NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
新興国債券インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,282
円
2026年08月24日
前日比
前日比
-32
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
52,191
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1831919C
201912160A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.89% |
14.76% |
10.15% |
-- |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 3.85% |
+ 1.06% |
-- |
|
順位 |
22位 |
9位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
12% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.62% |
9.47% |
9.63% |
-- |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 1.06% |
+ 0.91% |
-- |
|
順位 |
65位 |
71位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
89% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.53 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.27 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
51位 |
10位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
13% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報