設定日:

2005/07/28

償還日:

2030/07/16

評価基準日:

2025/08/31

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,469

2025年09月17日

前日比

前日比

-79

(-1.05%)

純資産総額

純資産総額

16,623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312057

2005072801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.78%

3.92%

12.11%

5.55%

カテゴリー

2.93%

4.9%

11.62%

5.48%

+/- カテゴリー

-4.71%

-0.98%

+ 0.49%

+ 0.07%

順位

47位

37位

18位

21位

%ランク

96%

85%

42%

54%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.76%

15.05%

15.82%

16.3%

カテゴリー

10.4%

14.57%

16.12%

17.16%

+/- カテゴリー

-0.64%

+ 0.48%

-0.3%

-0.86%

順位

15位

29位

22位

12位

%ランク

31%

66%

52%

31%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.22

0.25

0.76

0.34

カテゴリー

0.26

0.33

0.72

0.32

+/- カテゴリー

-0.48

-0.08

+ 0.04

+ 0.02

順位

47位

37位

20位

19位

%ランク

96%

85%

47%

49%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

20

07/15

20

08/15

20

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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