NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
14,620
円
2026年06月05日
前日比
前日比
20
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
9,913
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20312215
2021052506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.98% |
14.52% |
8.24% |
-- |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.87% |
-2.73% |
-3.78% |
-- |
|
順位 |
80位 |
77位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
78% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.46% |
13.26% |
15.91% |
-- |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 1.23% |
+ 2.91% |
-- |
|
順位 |
89位 |
80位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
81% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.08 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.39 |
-0.49 |
-- |
|
順位 |
92位 |
77位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
78% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報