NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

10,788

2025年05月16日

前日比

前日比

-167

(-1.52%)

純資産総額

純資産総額

15,904

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931C01A

2001102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.24%

-2.16%

0.15%

-0.81%

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

0.12%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

-1.96%

-2.06%

-0.93%

順位

25位

33位

27位

20位

%ランク

53%

72%

75%

75%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

27.03%

24.57%

22.53%

21.32%

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

22.12%

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.26%

-0.12%

-0.8%

順位

23位

22位

18位

7位

%ランク

48%

48%

50%

26%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

0

-0.09

0

-0.04

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.07

-0.1

-0.05

順位

25位

34位

26位

20位

%ランク

53%

74%

73%

75%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

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--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

1400円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

1400

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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