設定日:

2005/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,661

2025年07月04日

前日比

前日比

50

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

22,777

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5931105B

2005111501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.26%

10.82%

20.14%

7.7%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-2.49%

-6.79%

+ 0.62%

-3.1%

順位

149位

170位

92位

83位

%ランク

75%

93%

59%

87%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

10.77%

13.97%

17.66%

18.76%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

-5.18%

-1.43%

+ 1.61%

+ 1.18%

順位

16位

35位

130位

85位

%ランク

8%

20%

83%

89%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.09

0.77

1.14

0.41

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.14

-0.38

-0.11

-0.23

順位

145位

167位

111位

85位

%ランク

73%

92%

71%

89%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/10

25

02/10

25

03/10

25

04/10

25

05/12

25

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/10

25

02/13

25

03/11

25

04/10

25

05/10

25

06/10

25

07/10

25

08/13

25

09/10

25

10/10

25

11/11

25

12/10

2023年

300円

25

01/10

25

02/10

25

03/10

25

04/10

25

05/10

25

06/12

25

07/10

25

08/10

25

09/11

25

10/10

25

11/10

25

12/11

2022年

300円

25

01/11

25

02/10

25

03/10

25

04/11

25

05/10

25

06/10

25

07/11

25

08/10

25

09/12

25

10/11

25

11/10

25

12/12

2021年

300円

25

01/12

25

02/10

25

03/10

25

04/12

25

05/10

25

06/10

25

07/12

25

08/10

25

09/10

25

10/11

25

11/10

25

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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