NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

11,196

2025年02月14日

前日比

前日比

-147

(-1.3%)

純資産総額

純資産総額

16,334

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931C01A

2001102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.66%

-4.34%

1.84%

2.24%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

-1.45%

-2.25%

-0.92%

-0.83%

順位

28位

33位

20位

18位

%ランク

59%

72%

58%

67%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

25.52%

23.74%

22.51%

21.65%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-0.62%

-0.52%

-0.34%

-0.78%

順位

25位

23位

18位

6位

%ランク

53%

50%

52%

23%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

0.92

-0.19

0.08

0.1

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

-0.03

-0.11

-0.05

-0.04

順位

27位

34位

21位

17位

%ランク

57%

74%

60%

63%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/21

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

0

10/20

--

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--

2022年

0円

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0

10/20

--

--

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--

2021年

1400円

--

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--

1400

10/20

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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