NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ALAMCO ETFバランス 中立型(投資一任専用)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,714
円
2026年08月10日
前日比
前日比
53
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
21,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
68313233
2023032204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(10-12%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.37% |
9.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-2.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
178位 |
199位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.67% |
7.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-1.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
113位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
194位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報