設定日:

2005/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,338

2025年06月24日

前日比

前日比

-27

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

21,876

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5931105B

2005111501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.77%

9.07%

19.95%

7.01%

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

9.86%

+/- カテゴリー

-6.86%

-5.87%

+ 0.91%

-2.85%

順位

182位

167位

89位

81位

%ランク

91%

92%

58%

85%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

標準偏差

10.4%

14.01%

17.65%

18.8%

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

17.61%

+/- カテゴリー

-5.72%

-1.48%

+ 1.62%

+ 1.19%

順位

16位

35位

130位

85位

%ランク

8%

20%

84%

89%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

シャープレシオ

-0.3

0.64

1.13

0.37

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

0.58

+/- カテゴリー

-0.55

-0.34

-0.09

-0.21

順位

188位

164位

112位

85位

%ランク

94%

90%

72%

89%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/10

25

02/10

25

03/10

25

04/10

25

05/12

25

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/10

25

02/13

25

03/11

25

04/10

25

05/10

25

06/10

25

07/10

25

08/13

25

09/10

25

10/10

25

11/11

25

12/10

2023年

300円

25

01/10

25

02/10

25

03/10

25

04/10

25

05/10

25

06/12

25

07/10

25

08/10

25

09/11

25

10/10

25

11/10

25

12/11

2022年

300円

25

01/11

25

02/10

25

03/10

25

04/11

25

05/10

25

06/10

25

07/11

25

08/10

25

09/12

25

10/11

25

11/10

25

12/12

2021年

300円

25

01/12

25

02/10

25

03/10

25

04/12

25

05/10

25

06/10

25

07/12

25

08/10

25

09/10

25

10/11

25

11/10

25

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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