設定日:

2011/11/18

償還日:

2026/11/17

評価基準日:

2025/01/31

野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,172

2025年02月13日

前日比

前日比

138

(1.38%)

純資産総額

純資産総額

35,969

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131211B

2011111802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.34%

20.8%

15.3%

7.55%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-6.33%

+ 6.24%

+ 0.78%

-1.21%

順位

287位

33位

107位

57位

%ランク

79%

11%

48%

62%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.7%

14%

22.12%

20.77%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-1.43%

-2.08%

+ 3.53%

+ 4.19%

順位

155位

118位

185位

83位

%ランク

43%

39%

82%

91%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.23

1.48

0.69

0.36

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.52

-0.11

-0.18

順位

270位

23位

156位

74位

%ランク

74%

8%

70%

81%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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