NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ゴールド･ファンド H有(SMA専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,157
円
2025年08月21日
前日比
前日比
192
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
66,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02319179
2017092906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.93% |
15.58% |
6.22% |
-- |
|
カテゴリー |
20.08% |
12.62% |
16.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.85% |
+ 2.96% |
-10.72% |
-- |
|
順位 |
19位 |
13位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
37% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.29% |
14.02% |
14.13% |
-- |
|
カテゴリー |
16.31% |
15.09% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.07% |
-2.98% |
-- |
|
順位 |
19位 |
23位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
64% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.11 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.9 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.21 |
-0.53 |
-- |
|
順位 |
10位 |
12位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
34% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報