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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型)

基準価額/騰落

10,487円
-0.07%

純資産総額(百万円)

17,657

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

17,657

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

17,657

標準偏差1年

0.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

17,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,657

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(限定H)

基準価額/騰落

18,489円
-1.14%

純資産総額(百万円)

19,273

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

7.47%

リターン3年(年率)

7.23%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

19,273

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

19,273

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

19,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,273

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限追)

基準価額/騰落

10,013円
-0.01%

純資産総額(百万円)

59,436

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

59,436

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

59,436

標準偏差1年

1.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

59,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,436

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

11,900円
+0.07%

純資産総額(百万円)

36,591

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

4.44%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

36,591

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

36,591

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

8.99%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

36,591

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

36,591

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

基準価額/騰落

6,433円
-0.68%

純資産総額(百万円)

7,245

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.88%

リターン3年(年率)

-4.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,245

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,245

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

20.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,245

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,245

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回)

基準価額/騰落

7,895円
-1.40%

純資産総額(百万円)

7,650

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

47.85%

リターン3年(年率)

20.22%

リターン5年(年率)

1.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,650

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,650

標準偏差1年

30.38%

標準偏差3年

36.68%

標準偏差5年

37.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,650

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,650

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)『愛称:未来のコツ』

基準価額/騰落

9,248円
-0.09%

純資産総額(百万円)

13,614

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月15日

リターン1年(年率)

-2.78%

リターン3年(年率)

-2.68%

リターン5年(年率)

-2.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

13,614

シャープレシオ1年

-1.86

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

13,614

標準偏差1年

1.65%

標準偏差3年

2.35%

標準偏差5年

2.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

13,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,614

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内債券インデックス

基準価額/騰落

9,099円
-0.27%

純資産総額(百万円)

28,148

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

-3.08%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

28,148

シャープレシオ1年

-1.28

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

28,148

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

28,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,148

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ハイクオリティ日本株S -叡智の和-

基準価額/騰落

11,766円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,238

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主としてわが国のハイクオリティ企業(優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、定性分析と計量分析を活用し、運用担当者が株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせて投資銘柄を選定する。ベンチマークは、JPX日経インデックス400(配当込み)。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

16.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,238

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,238

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

10.82%

標準偏差5年

11.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,238

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

10.62%

純資産総額(百万円)

2,238

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

28,992円
+1.09%

純資産総額(百万円)

34,230

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

12.84%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

34,230

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

34,230

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

34,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

34,230

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・日経225オープン

基準価額/騰落

29,649円
+1.26%

純資産総額(百万円)

13,603

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.6985%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

13.55%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

13,603

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

13,603

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

13,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,603

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC外国株式リサーチ『愛称:DCジェットストリーム』

基準価額/騰落

53,521円
-0.32%

純資産総額(百万円)

38,067

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI(円換算値)を中長期的に上回る運用成果を目指す。潜在的に高い成長分野、差別化された商 品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

1.63%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

38,067

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

38,067

標準偏差1年

18.68%

標準偏差3年

15.86%

標準偏差5年

15.98%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

38,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,067

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

基準価額/騰落

5,964円
-0.08%

純資産総額(百万円)

14,818

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

2.63%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

14,818

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

14,818

標準偏差1年

1.74%

標準偏差3年

6.06%

標準偏差5年

5.65%

標準偏差10年

7.31%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

14,818

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

14,818

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,124円
+0.02%

純資産総額(百万円)

22,921

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向、J-REITの市場規模、流動性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

3.95%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

5.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,921

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,921

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,921

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

22,921

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全米株式』

基準価額/騰落

17,958円
-0.26%

純資産総額(百万円)

303,073

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月11日

リターン1年(年率)

4.23%

リターン3年(年率)

17.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

303,073

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

303,073

標準偏差1年

19.14%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

303,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

303,073

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

12,401円
+0.23%

純資産総額(百万円)

136,006

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

4.78%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

136,006

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

136,006

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

136,006

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

136,006

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

<購・換無>ニッセイ SOXインデックスF(米国半導体株)

基準価額/騰落

17,800円
-1.68%

純資産総額(百万円)

37,303

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

-13.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

37,303

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

37,303

標準偏差1年

33.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

37,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,303

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月

基準価額/騰落

38,186円
-0.86%

純資産総額(百万円)

17,320

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月22日

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

22.62%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

17,320

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

17,320

標準偏差1年

22.5%

標準偏差3年

19.44%

標準偏差5年

18.17%

標準偏差10年

20.75%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

17,320

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

17,320

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

25,472円
+0.55%

純資産総額(百万円)

