設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GS･世界債券オープンA(野村SMA･EW)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,736
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-12
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
7,384
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35311153
201503120F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡原則為替ヘッジあり｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.37% |
-3.53% |
-4.78% |
-1.28% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-7.25% |
-8.2% |
-8.46% |
-3.47% |
|
順位 |
121位 |
108位 |
98位 |
70位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
93% |
87% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
3.51% |
4.9% |
4.83% |
4.18% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-3.5% |
-3.39% |
-3.28% |
-4.78% |
|
順位 |
22位 |
15位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
18% |
13% |
14% |
8% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
-0.79 |
-0.75 |
-1.01 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-1.22 |
-1.17 |
-1.34 |
-0.5 |
|
順位 |
118位 |
109位 |
101位 |
70位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
96% |
87% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報