設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
GS･世界債券オープンA(野村SMA･EW)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,731
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-4
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
7,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35311153
201503120F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/12/06
|
運用報告書2 2022/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡原則為替ヘッジあり｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.03% |
-6.8% |
-4.13% |
-- |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.44% |
-10.86% |
-6.57% |
-- |
|
順位 |
100位 |
97位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
92% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.21% |
5.62% |
4.95% |
-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-3.05% |
-4.15% |
-- |
|
順位 |
22位 |
15位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
15% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.75 |
-1.22 |
-0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-1.54 |
-1.03 |
-- |
|
順位 |
106位 |
101位 |
91位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
96% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報