設定日:

2003/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,065

2025年05月09日

前日比

前日比

91

(1.01%)

純資産総額

純資産総額

81,027

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731303A

2003103102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.85%

3.99%

4.57%

2.75%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-1.04%

+ 0.75%

-0.67%

+ 0.37%

順位

76位

58位

54位

23位

%ランク

57%

57%

60%

43%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

10.55%

8.56%

7.31%

7.06%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-1.02%

-0.26%

-1.23%

順位

81位

44位

39位

20位

%ランク

60%

43%

43%

38%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.29

0.46

0.62

0.39

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.11

0

+ 0.13

順位

75位

56位

52位

16位

%ランク

56%

55%

58%

30%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

180円

15

01/20

15

02/21

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

180円

15

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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