NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,397

2025年02月14日

前日比

前日比

-39

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

52,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03313162

2016020901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.02%

21.88%

19.1%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.35%

+ 7.32%

+ 4.58%

--

順位

165位

19位

29位

--

%ランク

46%

7%

13%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

9.24%

12.02%

16.02%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-2.89%

-4.06%

-2.57%

--

順位

67位

35位

68位

--

%ランク

19%

12%

31%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.15

1.82

1.19

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.86

+ 0.39

--

順位

69位

2位

6位

--

%ランク

19%

1%

3%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

120円

--

--

120

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2780円

--

--

1125

02/07

--

--

--

--

925

05/07

--

--

--

--

15

08/07

--

--

--

--

715

11/07

--

--

2023年

1580円

--

--

20

02/07

--

--

--

--

320

05/08

--

--

--

--

1120

08/07

--

--

--

--

120

11/07

--

--

2022年

1780円

--

--

220

02/07

--

--

--

--

820

05/09

--

--

--

--

120

08/08

--

--

--

--

620

11/07

--

--

2021年

2680円

--

--

220

02/08

--

--

--

--

1320

05/07

--

--

--

--

620

08/10

--

--

--

--

520

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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