NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
11,291
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
9,947
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20312215
2021052506
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/09/20
|
運用報告書2 2023/09/20
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ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.74% |
-0.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.04% |
-6.67% |
-- |
-- |
|
順位 |
81位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.25% |
15.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 2.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.65 |
-- |
-- |
|
順位 |
80位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報