NISA成長投資枠

設定日:

2021/05/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

12,288

2025年02月14日

前日比

前日比

-93

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

11,041

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

20312215

2021052506

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.48%

5.14%

--

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

--

--

+/- カテゴリー

-2.74%

-5.54%

--

--

順位

82位

75位

--

--

%ランク

74%

85%

--

--

ファンド数

111本

89本

--

--

標準偏差

8.72%

16.81%

--

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

--

--

+/- カテゴリー

-0.56%

+ 3.98%

--

--

順位

53位

74位

--

--

%ランク

48%

84%

--

--

ファンド数

111本

89本

--

--

シャープレシオ

1.07

0.3

--

--

カテゴリー

1.39

0.93

--

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.63

--

--

順位

78位

77位

--

--

%ランク

71%

87%

--

--

ファンド数

111本

89本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/20

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

09/20

--

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2022年

0円

--

--

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--

--

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--

--

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0

09/20

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2021年

0円

--

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0

09/21

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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