NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
18,830
円
2025年08月15日
前日比
前日比
181
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
196,531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331118B
2018110902
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/12/16
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運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.37% |
22.75% |
25.73% |
-- |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9% |
+ 1.72% |
+ 4.11% |
-- |
|
順位 |
57位 |
13位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
25% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.64% |
13.52% |
14.4% |
-- |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 0.42% |
+ 0.75% |
-- |
|
順位 |
42位 |
41位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
79% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
1.68 |
1.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83 |
0 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
57位 |
39位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
75% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
|
2021年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報