設定日:

2011/11/18

償還日:

2026/11/17

評価基準日:

2025/04/30

野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,989

2025年05月16日

前日比

前日比

-93

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

34,693

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131211B

2011111802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.6%

13.75%

23.76%

6.52%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

-2.28%

+ 4.44%

+ 8.44%

-0.79%

順位

227位

44位

4位

57位

%ランク

64%

15%

2%

62%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

12.13%

13.64%

16.29%

20.88%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-1.62%

-1.98%

+ 0.02%

+ 4.32%

順位

146位

108位

151位

85位

%ランク

41%

36%

68%

92%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

-0.4

1

1.46

0.31

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.38

+ 0.47

-0.14

順位

236位

41位

11位

77位

%ランク

66%

14%

5%

83%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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