NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,418
円
2026年08月07日
前日比
前日比
117
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
10,246
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20312215
2021052506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.02% |
14.08% |
8.35% |
-- |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.46% |
-1.16% |
-3.4% |
-- |
|
順位 |
29位 |
72位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
73% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.7% |
13.26% |
15.98% |
-- |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
+ 1.36% |
+ 2.93% |
-- |
|
順位 |
97位 |
80位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
81% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.04 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.27 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
54位 |
77位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
78% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報