設定日:

2013/07/26

償還日:

2029/04/10

評価基準日:

2025/06/30

日本株厳選ファンド・米ドルコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

13,932

2025年07月04日

前日比

前日比

57

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

12,510

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79313137

2013072604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.26%

24.5%

28.76%

10.53%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-1.47%

+ 6.31%

+ 12.39%

+ 2.42%

順位

251位

12位

9位

14位

%ランク

84%

5%

4%

7%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

17.13%

18.24%

17.89%

20.54%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 6.52%

+ 5.94%

+ 4.61%

+ 4.69%

順位

280位

268位

246位

185位

%ランク

94%

95%

94%

91%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.11

1.34

1.61

0.51

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.26

-0.16

+ 0.38

-0.01

順位

257位

234位

15位

141位

%ランク

86%

83%

6%

70%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

360円

60

01/10

60

02/10

60

03/10

60

04/10

60

05/12

60

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/10

60

02/13

60

03/11

60

04/10

60

05/10

60

06/10

60

07/10

60

08/13

60

09/10

60

10/10

60

11/11

60

12/10

2023年

720円

60

01/10

60

02/10

60

03/10

60

04/10

60

05/10

60

06/12

60

07/10

60

08/10

60

09/11

60

10/10

60

11/10

60

12/11

2022年

720円

60

01/11

60

02/10

60

03/10

60

04/11

60

05/10

60

06/10

60

07/11

60

08/10

60

09/12

60

10/11

60

11/10

60

12/12

2021年

720円

60

01/12

60

02/10

60

03/10

60

04/12

60

05/10

60

06/10

60

07/12

60

08/10

60

09/10

60

10/11

60

11/10

60

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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