NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/27
償還日：
2045/08/25
評価基準日：
2025/12/31
高成長ASEAN小型株式ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,137
円
2026年01月16日
前日比
前日比
70
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
2,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
09313239
2023092701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/08/26
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運用報告書2 2025/02/26
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ファンドの特色
主として高成長が期待されるアセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の取引所に上場している株式およびREITのうち、小型の株式およびREITを中心に投資する。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズやバリュエーション、イベント等について分析を行い、確信度の高い銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.53% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
25.22% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-23.69% |
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順位 |
143位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
98% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
147本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
13.37% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
15.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
35位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.08 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.68 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.6 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
143位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報