NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/27
償還日：
2045/08/25
評価基準日：
2025/01/31
高成長ASEAN小型株式ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,782
円
2025年02月18日
前日比
前日比
28
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
5,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09313239
2023092701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/08/26
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運用報告書2 2024/02/26
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ファンドの特色
主として高成長が期待されるアセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の取引所に上場している株式およびREITのうち、小型の株式およびREITを中心に投資する。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズやバリュエーション、イベント等について分析を行い、確信度の高い銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.24% |
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-- |
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カテゴリー |
15.71% |
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+/- カテゴリー |
-16.95% |
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-- |
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順位 |
151位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
99% |
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-- |
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|
ファンド数 |
153本 |
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|
標準偏差 |
12.11% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
15.08% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.97% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.02 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.13 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
151位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 02/26 |
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-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報