NISA成長投資枠
設定日:
1999/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
MHAM 日本成長株オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
11,279
円
2026年01月29日
前日比
前日比
-34
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
9,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731399A
1999102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/03
|
運用報告書2 2025/03/03
|
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行う｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.8% |
1.64% |
-1.42% |
6.33% |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
8.84% |
|
+/- カテゴリー |
-6.56% |
-9.75% |
-6.2% |
-2.51% |
|
順位 |
64位 |
64位 |
60位 |
37位 |
|
％ランク |
85% |
88% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
11.22% |
13.04% |
16.48% |
19.56% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
18.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
+ 0.14% |
+ 1.24% |
+ 0.8% |
|
順位 |
34位 |
36位 |
52位 |
32位 |
|
％ランク |
45% |
50% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.11 |
-0.09 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.84 |
-0.45 |
-0.16 |
|
順位 |
55位 |
63位 |
59位 |
40位 |
|
％ランク |
73% |
87% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報