NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
新興国債券インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,096
円
2026年05月11日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
64,492
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1831919C
201912160A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.16% |
18.12% |
10.58% |
-- |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
9.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
+ 4.42% |
+ 1.33% |
-- |
|
順位 |
17位 |
9位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
12% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.7% |
9.81% |
9.47% |
-- |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
8.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.93% |
+ 0.77% |
-- |
|
順位 |
61位 |
70位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
87% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.45 |
1.83 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.32 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
47位 |
12位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
15% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報