86,117

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

-1.98%

リターン3年(年率)

4.52%

リターン5年(年率)

3.92%

リターン10年(年率)

1.91%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

86,117

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

86,117

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

86,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,117

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族

基準価額/騰落

116,882円
-0.32%

純資産総額(百万円)

6,019

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2236)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,019

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,019

標準偏差1年

12.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,019

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2025年05月24日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

6,019

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 C H有 予想分配金提示

基準価額/騰落

7,992円
-0.46%

純資産総額(百万円)

6,917

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月19日

リターン1年(年率)

-5.9%

リターン3年(年率)

-3.8%

リターン5年(年率)

-0.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,917

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,917

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,917

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,917

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)『愛称:ワンロード』

基準価額/騰落

10,671円
0%

純資産総額(百万円)

26,501

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月28日

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

26,501

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

26,501

標準偏差1年

0.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

26,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

26,501

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS米国成長株式リスク・コントロールF

基準価額/騰落

32,233円
-0.25%

純資産総額(百万円)

8,144

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高い収益性、成長性が期待される米国株式。 銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場が織り込み切れていない優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。独自のリスク・コントロール戦略により、株式および為替に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.76%

リターン3年(年率)

12.54%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

9.35%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

8,144

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

8,144

標準偏差1年

28.03%

標準偏差3年

20.35%

標準偏差5年

20.37%

標準偏差10年

18.9%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

8,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月14日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

8,144

アクティブ

比較

販売会社

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12『愛称:SBGフォーカス2021-12』

基準価額/騰落

10,474円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,986

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、ソフトバンクグループの企業が発行する債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、発行体の信用状況、当該債券の残存年限や利回り水準等を考慮し、銘柄選定を行う。ファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる債券に投資を行う。取得時において、BBB格以上の格付を有する債券に投資を行うことを基本とする。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

2.63%

リターン3年(年率)

2.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

4,986

シャープレシオ1年

6.2

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

4,986

標準偏差1年

0.36%

標準偏差3年

0.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

4,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

4,986

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

京都企業株式ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

11,472円
+0.61%

純資産総額(百万円)

6,934

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-2.12%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,934

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,934

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,934

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

115,631円
+0.11%

純資産総額(百万円)

4,336

資金流入週間(百万円)※推計

-60

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,336

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,336

標準偏差1年

29.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,336

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

4,336

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円『愛称:グロイン・マイルド』

基準価額/騰落

6,027円
+0.02%

純資産総額(百万円)

8,708

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

17.11%

リターン3年(年率)

-1.19%

リターン5年(年率)

3.25%

リターン10年(年率)

2.22%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,708

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,708

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

12.69%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,708

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

5.97%

純資産総額(百万円)

8,708

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,326円
-0.16%

純資産総額(百万円)

11,619

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

-2.63%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

11,619

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

11,619

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

13.44%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

11,619

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

7.63%

純資産総額(百万円)

11,619

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,648円
+0.06%

純資産総額(百万円)

106,552

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

3.93%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

106,552

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

106,552

標準偏差1年

4.13%

標準偏差3年

5.22%

標準偏差5年

4.88%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

106,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

106,552

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,266円
-0.16%

純資産総額(百万円)

136,400

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-3.79%

リターン3年(年率)

6.71%

リターン5年(年率)

7.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

136,400

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

136,400

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

8.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

136,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,400

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズンA(H有)

基準価額/騰落

8,875円
-2.19%

純資産総額(百万円)

2,382

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,382

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,382

標準偏差1年

19.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,382

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア2倍上場投信

基準価額/騰落

273円
-2.15%

純資産総額(百万円)

3,429

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-27.81%

リターン3年(年率)

-35.83%

リターン5年(年率)

-33.47%

リターン10年(年率)

-24.68%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,429

シャープレシオ1年

-1.61

シャープレシオ3年

-1.71

シャープレシオ5年

-1.44

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,429

標準偏差1年

17.43%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

23.48%

標準偏差10年

28.37%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,429

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』

基準価額/騰落

17,780円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,886

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

4.15%

リターン3年(年率)

-1.01%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,886

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,886

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,886

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

基準価額/騰落

8,644円
-1.06%

純資産総額(百万円)

5,486

資金流入週間(百万円)※推計

-61

信託報酬率(税込)

1.9285%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.17%

リターン3年(年率)

5.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

5,486

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

5,486

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

22.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

5,486

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,486

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型)『愛称:ecoWIN』

基準価額/騰落

9,989円
+0.39%

純資産総額(百万円)

