NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
12,810
円
2026年07月27日
前日比
前日比
-206
円
(-1.58%)
純資産総額
純資産総額
15,131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931C01A
2001102201
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
中国国内で事業展開している企業の中から､中長期的な運用視点に基づき､各業種毎に競争力の強いエクセレント･カンパニーに集中投資｡また､中国を代表する企業の新規公開にも着目､選別投資により､より高い収益確保を狙う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.6% |
9.71% |
-1.69% |
7.03% |
|
カテゴリー |
40.61% |
13.38% |
1.72% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
-16.01% |
-3.67% |
-3.41% |
-1.55% |
|
順位 |
26位 |
33位 |
31位 |
22位 |
|
％ランク |
56% |
74% |
78% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
20.2% |
21.57% |
22.4% |
20.16% |
|
カテゴリー |
20.62% |
22.64% |
23.13% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-1.07% |
-0.73% |
-0.35% |
|
順位 |
26位 |
20位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
56% |
45% |
43% |
45% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.44 |
-0.09 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.83 |
0.57 |
0.07 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.07 |
|
順位 |
28位 |
31位 |
31位 |
19位 |
|
％ランク |
60% |
69% |
78% |
71% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報