NISA成長投資枠
設定日:
2021/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
Smart-i ゴールドファンド(H無)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
25,686
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-88
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
14,974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AJ311217
2021072001
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/07/25
|
運用報告書2 2023/07/25
|
ファンドの特色
日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.41% |
26.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.14% |
+ 14.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.54% |
13.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-1.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.18 |
2.03 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 1.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報