NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ゴールド･ファンド H有(SMA専用)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
22,376
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-920
円
(-3.95%)
純資産総額
純資産総額
95,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02319179
2017092906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.07% |
24.57% |
13.87% |
-- |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.99% |
+ 0.73% |
-6.55% |
-- |
|
順位 |
44位 |
18位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
45% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
34.32% |
22.1% |
19.18% |
-- |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.05% |
+ 0.33% |
-0.99% |
-- |
|
順位 |
43位 |
34位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
85% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.1 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
0 |
-0.31 |
-- |
|
順位 |
45位 |
21位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
53% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報