NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ゴールド･ファンド H有(SMA専用)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
29,463
円
2026年03月02日
前日比
前日比
372
円
(1.28%)
純資産総額
純資産総額
92,944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02319179
2017092906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
83.27% |
32.91% |
18.46% |
-- |
|
カテゴリー |
57.78% |
26.86% |
23.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.49% |
+ 6.05% |
-4.56% |
-- |
|
順位 |
17位 |
12位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
33% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.83% |
19.17% |
17.8% |
-- |
|
カテゴリー |
20.81% |
17.85% |
18.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.02% |
+ 1.32% |
-0.74% |
-- |
|
順位 |
40位 |
32位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
87% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.48 |
1.71 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
2.63 |
1.48 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85 |
+ 0.23 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
19位 |
13位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
36% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報