NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
新興国債券インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,983
円
2026年01月16日
前日比
前日比
51
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
59,376
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1831919C
201912160A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.16% |
17.54% |
10.09% |
-- |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
8.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 3.59% |
+ 1.29% |
-- |
|
順位 |
49位 |
4位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
5% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.13% |
9.72% |
9.39% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
8.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
+ 1.26% |
+ 0.96% |
-- |
|
順位 |
74位 |
72位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
90% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.79 |
1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
1.06 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.15 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
55位 |
32位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
40% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報