NISA成長投資枠

設定日:

1999/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MHAM 日本成長株オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

9,199

2025年05月02日

前日比

前日比

19

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

8,919

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731399A

1999102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/03

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-18.6%

-7.48%

2.72%

5.56%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

-11.46%

-9.77%

-6.69%

-1.54%

順位

77位

72位

61位

32位

%ランク

99%

96%

86%

72%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

10.38%

15.44%

19.69%

19.82%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

-0.5%

+ 1.29%

+ 1.84%

+ 1.01%

順位

31位

53位

55位

33位

%ランク

40%

71%

78%

74%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-1.81

-0.49

0.14

0.28

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

-1.17

-0.69

-0.42

-0.11

順位

78位

69位

59位

33位

%ランク

100%

92%

84%

74%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

--

--

--

--

250

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/03

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

250

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

09/04

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

250

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

250

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

09/03

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

やや大きい

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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