設定日:
2005/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,611
円
2025年07月03日
前日比
前日比
47
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
22,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5931105B
2005111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界の先進国･地域の株式｡配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い､安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す｡投資銘柄の選定にあたっては､銘柄ごとの配当利回り･増配期待･流動性に着目しつつ､企業のファンダメンタル分析も勘案｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.77% |
9.07% |
19.95% |
7.01% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
-6.86% |
-5.87% |
+ 0.91% |
-2.85% |
|
順位 |
182位 |
167位 |
89位 |
81位 |
|
％ランク |
91% |
92% |
58% |
85% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
10.4% |
14.01% |
17.65% |
18.8% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
-5.72% |
-1.48% |
+ 1.62% |
+ 1.19% |
|
順位 |
16位 |
35位 |
130位 |
85位 |
|
％ランク |
8% |
20% |
84% |
89% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.64 |
1.13 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.34 |
-0.09 |
-0.21 |
|
順位 |
188位 |
164位 |
112位 |
85位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
72% |
89% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/12 |
25 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/13 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/11 |
25 12/10 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/12 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/12 |
25 08/10 |
25 09/10 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報