新光 日本小型株ファンド『愛称:風物語』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内小型グロース
基準価額
基準価額
20,355
円
2025年05月02日
前日比
前日比

-67
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
14,716
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47314138
2013080202
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-11.78% |
2.48% |
11.77% |
9.44% |
カテゴリー |
-7.14% |
2.29% |
9.41% |
7.1% |
+/- カテゴリー |
-4.64% |
+ 0.19% |
+ 2.36% |
+ 2.34% |
順位 |
55位 |
39位 |
21位 |
9位 |
%ランク |
71% |
52% |
30% |
20% |
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
標準偏差 |
11.94% |
13.58% |
18.24% |
18% |
カテゴリー |
10.88% |
14.15% |
17.85% |
18.81% |
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
-0.57% |
+ 0.39% |
-0.81% |
順位 |
48位 |
31位 |
38位 |
19位 |
%ランク |
62% |
42% |
54% |
43% |
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
シャープレシオ |
-1.01 |
0.18 |
0.64 |
0.52 |
カテゴリー |
-0.64 |
0.2 |
0.56 |
0.39 |
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.02 |
+ 0.08 |
+ 0.13 |
順位 |
52位 |
40位 |
26位 |
8位 |
%ランク |
67% |
54% |
37% |
18% |
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報