NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

新興国債券インデックス(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,935

2025年05月23日

前日比

前日比

20

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

48,455

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

1831919C

201912160A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.87%

9.05%

8.51%

--

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

--

+/- カテゴリー

+ 2.14%

+ 1.63%

+ 0.42%

--

順位

11位

18位

27位

--

%ランク

13%

21%

34%

--

ファンド数

90本

89本

80本

--

標準偏差

11.39%

10.16%

9.41%

--

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

--

+/- カテゴリー

+ 2.12%

+ 1.04%

+ 0.18%

--

順位

79位

73位

57位

--

%ランク

88%

83%

72%

--

ファンド数

90本

89本

80本

--

シャープレシオ

-0.1

0.88

0.9

--

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.07

+ 0.02

--

順位

11位

42位

46位

--

%ランク

13%

48%

58%

--

ファンド数

90本

89本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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