設定日:
2005/07/28
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2025/04/30
野村 世界不動産投信(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,175
円
2025年05月16日
前日比
前日比
26
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
16,423
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312057
2005072801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし､積極的な運用を行う｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.64% |
-0.3% |
12.1% |
3.98% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.3% |
11.49% |
3.61% |
|
+/- カテゴリー |
-4.12% |
0% |
+ 0.61% |
+ 0.37% |
|
順位 |
45位 |
23位 |
16位 |
15位 |
|
％ランク |
92% |
53% |
38% |
39% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.11% |
15.4% |
15.82% |
16.55% |
|
カテゴリー |
9.5% |
15.06% |
16.18% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 0.34% |
-0.36% |
-0.83% |
|
順位 |
13位 |
22位 |
22位 |
12位 |
|
％ランク |
27% |
50% |
52% |
31% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
-0.03 |
0.76 |
0.24 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.03 |
0.71 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
0 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
45位 |
23位 |
12位 |
19位 |
|
％ランク |
92% |
53% |
28% |
49% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報