NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
新興国債券インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,637
円
2026年06月17日
前日比
前日比
32
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
68,616
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1831919C
201912160A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.09% |
16.53% |
10.18% |
-- |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.15% |
+ 3.91% |
+ 1.4% |
-- |
|
順位 |
23位 |
10位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
13% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.95% |
9.69% |
9.47% |
-- |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 0.87% |
+ 0.79% |
-- |
|
順位 |
63位 |
70位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
87% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.07 |
1.68 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.28 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
32位 |
13位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
17% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報