ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,460
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-15
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
81,853
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731303A
2003103102
ファンドの特色
主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.13% |
7.21% |
5.86% |
3.32% |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 1.99% |
+ 0.83% |
+ 0.25% |
順位 |
47位 |
54位 |
44位 |
26位 |
%ランク |
38% |
54% |
49% |
50% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
9.46% |
8.37% |
7.14% |
6.91% |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
-1.19% |
-1.36% |
-1.31% |
順位 |
85位 |
44位 |
23位 |
19位 |
%ランク |
68% |
44% |
26% |
36% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.74 |
0.86 |
0.82 |
0.48 |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.28 |
+ 0.27 |
+ 0.13 |
順位 |
51位 |
50位 |
35位 |
20位 |
%ランク |
41% |
50% |
39% |
38% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
2021年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報