設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
GS･世界債券オープンA(野村SMA･EW)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,710
円
2026年02月13日
前日比
前日比
17
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
6,329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35311153
201503120F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡原則為替ヘッジあり｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.23% |
-2.41% |
-4.94% |
-1.57% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
-9.64% |
-10.41% |
-9.48% |
-4.84% |
|
順位 |
128位 |
110位 |
97位 |
73位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
94% |
88% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
2.11% |
4.21% |
4.8% |
4.13% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
-3.91% |
-3.43% |
-3.26% |
-4.69% |
|
順位 |
16位 |
11位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
14% |
8% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
-0.63 |
-1.06 |
-0.4 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-1.7 |
-1.49 |
-1.48 |
-0.68 |
|
順位 |
127位 |
112位 |
99位 |
76位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報