NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
12,976
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
10,200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
20312215
2021052506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/20
|
運用報告書2 2023/09/20
|
ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.93% |
8.27% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.91% |
13.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.98% |
-5.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
105位 |
80位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.12% |
13.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.84% |
11.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 1.81% |
-- |
-- |
|
順位 |
71位 |
78位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.68 |
-- |
-- |
|
順位 |
105位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報