NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
25,434
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-292
円
(-1.14%)
純資産総額
純資産総額
315,837
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331118B
2018110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.18% |
22.74% |
27.32% |
-- |
|
カテゴリー |
43.7% |
28.49% |
25.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.52% |
-5.75% |
+ 1.64% |
-- |
|
順位 |
29位 |
25位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
87% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.06% |
13.86% |
13.99% |
-- |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.69% |
14.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-1.83% |
-0.74% |
-- |
|
順位 |
8位 |
10位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
35% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.46 |
1.62 |
1.95 |
-- |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.8 |
1.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.18 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
15位 |
24位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
83% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 12/15 |
|
2024年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報