NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,703
円
2026年07月29日
前日比
前日比
94
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
109,782
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313162
2016020901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.92% |
20.9% |
20.59% |
16.92% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-4.24% |
+ 1.77% |
+ 6.91% |
+ 2.5% |
|
順位 |
215位 |
122位 |
17位 |
18位 |
|
％ランク |
58% |
40% |
7% |
17% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
13.17% |
12.57% |
12.91% |
15.14% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-3.46% |
-4.05% |
-0.73% |
|
順位 |
90位 |
82位 |
45位 |
53位 |
|
％ランク |
24% |
27% |
18% |
49% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.3 |
1.65 |
1.59 |
1.12 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.43 |
+ 0.72 |
+ 0.21 |
|
順位 |
155位 |
74位 |
17位 |
17位 |
|
％ランク |
42% |
24% |
7% |
16% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1440円 |
-- -- |
720 02/09 |
-- -- |
-- -- |
720 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1480円 |
-- -- |
120 02/07 |
-- -- |
-- -- |
20 05/07 |
-- -- |
-- -- |
520 08/07 |
-- -- |
-- -- |
820 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
2780円 |
-- -- |
1125 02/07 |
-- -- |
-- -- |
925 05/07 |
-- -- |
-- -- |
15 08/07 |
-- -- |
-- -- |
715 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1580円 |
-- -- |
20 02/07 |
-- -- |
-- -- |
320 05/08 |
-- -- |
-- -- |
1120 08/07 |
-- -- |
-- -- |
120 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
1780円 |
-- -- |
220 02/07 |
-- -- |
-- -- |
820 05/09 |
-- -- |
-- -- |
120 08/08 |
-- -- |
-- -- |
620 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報