設定日:
2005/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,471
円
2026年04月17日
前日比
前日比
85
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
26,835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
5931105B
2005111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界の先進国･地域の株式｡配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い､安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す｡投資銘柄の選定にあたっては､銘柄ごとの配当利回り･増配期待･流動性に着目しつつ､企業のファンダメンタル分析も勘案｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.39% |
17.12% |
16.75% |
11.86% |
|
カテゴリー |
22.89% |
20.41% |
15.75% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5% |
-3.29% |
+ 1% |
-2.27% |
|
順位 |
57位 |
141位 |
91位 |
79位 |
|
％ランク |
28% |
78% |
59% |
82% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
標準偏差 |
12.11% |
10.19% |
12.86% |
18.01% |
|
カテゴリー |
15.18% |
14.24% |
15.05% |
16.61% |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-4.05% |
-2.19% |
+ 1.4% |
|
順位 |
25位 |
13位 |
21位 |
86位 |
|
％ランク |
13% |
8% |
14% |
89% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.66 |
1.3 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.48 |
1.45 |
1.08 |
0.87 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.21 |
+ 0.22 |
-0.21 |
|
順位 |
31位 |
96位 |
18位 |
88位 |
|
％ランク |
16% |
54% |
12% |
91% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
25 01/13 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/12 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/12 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/10 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/13 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/11 |
25 12/10 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報