NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,401
円
2025年08月15日
前日比
前日比
79
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
66,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03313162
2016020901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.21% |
20.07% |
24.18% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
+ 5.3% |
+ 8.21% |
-- |
|
順位 |
175位 |
48位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
16% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.54% |
13.38% |
13.79% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-2.5% |
-2.66% |
-- |
|
順位 |
238位 |
92位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
31% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.49 |
1.75 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.55 |
+ 0.73 |
-- |
|
順位 |
211位 |
14位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
5% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
120 02/07 |
-- -- |
-- -- |
20 05/07 |
-- -- |
-- -- |
520 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2780円 |
-- -- |
1125 02/07 |
-- -- |
-- -- |
925 05/07 |
-- -- |
-- -- |
15 08/07 |
-- -- |
-- -- |
715 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1580円 |
-- -- |
20 02/07 |
-- -- |
-- -- |
320 05/08 |
-- -- |
-- -- |
1120 08/07 |
-- -- |
-- -- |
120 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
1780円 |
-- -- |
220 02/07 |
-- -- |
-- -- |
820 05/09 |
-- -- |
-- -- |
120 08/08 |
-- -- |
-- -- |
620 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
2680円 |
-- -- |
220 02/08 |
-- -- |
-- -- |
1320 05/07 |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
520 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報