NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
10,605
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-407
円
(-3.7%)
純資産総額
純資産総額
12,571
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931C01A
2001102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
中国国内で事業展開している企業の中から､中長期的な運用視点に基づき､各業種毎に競争力の強いエクセレント･カンパニーに集中投資｡また､中国を代表する企業の新規公開にも着目､選別投資により､より高い収益確保を狙う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.36% |
9.83% |
0.53% |
5.52% |
|
カテゴリー |
-1.71% |
10.52% |
2.41% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-0.69% |
-1.88% |
-1.29% |
|
順位 |
28位 |
24位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
59% |
53% |
70% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
|
標準偏差 |
18.28% |
21.67% |
22.05% |
20.18% |
|
カテゴリー |
22.08% |
24.09% |
23.49% |
20.77% |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-2.42% |
-1.44% |
-0.59% |
|
順位 |
26位 |
16位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
55% |
35% |
39% |
38% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.44 |
0.01 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.43 |
0.1 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
|
順位 |
27位 |
25位 |
29位 |
15位 |
|
％ランク |
57% |
55% |
70% |
56% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報