NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
新興国債券インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,915
円
2026年02月09日
前日比
前日比
37
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
60,184
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1831919C
201912160A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.53% |
16.09% |
9.91% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
13.27% |
9.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
+ 2.82% |
+ 0.87% |
-- |
|
順位 |
51位 |
11位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
14% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.26% |
9.86% |
9.42% |
-- |
|
カテゴリー |
8.04% |
8.47% |
8.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
+ 1.39% |
+ 0.98% |
-- |
|
順位 |
77位 |
74位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
93% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.62 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.56 |
1.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
+ 0.06 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
56位 |
43位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
54% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報