NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
新興国債券インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,996
円
2025年10月24日
前日比
前日比
31
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
52,764
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1831919C
201912160A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.03% |
14.36% |
9.04% |
-- |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
+ 2.79% |
+ 0.08% |
-- |
|
順位 |
16位 |
13位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
16% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.86% |
9.88% |
9.21% |
-- |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
8.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
+ 1.07% |
+ 0.37% |
-- |
|
順位 |
77位 |
76位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
89% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.44 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.14 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
52位 |
36位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
42% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報