NISA成長投資枠
設定日:
1999/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One 日本成長株オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
13,343
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-578
円
(-4.15%)
純資産総額
純資産総額
10,302
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731399A
1999102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/03
|
運用報告書2 2025/09/03
|
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行う｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.01% |
9.43% |
3.51% |
9.97% |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
11.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.09% |
-4.25% |
-3.55% |
-1.35% |
|
順位 |
14位 |
51位 |
50位 |
38位 |
|
％ランク |
18% |
69% |
71% |
75% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
28.6% |
21.09% |
20.62% |
20.81% |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
19.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.92% |
+ 3.56% |
+ 2.7% |
+ 1.58% |
|
順位 |
65位 |
58位 |
53位 |
38位 |
|
％ランク |
84% |
79% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
0.44 |
0.16 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.13 |
|
順位 |
28位 |
58位 |
50位 |
43位 |
|
％ランク |
36% |
79% |
71% |
85% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報