設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,747

2025年05月01日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

7,541

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

35311153

201503120F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジあり。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.52%

-5.44%

-4.27%

-1.44%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-3.24%

-9%

-8.57%

-2.78%

順位

96位

105位

95位

64位

%ランク

77%

93%

93%

80%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

4.18%

5.5%

4.94%

4.22%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-3.48%

-2.86%

-3.3%

-4.92%

順位

22位

16位

15位

5位

%ランク

18%

15%

15%

7%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.66

-1.01

-0.88

-0.35

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

-0.59

-1.31

-1.3

-0.45

順位

103位

107位

97位

66位

%ランク

83%

95%

95%

83%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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