NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
12,486
円
2026年04月28日
前日比
前日比
-56
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
15,353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931C01A
2001102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
中国国内で事業展開している企業の中から､中長期的な運用視点に基づき､各業種毎に競争力の強いエクセレント･カンパニーに集中投資｡また､中国を代表する企業の新規公開にも着目､選別投資により､より高い収益確保を狙う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.39% |
4.69% |
-3.04% |
4.98% |
|
カテゴリー |
23.14% |
9.06% |
0.8% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-12.75% |
-4.37% |
-3.84% |
-1.73% |
|
順位 |
36位 |
43位 |
37位 |
23位 |
|
％ランク |
79% |
96% |
93% |
86% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
22.29% |
21.37% |
21.89% |
20.03% |
|
カテゴリー |
22.32% |
22.06% |
22.65% |
20.43% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.69% |
-0.76% |
-0.4% |
|
順位 |
25位 |
21位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
55% |
47% |
40% |
41% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.21 |
-0.15 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.98 |
0.41 |
0.04 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.2 |
-0.19 |
-0.08 |
|
順位 |
38位 |
44位 |
39位 |
22位 |
|
％ランク |
83% |
98% |
98% |
82% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報