NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
12,400
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-138
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
15,466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931C01A
2001102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
中国国内で事業展開している企業の中から､中長期的な運用視点に基づき､各業種毎に競争力の強いエクセレント･カンパニーに集中投資｡また､中国を代表する企業の新規公開にも着目､選別投資により､より高い収益確保を狙う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.15% |
7.24% |
-2.61% |
6.53% |
|
カテゴリー |
27.52% |
10.6% |
0.76% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
-9.37% |
-3.36% |
-3.37% |
-1.69% |
|
順位 |
31位 |
38位 |
31位 |
23位 |
|
％ランク |
66% |
85% |
84% |
86% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
20.26% |
20.78% |
21.76% |
19.92% |
|
カテゴリー |
21.21% |
21.55% |
22.09% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.77% |
-0.33% |
-0.59% |
|
順位 |
23位 |
21位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
49% |
47% |
41% |
38% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.34 |
-0.13 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.28 |
0.49 |
0.04 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.07 |
|
順位 |
33位 |
38位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
71% |
85% |
92% |
78% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報