NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
新興国債券インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,144
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-69
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
49,647
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1831919C
201912160A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.07% |
10% |
7.56% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 1.7% |
+ 0.3% |
-- |
|
順位 |
33位 |
14位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
16% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.49% |
10.12% |
9.08% |
-- |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 0.96% |
+ 0.24% |
-- |
|
順位 |
79位 |
74位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
84% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.98 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.07 |
0 |
-- |
|
順位 |
26位 |
43位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
49% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報