NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/11/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

日経平均高配当利回り株ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

17,384

2025年06月13日

前日比

前日比

-128

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

185,400

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331118B

2018110902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.81%

21.73%

22.11%

--

カテゴリー

3.29%

19.38%

19.01%

--

+/- カテゴリー

-9.1%

+ 2.35%

+ 3.1%

--

順位

63位

13位

11位

--

%ランク

96%

23%

19%

--

ファンド数

66本

58本

58本

--

標準偏差

10.77%

13.69%

15.16%

--

カテゴリー

11.53%

13.14%

14.01%

--

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 0.55%

+ 1.15%

--

順位

43位

45位

45位

--

%ランク

66%

78%

78%

--

ファンド数

66本

58本

58本

--

シャープレシオ

-0.57

1.58

1.46

--

カテゴリー

0.33

1.54

1.41

--

+/- カテゴリー

-0.9

+ 0.04

+ 0.05

--

順位

64位

31位

35位

--

%ランク

97%

54%

61%

--

ファンド数

66本

58本

58本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

610円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

12/16

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/15

2022年

620円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

12/15

2021年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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