NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
22,590
円
2026年04月23日
前日比
前日比
-84
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
271,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331118B
2018110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.51% |
25.43% |
23.41% |
-- |
|
カテゴリー |
40.08% |
29.26% |
20.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.57% |
-3.83% |
+ 2.76% |
-- |
|
順位 |
46位 |
31位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
80% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.18% |
14.22% |
13.88% |
-- |
|
カテゴリー |
19.46% |
15.94% |
14.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-1.72% |
-0.85% |
-- |
|
順位 |
8位 |
12位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
31% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.78 |
1.68 |
-- |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.89 |
1.46 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.11 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
38位 |
33位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
85% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 12/15 |
|
2024年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報