NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ゴールド･ファンド H有(SMA専用)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
25,687
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-192
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
81,242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02319179
2017092906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.17% |
24.18% |
15.06% |
-- |
|
カテゴリー |
50.19% |
26.69% |
22.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-20.02% |
-2.51% |
-7.21% |
-- |
|
順位 |
39位 |
20位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
53% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.23% |
20.81% |
18.77% |
-- |
|
カテゴリー |
26.69% |
20.54% |
19.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.54% |
+ 0.27% |
-1.06% |
-- |
|
順位 |
40位 |
30位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
79% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.15 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.31 |
1.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.12 |
-0.16 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
43位 |
24位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
64% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報