NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ゴールド･ファンド H有(SMA専用)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
22,838
円
2025年10月31日
前日比
前日比
438
円
(1.96%)
純資産総額
純資産総額
81,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02319179
2017092906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.78% |
24.11% |
10.15% |
-- |
|
カテゴリー |
30% |
16.88% |
18.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.78% |
+ 7.23% |
-8.57% |
-- |
|
順位 |
16位 |
11位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
30% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
17% |
14.72% |
14.91% |
-- |
|
カテゴリー |
17.63% |
15.65% |
17.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.93% |
-2.55% |
-- |
|
順位 |
24位 |
23位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
63% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.63 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.12 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.51 |
-0.39 |
-- |
|
順位 |
20位 |
13位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
36% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報