NISA成長投資枠
設定日:
1999/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
MHAM 日本成長株オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
9,454
円
2025年05月13日
前日比
前日比
30
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
9,156
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731399A
1999102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/03
|
運用報告書2 2024/09/03
|
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行う｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.23% |
-5.3% |
0.64% |
5.64% |
|
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
7.19% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
-11.3% |
-9.9% |
-6.55% |
-1.34% |
|
順位 |
80位 |
75位 |
64位 |
33位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
88% |
71% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
標準偏差 |
8.93% |
15.19% |
18.94% |
19.82% |
|
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
17.05% |
18.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 1.23% |
+ 1.89% |
+ 1.04% |
|
順位 |
31位 |
53位 |
57位 |
35位 |
|
％ランク |
39% |
68% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
-1.29 |
-0.36 |
0.03 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
0.45 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-1.28 |
-0.72 |
-0.42 |
-0.1 |
|
順位 |
80位 |
73位 |
62位 |
32位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
85% |
69% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報