NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
MHAM 物価連動国債ファンド『愛称：未来予想』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・物価連動債
基準価額
基準価額
11,833
円
2025年12月05日
前日比
前日比
13
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
31,211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
47311046
2004060101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)｡将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し､実質的な資産価値の保全を目指す｡物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は､7年±3年程度とすることを基本｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.38% |
0.96% |
2% |
0.29% |
|
カテゴリー |
-0.32% |
0.97% |
2.08% |
0.35% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-0.01% |
-0.08% |
-0.06% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
2% |
2.02% |
1.79% |
1.99% |
|
カテゴリー |
1.81% |
1.99% |
1.79% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 0.03% |
0% |
0% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
100% |
60% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
0.38 |
1.05 |
0.12 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.39 |
1.1 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
60% |
80% |
100% |
80% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
-- |
高い |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報