設定日:
2003/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,065
円
2025年05月09日
前日比
前日比
91
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
81,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731303A
2003103102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標に運用を行う｡投資を行う公社債は､原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし､ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.85% |
3.99% |
4.57% |
2.75% |
|
カテゴリー |
-1.81% |
3.24% |
5.24% |
2.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
+ 0.75% |
-0.67% |
+ 0.37% |
|
順位 |
76位 |
58位 |
54位 |
23位 |
|
％ランク |
57% |
57% |
60% |
43% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
10.55% |
8.56% |
7.31% |
7.06% |
|
カテゴリー |
9.68% |
9.58% |
7.57% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-1.02% |
-0.26% |
-1.23% |
|
順位 |
81位 |
44位 |
39位 |
20位 |
|
％ランク |
60% |
43% |
43% |
38% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.46 |
0.62 |
0.39 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.35 |
0.62 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.11 |
0 |
+ 0.13 |
|
順位 |
75位 |
56位 |
52位 |
16位 |
|
％ランク |
56% |
55% |
58% |
30% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報