NISA成長投資枠
設定日:
1999/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One 日本成長株オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
13,642
円
2026年09月25日
前日比
前日比
64
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
10,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731399A
1999102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/03
|
運用報告書2 2025/09/03
|
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行う｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.6% |
8.97% |
1.91% |
10.21% |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
6.79% |
11.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.17% |
-5.38% |
-4.88% |
-1.61% |
|
順位 |
13位 |
55位 |
53位 |
40位 |
|
％ランク |
17% |
74% |
76% |
79% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
30.72% |
21.71% |
20.69% |
20.89% |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
18.24% |
19.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.33% |
+ 3.57% |
+ 2.45% |
+ 1.6% |
|
順位 |
58位 |
59位 |
49位 |
38位 |
|
％ランク |
75% |
79% |
70% |
75% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
0.4 |
0.08 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
0.38 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.39 |
-0.3 |
-0.14 |
|
順位 |
24位 |
60位 |
55位 |
43位 |
|
％ランク |
31% |
80% |
79% |
85% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報