NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
新興国債券インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,889
円
2026年09月18日
前日比
前日比
48
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
51,825
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1831919C
201912160A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/10
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。ICE新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.37% |
14.11% |
9.93% |
-- |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 3.48% |
+ 0.81% |
-- |
|
順位 |
26位 |
11位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
14% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.57% |
9.46% |
9.63% |
-- |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 1.07% |
+ 0.9% |
-- |
|
順位 |
63位 |
72位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
90% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.46 |
1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.23 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
54位 |
14位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
18% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報