NISA成長投資枠
設定日:
1999/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
MHAM 日本成長株オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
12,064
円
2026年03月06日
前日比
前日比
65
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
9,916
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731399A
1999102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/03
|
運用報告書2 2025/03/03
|
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行う｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.05% |
5.48% |
2.32% |
9.45% |
|
カテゴリー |
47.08% |
15.51% |
8.06% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-10.03% |
-5.74% |
-2.56% |
|
順位 |
43位 |
59位 |
53位 |
36位 |
|
％ランク |
59% |
84% |
78% |
79% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
標準偏差 |
13.73% |
15.06% |
17.58% |
19.73% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.74% |
16.47% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
+ 0.32% |
+ 1.11% |
+ 0.69% |
|
順位 |
39位 |
36位 |
47位 |
30位 |
|
％ランク |
53% |
51% |
70% |
66% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
3.17 |
0.35 |
0.12 |
0.48 |
|
カテゴリー |
3.23 |
1.08 |
0.52 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.73 |
-0.4 |
-0.17 |
|
順位 |
46位 |
59位 |
54位 |
38位 |
|
％ランク |
63% |
84% |
80% |
83% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報