設定日:
2011/11/18
償還日：
2029/11/19
評価基準日：
2026/06/30
野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,788
円
2026年07月31日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
47,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131211B
2011111802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産について､原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.89% |
23.89% |
23.23% |
15.87% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.73% |
+ 4.76% |
+ 9.55% |
+ 1.45% |
|
順位 |
61位 |
68位 |
11位 |
36位 |
|
％ランク |
17% |
22% |
5% |
33% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
14.43% |
13.55% |
14.42% |
19.52% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-2.48% |
-2.54% |
+ 3.65% |
|
順位 |
128位 |
103位 |
91位 |
98位 |
|
％ランク |
35% |
34% |
36% |
90% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
3.21 |
1.75 |
1.61 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27 |
+ 0.53 |
+ 0.74 |
-0.1 |
|
順位 |
26位 |
42位 |
13位 |
81位 |
|
％ランク |
7% |
14% |
6% |
74% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/19 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/18 |
10 06/17 |
10 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/17 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報