NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/02
償還日：
2048/07/17
評価基準日：
2025/08/31
新光 日本小型株ファンド『愛称：風物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
23,536
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-287
円
(-1.2%)
純資産総額
純資産総額
15,267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314138
2013080202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株｡実質株式組入比率は､原則として80%程度以上とする｡4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業､地味な業種の変化企業､リベンジ企業､新規公開企業)を中心に､成長期待の高い銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.76% |
9.09% |
7.48% |
11.59% |
|
カテゴリー |
20% |
9.11% |
6.78% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.24% |
-0.02% |
+ 0.7% |
+ 2.57% |
|
順位 |
50位 |
39位 |
37位 |
6位 |
|
％ランク |
66% |
53% |
53% |
14% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
13.03% |
13.93% |
16.09% |
18.06% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.21% |
15.92% |
18.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
-0.28% |
+ 0.17% |
-0.81% |
|
順位 |
54位 |
32位 |
36位 |
19位 |
|
％ランク |
72% |
44% |
51% |
43% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
0.64 |
0.46 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.67 |
0.46 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.03 |
0 |
+ 0.15 |
|
順位 |
57位 |
37位 |
34位 |
8位 |
|
％ランク |
75% |
50% |
48% |
18% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報