設定日:

2005/07/28

償還日:

2030/07/16

評価基準日:

2025/07/31

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,528

2025年09月02日

前日比

前日比

3

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

16,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312057

2005072801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.16%

2.98%

12.78%

4.81%

カテゴリー

1.91%

4.25%

12.08%

4.66%

+/- カテゴリー

-5.07%

-1.27%

+ 0.7%

+ 0.15%

順位

49位

33位

17位

21位

%ランク

100%

75%

40%

54%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.72%

15.1%

15.88%

16.44%

カテゴリー

10.38%

14.61%

16.16%

17.31%

+/- カテゴリー

-0.66%

+ 0.49%

-0.28%

-0.87%

順位

13位

29位

22位

12位

%ランク

27%

66%

52%

31%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.36

0.19

0.8

0.29

カテゴリー

0.17

0.28

0.75

0.27

+/- カテゴリー

-0.53

-0.09

+ 0.05

+ 0.02

順位

49位

37位

15位

19位

%ランク

100%

85%

35%

49%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

20

07/15

20

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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