ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,065
円
2025年05月09日
前日比
前日比

91
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
81,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731303A
2003103102
ファンドの特色
主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.85% |
3.99% |
4.57% |
2.75% |
カテゴリー |
-1.81% |
3.24% |
5.24% |
2.38% |
+/- カテゴリー |
-1.04% |
+ 0.75% |
-0.67% |
+ 0.37% |
順位 |
76位 |
58位 |
54位 |
23位 |
%ランク |
57% |
57% |
60% |
43% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
10.55% |
8.56% |
7.31% |
7.06% |
カテゴリー |
9.68% |
9.58% |
7.57% |
8.29% |
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-1.02% |
-0.26% |
-1.23% |
順位 |
81位 |
44位 |
39位 |
20位 |
%ランク |
60% |
43% |
43% |
38% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
-0.29 |
0.46 |
0.62 |
0.39 |
カテゴリー |
-0.16 |
0.35 |
0.62 |
0.26 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.11 |
0 |
+ 0.13 |
順位 |
75位 |
56位 |
52位 |
16位 |
%ランク |
56% |
55% |
58% |
30% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
2021年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報