設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
GS･世界債券オープンA(野村SMA･EW)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,677
円
2025年07月11日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
7,478
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35311153
201503120F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡原則為替ヘッジあり｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.42% |
-3.58% |
-4.61% |
-1.1% |
|
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
-7.82% |
-7.91% |
-2.61% |
|
順位 |
38位 |
110位 |
96位 |
64位 |
|
％ランク |
30% |
96% |
92% |
80% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
3.72% |
5.34% |
4.9% |
4.2% |
|
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
-4.02% |
-2.97% |
-3.19% |
-4.9% |
|
順位 |
23位 |
18位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
16% |
8% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
-0.69 |
-0.96 |
-0.27 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-1.07 |
-1.25 |
-0.39 |
|
順位 |
46位 |
108位 |
100位 |
65位 |
|
％ランク |
37% |
94% |
96% |
82% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報