NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,279
円
2026年05月21日
前日比
前日比
84
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
96,509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313162
2016020901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/07
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.01% |
24.26% |
20.92% |
15.61% |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.39% |
+ 3.11% |
+ 7.99% |
+ 2.74% |
|
順位 |
122位 |
100位 |
14位 |
16位 |
|
％ランク |
33% |
33% |
6% |
15% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
標準偏差 |
13.53% |
12.82% |
12.85% |
15.53% |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
16.13% |
|
+/- カテゴリー |
-4.35% |
-3.47% |
-3.96% |
-0.6% |
|
順位 |
86位 |
77位 |
45位 |
53位 |
|
％ランク |
24% |
26% |
18% |
49% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
3.36 |
1.88 |
1.62 |
1 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98 |
+ 0.56 |
+ 0.78 |
+ 0.2 |
|
順位 |
54位 |
38位 |
11位 |
12位 |
|
％ランク |
15% |
13% |
5% |
11% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1440円 |
-- -- |
720 02/09 |
-- -- |
-- -- |
720 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1480円 |
-- -- |
120 02/07 |
-- -- |
-- -- |
20 05/07 |
-- -- |
-- -- |
520 08/07 |
-- -- |
-- -- |
820 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
2780円 |
-- -- |
1125 02/07 |
-- -- |
-- -- |
925 05/07 |
-- -- |
-- -- |
15 08/07 |
-- -- |
-- -- |
715 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1580円 |
-- -- |
20 02/07 |
-- -- |
-- -- |
320 05/08 |
-- -- |
-- -- |
1120 08/07 |
-- -- |
-- -- |
120 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
1780円 |
-- -- |
220 02/07 |
-- -- |
-- -- |
820 05/09 |
-- -- |
-- -- |
120 08/08 |
-- -- |
-- -- |
620 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報