NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,772
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-10
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
107,862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313162
2016020901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.82% |
21.66% |
21.15% |
16.83% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 2.89% |
+ 7.77% |
+ 2.98% |
|
順位 |
202位 |
103位 |
15位 |
16位 |
|
％ランク |
53% |
33% |
6% |
14% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
12.64% |
12.6% |
12.92% |
15.09% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.23% |
-3.76% |
-4.17% |
-0.74% |
|
順位 |
67位 |
82位 |
45位 |
52位 |
|
％ランク |
18% |
26% |
18% |
46% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.7 |
1.63 |
1.11 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.52 |
+ 0.78 |
+ 0.23 |
|
順位 |
77位 |
43位 |
20位 |
16位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
8% |
14% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1960円 |
-- -- |
720 02/09 |
-- -- |
-- -- |
720 05/07 |
-- -- |
-- -- |
520 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1480円 |
-- -- |
120 02/07 |
-- -- |
-- -- |
20 05/07 |
-- -- |
-- -- |
520 08/07 |
-- -- |
-- -- |
820 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
2780円 |
-- -- |
1125 02/07 |
-- -- |
-- -- |
925 05/07 |
-- -- |
-- -- |
15 08/07 |
-- -- |
-- -- |
715 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1580円 |
-- -- |
20 02/07 |
-- -- |
-- -- |
320 05/08 |
-- -- |
-- -- |
1120 08/07 |
-- -- |
-- -- |
120 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
1780円 |
-- -- |
220 02/07 |
-- -- |
-- -- |
820 05/09 |
-- -- |
-- -- |
120 08/08 |
-- -- |
-- -- |
620 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報