NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
17,607
円
2025年05月13日
前日比
前日比
309
円
(1.79%)
純資産総額
純資産総額
185,195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331118B
2018110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.97% |
21.89% |
22.19% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.59% |
18.42% |
19.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.38% |
+ 3.47% |
+ 2.37% |
-- |
|
順位 |
67位 |
14位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
21% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.2% |
13.72% |
15.17% |
-- |
|
カテゴリー |
10.58% |
13.4% |
14.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
+ 0.32% |
+ 0.56% |
-- |
|
順位 |
54位 |
48位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
72% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
1.59 |
1.46 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
1.44 |
1.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
+ 0.15 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
68位 |
24位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
36% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
|
2021年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報