NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,980

2025年10月16日

前日比

前日比

24

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

74,711

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03313162

2016020901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/07

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.43%

22.61%

24.7%

--

カテゴリー

17.19%

18.73%

15.81%

--

+/- カテゴリー

+ 2.24%

+ 3.88%

+ 8.89%

--

順位

131位

76位

12位

--

%ランク

36%

26%

6%

--

ファンド数

364本

302本

233本

--

標準偏差

15.17%

13.13%

13.5%

--

カテゴリー

15.01%

15.19%

16.24%

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-2.06%

-2.74%

--

順位

236位

106位

69位

--

%ランク

65%

36%

30%

--

ファンド数

364本

302本

233本

--

シャープレシオ

1.26

1.71

1.83

--

カテゴリー

1.08

1.25

1.03

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.46

+ 0.8

--

順位

159位

44位

3位

--

%ランク

44%

15%

2%

--

ファンド数

364本

302本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

660円

--

--

120

02/07

--

--

--

--

20

05/07

--

--

--

--

520

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2780円

--

--

1125

02/07

--

--

--

--

925

05/07

--

--

--

--

15

08/07

--

--

--

--

715

11/07

--

--

2023年

1580円

--

--

20

02/07

--

--

--

--

320

05/08

--

--

--

--

1120

08/07

--

--

--

--

120

11/07

--

--

2022年

1780円

--

--

220

02/07

--

--

--

--

820

05/09

--

--

--

--

120

08/08

--

--

--

--

620

11/07

--

--

2021年

2680円

--

--

220

02/08

--

--

--

--

1320

05/07

--

--

--

--

620

08/10

--

--

--

--

520

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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