日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
17,384
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-128
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
185,400
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0331118B
2018110902
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.81% |
21.73% |
22.11% |
-- |
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
-- |
+/- カテゴリー |
-9.1% |
+ 2.35% |
+ 3.1% |
-- |
順位 |
63位 |
13位 |
11位 |
-- |
%ランク |
96% |
23% |
19% |
-- |
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
-- |
標準偏差 |
10.77% |
13.69% |
15.16% |
-- |
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.76% |
+ 0.55% |
+ 1.15% |
-- |
順位 |
43位 |
45位 |
45位 |
-- |
%ランク |
66% |
78% |
78% |
-- |
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.57 |
1.58 |
1.46 |
-- |
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.9 |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
-- |
順位 |
64位 |
31位 |
35位 |
-- |
%ランク |
97% |
54% |
61% |
-- |
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/16 |
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
2021年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報