NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
22,450
円
2026年03月09日
前日比
前日比
-565
円
(-2.45%)
純資産総額
純資産総額
258,101
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331118B
2018110902
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
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ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.75% |
27.88% |
27.01% |
-- |
|
カテゴリー |
57.01% |
33.24% |
24.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.26% |
-5.36% |
+ 2.3% |
-- |
|
順位 |
51位 |
35位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
84% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.92% |
13.37% |
13.53% |
-- |
|
カテゴリー |
13.97% |
14.3% |
13.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-0.93% |
-0.36% |
-- |
|
順位 |
27位 |
25位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
60% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.27 |
2.08 |
1.99 |
-- |
|
カテゴリー |
4.17 |
2.42 |
1.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.34 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
48位 |
38位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
91% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 12/15 |
|
2024年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報