NISA成長投資枠

設定日:

1999/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MHAM 日本成長株オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

9,454

2025年05月13日

前日比

前日比

30

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

9,156

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731399A

1999102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/03

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.23%

-5.3%

0.64%

5.64%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

-11.3%

-9.9%

-6.55%

-1.34%

順位

80位

75位

64位

33位

%ランク

100%

97%

88%

71%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

8.93%

15.19%

18.94%

19.82%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

-0.44%

+ 1.23%

+ 1.89%

+ 1.04%

順位

31位

53位

57位

35位

%ランク

39%

68%

79%

75%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

-1.29

-0.36

0.03

0.28

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

-1.28

-0.72

-0.42

-0.1

順位

80位

73位

62位

32位

%ランク

100%

94%

85%

69%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

--

--

--

--

250

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/03

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

250

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

09/04

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

250

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

250

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

09/03

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

やや大きい

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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