設定日:
2013/07/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/10/31
日本株厳選ファンド･米ドルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
17,349
円
2025年11月14日
前日比
前日比
38
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
14,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79313137
2013072604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､米ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.59% |
29.91% |
34.23% |
13.66% |
|
カテゴリー |
28.34% |
27.24% |
25.24% |
11.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
+ 2.67% |
+ 8.99% |
+ 2.38% |
|
順位 |
32位 |
11位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
50% |
21% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
標準偏差 |
17.21% |
18.39% |
17.57% |
19.87% |
|
カテゴリー |
12.4% |
13.54% |
14.1% |
17.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.81% |
+ 4.85% |
+ 3.47% |
+ 2.43% |
|
順位 |
57位 |
45位 |
44位 |
33位 |
|
％ランク |
90% |
85% |
84% |
77% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.62 |
1.95 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.43 |
2.11 |
1.86 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-0.49 |
+ 0.09 |
0 |
|
順位 |
56位 |
49位 |
25位 |
26位 |
|
％ランク |
88% |
93% |
48% |
61% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/12 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/12 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/13 |
60 03/11 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/13 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/11 |
60 12/10 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/12 |
60 07/10 |
60 08/10 |
60 09/11 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/11 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/11 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/11 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/11 |
60 08/10 |
60 09/12 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/12 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/12 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/12 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/12 |
60 08/10 |
60 09/10 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報