NISA成長投資枠

設定日:

2023/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ALAMCO ETFバランス 中立型(投資一任専用)

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,231

2025年02月17日

前日比

前日比

-18

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

7,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

68313233

2023032204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(10-12%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.61%

--

--

--

カテゴリー

10.14%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.53%

--

--

--

順位

220位

--

--

--

%ランク

77%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

標準偏差

5.64%

--

--

--

カテゴリー

7.1%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.46%

--

--

--

順位

92位

--

--

--

%ランク

32%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

シャープレシオ

1.32

--

--

--

カテゴリー

1.42

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.1

--

--

--

順位

206位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR