NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
新興国債券インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,259
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-57
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
49,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1831919C
201912160A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.4% |
12.08% |
7.96% |
-- |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 2.46% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
25位 |
11位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
13% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.65% |
10.1% |
9.23% |
-- |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.76% |
+ 1.08% |
+ 0.33% |
-- |
|
順位 |
78位 |
77位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
89% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.19 |
0.86 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.13 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
52位 |
35位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
41% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報