設定日:

2005/07/28

償還日:

2030/07/16

評価基準日:

2025/06/30

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,308

2025年07月04日

前日比

前日比

58

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

16,569

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312057

2005072801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.72%

3.52%

12.3%

4.85%

カテゴリー

-1.07%

4.32%

11.71%

4.55%

+/- カテゴリー

-3.65%

-0.8%

+ 0.59%

+ 0.3%

順位

47位

30位

16位

17位

%ランク

96%

69%

38%

44%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.22%

15.23%

15.85%

16.44%

カテゴリー

9.66%

14.64%

16.14%

17.31%

+/- カテゴリー

-0.44%

+ 0.59%

-0.29%

-0.87%

順位

17位

29位

22位

12位

%ランク

35%

66%

52%

31%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.55

0.22

0.77

0.29

カテゴリー

-0.13

0.28

0.73

0.27

+/- カテゴリー

-0.42

-0.06

+ 0.04

+ 0.02

順位

47位

32位

15位

21位

%ランク

96%

73%

35%

54%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