NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
17,086
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-199
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
177,623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331118B
2018110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.7% |
22.22% |
23.78% |
-- |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.37% |
+ 3.52% |
+ 2.71% |
-- |
|
順位 |
70位 |
13位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
19% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.8% |
13.63% |
15.01% |
-- |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 0.38% |
+ 0.5% |
-- |
|
順位 |
56位 |
50位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
73% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
1.63 |
1.58 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
66位 |
21位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
31% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
|
2021年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報