NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ゴールド･ファンド H有(SMA専用)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
23,732
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-352
円
(-1.46%)
純資産総額
純資産総額
98,756
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02319179
2017092906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.03% |
20.93% |
11.91% |
-- |
|
カテゴリー |
31.73% |
21.81% |
18.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.7% |
-0.88% |
-6.91% |
-- |
|
順位 |
38位 |
17位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
43% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
-- |
|
標準偏差 |
33.87% |
21.91% |
18.97% |
-- |
|
カテゴリー |
30.09% |
21.58% |
20.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 0.33% |
-1.24% |
-- |
|
順位 |
39位 |
32位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
80% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.94 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
1.02 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.08 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
41位 |
22位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
55% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報