NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/02
償還日：
2048/07/17
評価基準日：
2025/06/30
新光 日本小型株ファンド『愛称：風物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
22,921
円
2025年07月04日
前日比
前日比
21
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
15,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314138
2013080202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株｡実質株式組入比率は､原則として80%程度以上とする｡4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業､地味な業種の変化企業､リベンジ企業､新規公開企業)を中心に､成長期待の高い銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.29% |
10.61% |
7.79% |
10.38% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
+ 0.85% |
+ 1.29% |
+ 2.67% |
|
順位 |
45位 |
34位 |
34位 |
6位 |
|
％ランク |
58% |
45% |
48% |
14% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
標準偏差 |
13.69% |
14.21% |
16.37% |
18.17% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
18.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
-0.1% |
+ 0.05% |
-0.82% |
|
順位 |
63位 |
33位 |
38位 |
18位 |
|
％ランク |
81% |
44% |
54% |
41% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.74 |
0.47 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
+ 0.15 |
|
順位 |
50位 |
38位 |
33位 |
5位 |
|
％ランク |
65% |
50% |
47% |
12% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報