設定日:
2005/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,338
円
2026年08月10日
前日比
前日比
48
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
28,572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
5931105B
2005111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界の先進国･地域の株式｡配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い､安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す｡投資銘柄の選定にあたっては､銘柄ごとの配当利回り･増配期待･流動性に着目しつつ､企業のファンダメンタル分析も勘案｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.61% |
18.41% |
19.56% |
14.18% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.36% |
-1.9% |
+ 2.66% |
-1.98% |
|
順位 |
18位 |
131位 |
56位 |
76位 |
|
％ランク |
10% |
76% |
37% |
80% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
10.47% |
12.93% |
17.62% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-7.24% |
-4.53% |
-2.95% |
+ 1.13% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
16位 |
83位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
11% |
87% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
4.16 |
1.74 |
1.51 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.54 |
+ 0.37 |
+ 0.41 |
-0.2 |
|
順位 |
3位 |
15位 |
5位 |
82位 |
|
％ランク |
2% |
9% |
4% |
86% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/13 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/11 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/12 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/12 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/10 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/13 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/11 |
25 12/10 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報