NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
19,432
円
2025年10月24日
前日比
前日比
19
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
200,318
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331118B
2018110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.68% |
26.83% |
25.27% |
-- |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.71% |
-0.48% |
+ 1.91% |
-- |
|
順位 |
62位 |
32位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
60% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.4% |
12.88% |
13.49% |
-- |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.7% |
-0.77% |
-- |
|
順位 |
41位 |
36位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
67% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.99 |
2.07 |
1.87 |
-- |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.23 |
-0.04 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
61位 |
37位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
69% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
|
2021年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報