設定日:

2005/07/28

償還日:

2030/07/16

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,752

2025年02月12日

前日比

前日比

109

(1.43%)

純資産総額

純資産総額

18,082

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312057

2005072801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.42%

6.62%

7.54%

4.52%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-2.19%

-0.07%

+ 1.37%

+ 0.62%

順位

31位

22位

13位

13位

%ランク

66%

50%

32%

36%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

7.4%

16.04%

19.85%

16.47%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-1.27%

-0.41%

-0.78%

-0.92%

順位

5位

15位

18位

11位

%ランク

11%

35%

44%

30%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

0.98

0.41

0.38

0.27

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.01

+ 0.08

+ 0.04

順位

29位

24位

14位

15位

%ランク

62%

55%

35%

41%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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