ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
8,992
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-25
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
81,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731303A
2003103102
ファンドの特色
主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.66% |
4.22% |
4.28% |
2.45% |
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
+/- カテゴリー |
-1.34% |
+ 0.54% |
-0.58% |
+ 0.25% |
順位 |
101位 |
59位 |
54位 |
27位 |
%ランク |
76% |
58% |
60% |
50% |
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
10.49% |
8.54% |
7.29% |
7% |
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
-1.01% |
-0.19% |
-1.24% |
順位 |
79位 |
43位 |
40位 |
20位 |
%ランク |
59% |
42% |
44% |
38% |
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
-0.38 |
0.48 |
0.58 |
0.35 |
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.09 |
+ 0.01 |
+ 0.11 |
順位 |
97位 |
59位 |
54位 |
20位 |
%ランク |
73% |
58% |
60% |
38% |
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
75円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
15 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
2021年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報