設定日:

2003/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,972

2025年04月30日

前日比

前日比

-18

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

80,289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731303A

2003103102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.74%

6.1%

5.82%

3.05%

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

2.79%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

+ 1.52%

-0.49%

+ 0.26%

順位

60位

55位

52位

26位

%ランク

46%

54%

58%

50%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

標準偏差

9.62%

8.13%

7.01%

6.93%

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-1.26%

-0.38%

-1.3%

順位

88位

37位

28位

19位

%ランク

67%

36%

31%

36%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

シャープレシオ

0.26

0.74

0.83

0.44

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.21

+ 0.05

+ 0.13

順位

63位

53位

51位

18位

%ランク

48%

52%

57%

34%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

180円

15

01/20

15

02/21

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

180円

15

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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