NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/02
償還日：
2048/07/17
評価基準日：
2026/01/31
新光 日本小型株ファンド『愛称：風物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
29,840
円
2026年02月20日
前日比
前日比
24
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
17,944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314138
2013080202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株｡実質株式組入比率は､原則として80%程度以上とする｡4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業､地味な業種の変化企業､リベンジ企業､新規公開企業)を中心に､成長期待の高い銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.7% |
12.11% |
6.11% |
13.37% |
|
カテゴリー |
24.96% |
10.91% |
5.5% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.74% |
+ 1.2% |
+ 0.61% |
+ 3.62% |
|
順位 |
24位 |
38位 |
36位 |
4位 |
|
％ランク |
32% |
53% |
52% |
9% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.62% |
12.83% |
15.28% |
17.76% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.84% |
15.3% |
18.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-0.01% |
-0.02% |
-0.92% |
|
順位 |
51位 |
34位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
68% |
47% |
46% |
38% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
0.93 |
0.39 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.91 |
0.4 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
-0.01 |
+ 0.21 |
|
順位 |
37位 |
41位 |
37位 |
5位 |
|
％ランク |
49% |
57% |
53% |
12% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報