NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,892
円
2026年07月21日
前日比
前日比
324
円
(2.08%)
純資産総額
純資産総額
10,593
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20312215
2021052506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.67% |
14.5% |
8.55% |
-- |
|
カテゴリー |
28.71% |
15.72% |
11.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.96% |
-1.22% |
-3.23% |
-- |
|
順位 |
36位 |
72位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
73% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.71% |
13.25% |
15.98% |
-- |
|
カテゴリー |
12.69% |
11.8% |
13.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
+ 1.45% |
+ 2.95% |
-- |
|
順位 |
99位 |
82位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
83% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.08 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.36 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.28 |
-0.45 |
-- |
|
順位 |
76位 |
77位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
78% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報