新光 日本小型株ファンド『愛称:風物語』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内小型グロース
基準価額
基準価額
21,753
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-157
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
15,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47314138
2013080202
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.23% |
5.49% |
8.86% |
11.15% |
カテゴリー |
3.03% |
5.61% |
5.45% |
8.28% |
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.12% |
+ 3.41% |
+ 2.87% |
順位 |
47位 |
43位 |
19位 |
7位 |
%ランク |
59% |
56% |
26% |
16% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
標準偏差 |
13.54% |
13.43% |
19.35% |
18% |
カテゴリー |
11.43% |
14.12% |
19.32% |
18.73% |
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
-0.69% |
+ 0.03% |
-0.73% |
順位 |
62位 |
33位 |
39位 |
20位 |
%ランク |
78% |
43% |
53% |
46% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
シャープレシオ |
0.15 |
0.41 |
0.46 |
0.62 |
カテゴリー |
0.32 |
0.45 |
0.3 |
0.46 |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.04 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
順位 |
47位 |
41位 |
19位 |
8位 |
%ランク |
59% |
53% |
26% |
19% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報