NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 物価連動国債ファンド『愛称:未来予想』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・物価連動債

基準価額

基準価額

12,026

2025年02月14日

前日比

前日比

10

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

30,696

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

47311046

2004060101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.84%

2.65%

1.63%

0.4%

カテゴリー

0.83%

2.65%

1.7%

0.45%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

0%

-0.07%

-0.05%

順位

3位

4位

4位

4位

%ランク

60%

80%

80%

80%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

1.74%

1.85%

1.98%

1.96%

カテゴリー

1.73%

1.89%

2.02%

1.98%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.04%

-0.04%

-0.02%

順位

3位

3位

3位

3位

%ランク

60%

60%

60%

60%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

0.4

1.41

0.81

0.19

カテゴリー

0.39

1.38

0.83

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.03

-0.02

-0.02

順位

3位

2位

4位

4位

%ランク

60%

40%

80%

80%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

平均的

5年

--

高い

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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