設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
GS･世界債券オープンA(野村SMA･EW)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,253
円
2026年10月09日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,788
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35311153
201503120F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2024/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡原則為替ヘッジあり｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.41% |
-1.92% |
-5.5% |
-2.48% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-8.81% |
-7.39% |
-8.84% |
-5.66% |
|
順位 |
118位 |
107位 |
91位 |
71位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
4.33% |
4.39% |
4.86% |
4.26% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
-3% |
-3% |
-3.26% |
-4.02% |
|
順位 |
17位 |
13位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
14% |
12% |
16% |
9% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
-1.42 |
-0.53 |
-1.2 |
-0.62 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-1.55 |
-1.07 |
-1.41 |
-0.9 |
|
順位 |
114位 |
107位 |
92位 |
74位 |
|
％ランク |
92% |
95% |
94% |
94% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報