NISA成長投資枠

設定日:

2021/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i ゴールドファンド(H無)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

21,559

2025年02月13日

前日比

前日比

198

(0.93%)

純資産総額

純資産総額

5,911

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AJ311217

2021072001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

41.58%

26.48%

--

--

カテゴリー

23.98%

15.61%

--

--

+/- カテゴリー

+ 17.6%

+ 10.87%

--

--

順位

10位

6位

--

--

%ランク

24%

18%

--

--

ファンド数

42本

35本

--

--

標準偏差

18.89%

14.15%

--

--

カテゴリー

17.27%

16.75%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.62%

-2.6%

--

--

順位

31位

13位

--

--

%ランク

74%

38%

--

--

ファンド数

42本

35本

--

--

シャープレシオ

2.19

1.87

--

--

カテゴリー

1.44

0.97

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.75

+ 0.9

--

--

順位

8位

6位

--

--

%ランク

20%

18%

--

--

ファンド数

42本

35本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR