ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,998
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-31
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
93,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731303A
2003103102
ファンドの特色
主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.26% |
8.08% |
7.03% |
4.07% |
|
カテゴリー |
8.46% |
7.62% |
6.61% |
3.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 0.46% |
+ 0.42% |
+ 0.4% |
|
順位 |
59位 |
55位 |
52位 |
26位 |
|
%ランク |
45% |
55% |
58% |
50% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.54% |
8.59% |
7.56% |
7.11% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.4% |
7.51% |
8.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 0.19% |
+ 0.05% |
-1.09% |
|
順位 |
67位 |
55位 |
42位 |
20位 |
|
%ランク |
51% |
55% |
47% |
38% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
0.92 |
0.92 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.06 |
+ 0.14 |
+ 0.16 |
|
順位 |
72位 |
58位 |
53位 |
15位 |
|
%ランク |
55% |
58% |
59% |
29% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
165円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/22 |
15 10/20 |
15 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報