NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/02

償還日:

2048/07/17

評価基準日:

2025/01/31

新光 日本小型株ファンド『愛称:風物語』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

21,753

2025年02月14日

前日比

前日比

-157

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

15,504

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314138

2013080202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.23%

5.49%

8.86%

11.15%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-0.8%

-0.12%

+ 3.41%

+ 2.87%

順位

47位

43位

19位

7位

%ランク

59%

56%

26%

16%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

13.54%

13.43%

19.35%

18%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 2.11%

-0.69%

+ 0.03%

-0.73%

順位

62位

33位

39位

20位

%ランク

78%

43%

53%

46%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.15

0.41

0.46

0.62

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-0.17

-0.04

+ 0.16

+ 0.16

順位

47位

41位

19位

8位

%ランク

59%

53%

26%

19%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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