設定日:

2013/07/26

償還日:

2029/04/10

評価基準日:

2025/01/31

日本株厳選ファンド・米ドルコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

13,376

2025年02月10日

前日比

前日比

-144

(-1.07%)

純資産総額

純資産総額

12,785

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79313137

2013072604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.76%

34.61%

24.51%

12.33%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 8.68%

+ 13.32%

+ 8.58%

+ 2.59%

順位

8位

6位

4位

6位

%ランク

10%

9%

6%

11%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

16.47%

18.59%

19.8%

20.64%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 4.5%

+ 5.35%

+ 3.66%

+ 3.1%

順位

69位

63位

64位

48位

%ランク

87%

86%

87%

82%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.37

1.86

1.24

0.6

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.2

+ 0.22

+ 0.02

順位

31位

20位

12位

35位

%ランク

39%

28%

17%

60%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

60

01/10

60

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/10

60

02/13

60

03/11

60

04/10

60

05/10

60

06/10

60

07/10

60

08/13

60

09/10

60

10/10

60

11/11

60

12/10

2023年

720円

60

01/10

60

02/10

60

03/10

60

04/10

60

05/10

60

06/12

60

07/10

60

08/10

60

09/11

60

10/10

60

11/10

60

12/11

2022年

720円

60

01/11

60

02/10

60

03/10

60

04/11

60

05/10

60

06/10

60

07/11

60

08/10

60

09/12

60

10/11

60

11/10

60

12/12

2021年

720円

60

01/12

60

02/10

60

03/10

60

04/12

60

05/10

60

06/10

60

07/12

60

08/10

60

09/10

60

10/11

60

11/10

60

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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