設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

38,831

2025年02月18日

前日比

前日比

-26

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

59,636

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

2931101B

2001113010

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資。成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず、国・セクター・銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.97%

19.34%

16.03%

10.07%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 1.46%

+ 0.69%

-1.6%

-1.41%

順位

117位

110位

116位

69位

%ランク

57%

60%

74%

75%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

13.29%

15.08%

17.97%

17.13%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

-0.31%

-0.24%

-0.27%

順位

160位

140位

117位

74位

%ランク

78%

76%

75%

81%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.87

1.28

0.89

0.59

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.04

-0.11

-0.1

順位

133位

115位

119位

71位

%ランク

65%

63%

76%

78%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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