設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
DCニッセイ/パトナム･グローバル･コア株式
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
38,948
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-188
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
59,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
2931101B
2001113010
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/12/20
|
運用報告書2 2022/12/20
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資｡成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず､国･セクター･銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､MSCIコクサイ･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.86% |
15.79% |
16.01% |
9.59% |
|
カテゴリー |
27.1% |
15.77% |
17.36% |
10.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.76% |
+ 0.02% |
-1.35% |
-1.08% |
|
順位 |
12位 |
118位 |
113位 |
68位 |
|
％ランク |
6% |
64% |
74% |
74% |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
92本 |
|
標準偏差 |
14.42% |
16.07% |
18% |
17.19% |
|
カテゴリー |
12.76% |
16.34% |
18.2% |
17.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
-0.27% |
-0.2% |
-0.3% |
|
順位 |
173位 |
139位 |
114位 |
73位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
75% |
80% |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
0.98 |
0.89 |
0.56 |
|
カテゴリー |
2.15 |
1.01 |
0.99 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.03 |
-0.1 |
-0.08 |
|
順位 |
111位 |
128位 |
113位 |
68位 |
|
％ランク |
55% |
70% |
74% |
74% |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報