NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

10,213

2025年05月01日

前日比

前日比

130

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

15,011

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931C01A

2001102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.84%

-0.06%

4.04%

1.91%

カテゴリー

19.28%

0.54%

5.66%

2.55%

+/- カテゴリー

+ 2.56%

-0.6%

-1.62%

-0.64%

順位

23位

32位

26位

18位

%ランク

48%

70%

73%

67%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

25.24%

23.91%

22.23%

21.7%

カテゴリー

26.25%

24.62%

22.35%

22.37%

+/- カテゴリー

-1.01%

-0.71%

-0.12%

-0.67%

順位

20位

21位

19位

9位

%ランク

42%

46%

53%

34%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

0.86

-0.01

0.18

0.09

カテゴリー

0.71

0.02

0.26

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.03

-0.08

-0.02

順位

17位

32位

22位

17位

%ランク

36%

70%

62%

63%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

10/21

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

10/20

--

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2022年

0円

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0

10/20

--

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--

2021年

1400円

--

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--

1400

10/20

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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