設定日:

2005/07/28

償還日:

2030/07/16

評価基準日:

2025/04/30

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,175

2025年05月16日

前日比

前日比

26

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

16,423

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312057

2005072801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.64%

-0.3%

12.1%

3.98%

カテゴリー

-1.52%

-0.3%

11.49%

3.61%

+/- カテゴリー

-4.12%

0%

+ 0.61%

+ 0.37%

順位

45位

23位

16位

15位

%ランク

92%

53%

38%

39%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.11%

15.4%

15.82%

16.55%

カテゴリー

9.5%

15.06%

16.18%

17.38%

+/- カテゴリー

-0.39%

+ 0.34%

-0.36%

-0.83%

順位

13位

22位

22位

12位

%ランク

27%

50%

52%

31%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.65

-0.03

0.76

0.24

カテゴリー

-0.22

-0.03

0.71

0.21

+/- カテゴリー

-0.43

0

+ 0.05

+ 0.03

順位

45位

23位

12位

19位

%ランク

92%

53%

28%

49%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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