NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
24,679
円
2026年08月06日
前日比
前日比
443
円
(1.83%)
純資産総額
純資産総額
306,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331118B
2018110902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.61% |
22.32% |
26.56% |
-- |
|
カテゴリー |
47.69% |
27.61% |
25.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.08% |
-5.29% |
+ 1.49% |
-- |
|
順位 |
37位 |
27位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
88% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.1% |
13.79% |
13.94% |
-- |
|
カテゴリー |
19.06% |
15.61% |
14.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
-1.82% |
-0.68% |
-- |
|
順位 |
7位 |
10位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
33% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.6 |
1.9 |
-- |
|
カテゴリー |
2.46 |
1.76 |
1.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.16 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
27位 |
24位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
78% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 12/15 |
|
2024年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2022年 |
620円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報