NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/02
償還日：
2048/07/17
評価基準日：
2026/06/30
One 日本小型株ファンド『愛称：風物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
33,428
円
2026年07月07日
前日比
前日比
-1,025
円
(-2.98%)
純資産総額
純資産総額
19,990
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314138
2013080202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株｡実質株式組入比率は､原則として80%程度以上とする｡4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業､地味な業種の変化企業､リベンジ企業､新規公開企業)を中心に､成長期待の高い銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.4% |
19.73% |
10.09% |
16.21% |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
11.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.48% |
+ 6.05% |
+ 3.03% |
+ 4.89% |
|
順位 |
19位 |
21位 |
27位 |
5位 |
|
％ランク |
25% |
29% |
39% |
10% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
28.03% |
20.35% |
19.39% |
19.31% |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
19.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.35% |
+ 2.82% |
+ 1.47% |
+ 0.08% |
|
順位 |
60位 |
55位 |
39位 |
28位 |
|
％ランク |
77% |
75% |
55% |
55% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
0.96 |
0.51 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.18 |
+ 0.1 |
+ 0.23 |
|
順位 |
27位 |
34位 |
34位 |
7位 |
|
％ランク |
35% |
46% |
48% |
14% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報