7,265

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要なテーマ(クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費、循環経済、持続可能な水資源)に沿うと考えられ、かつサステナブル投資と判断される企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の基準にしたがい分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-4.77%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

7,265

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

7,265

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

7,265

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

7,265

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:World Change』

基準価額/騰落

10,628円
-0.53%

純資産総額(百万円)

4,548

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-2.95%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,548

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,548

標準偏差1年

23.07%

標準偏差3年

19.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,548

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

10.91%

純資産総額(百万円)

4,548

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

基準価額/騰落

8,737円
-0.21%

純資産総額(百万円)

24,633

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

-1.02%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

-0.18%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

24,633

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-0.71

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

24,633

標準偏差1年

1.58%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.28%

標準偏差10年

1.07%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

24,633

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

24,633

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F『愛称:価値発掘』

基準価額/騰落

26,872円
+0.78%

純資産総額(百万円)

8,920

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

0.81%

リターン3年(年率)

9.25%

リターン5年(年率)

12.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8,920

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8,920

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

12.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8,920

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

8,920

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

48,064円
+0.50%

純資産総額(百万円)

20,203

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月26日

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

15.91%

リターン5年(年率)

15.11%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

20,203

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

20,203

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

20,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,203

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

23,865円
+0.54%

純資産総額(百万円)

18,601

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.41%

リターン3年(年率)

4.13%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

1.53%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

18,601

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

18,601

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

18,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,601

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックス・オープン

基準価額/騰落

12,951円
+0.75%

純資産総額(百万円)

27,161

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月30日

リターン1年(年率)

2.91%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

14.32%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

27,161

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

27,161

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

27,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

125円

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

27,161

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国株式

基準価額/騰落

62,301円
-0.57%

純資産総額(百万円)

69,582

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。独自開発の業種別銘柄選別モデルにより、MSCIコクサイ指数の構成銘柄から調査対象銘柄を絞り込み、企業訪問等による情報収集・分析をもとに国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.4%

リターン3年(年率)

16.87%

リターン5年(年率)

17.56%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

69,582

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

69,582

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

15.42%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

69,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

69,582

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションB(年4回・H無)

基準価額/騰落

10,304円
-1.56%

純資産総額(百万円)

54,483

資金流入週間(百万円)※推計

-62

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

54,483

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

54,483

標準偏差1年

13.12%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

11.07%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

54,483

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

6.79%

純資産総額(百万円)

54,483

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピー(毎月)

基準価額/騰落

2,858円
-0.35%

純資産総額(百万円)

13,820

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月13日

リターン1年(年率)

-3.06%

リターン3年(年率)

-3.01%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

2.66%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

13,820

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

13,820

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

12.97%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

13,820

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

12.6%

純資産総額(百万円)

13,820

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

基準価額/騰落

13,604円
-0.87%

純資産総額(百万円)

11,956

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

-1.34%

リターン5年(年率)

4.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,956

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,956

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,956

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

11,956

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』

基準価額/騰落

19,767円
+0.19%

純資産総額(百万円)

9,185

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナム株式。銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う。株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図る。ベトナム株式への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として対円での為替ヘッジは行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

-8.58%

リターン3年(年率)

2.33%

リターン5年(年率)

15.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,185

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,185

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

21.2%

標準偏差5年

21.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,185

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株・プラス(米ドルコース)

基準価額/騰落

10,565円
+1.79%

純資産総額(百万円)

3,270

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。株式運用部分においては、独自開発の計量モデルを用い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

25.51%

リターン5年(年率)

24.81%

リターン10年(年率)

10%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,270

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,270

標準偏差1年

21.49%

標準偏差3年

19.52%

標準偏差5年

18.07%

標準偏差10年

19.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,270

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

9.84%

純資産総額(百万円)

3,270

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 外国株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

102,988円
-0.15%

純資産総額(百万円)

36,322

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.94%

リターン3年(年率)

17.2%

リターン5年(年率)

21.24%

リターン10年(年率)

11.56%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

36,322

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

36,322

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

15.24%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

36,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,322

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

14,848円
-0.86%

純資産総額(百万円)

7,535

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.14%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

7,535

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

7,535

標準偏差1年

16.7%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

7,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,535

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 A H有 資産成長

基準価額/騰落

10,823円
-0.45%

純資産総額(百万円)

13,540

資金流入週間(百万円)※推計

-63

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月19日

リターン1年(年率)

-6.07%

リターン3年(年率)

-3.86%

リターン5年(年率)

-0.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,540

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,540

標準偏差1年

12.6%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,540

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月19日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

13,540

4951-5000件を表示(全5727件)

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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