設定日:
2013/07/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2026/07/31
日本株厳選ファンド･米ドルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,884
円
2026年08月07日
前日比
前日比
306
円
(1.49%)
純資産総額
純資産総額
16,444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79313137
2013072604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､米ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.95% |
33.25% |
33% |
20.73% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.12% |
+ 9.31% |
+ 12.99% |
+ 5.84% |
|
順位 |
33位 |
20位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
11% |
7% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
15.26% |
17.47% |
17.28% |
18.86% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-4.29% |
+ 2.64% |
+ 3.11% |
+ 3.86% |
|
順位 |
21位 |
254位 |
240位 |
195位 |
|
％ランク |
7% |
89% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
3.42 |
1.89 |
1.91 |
1.1 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3 |
+ 0.27 |
+ 0.5 |
+ 0.1 |
|
順位 |
6位 |
21位 |
5位 |
21位 |
|
％ランク |
2% |
8% |
2% |
10% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
420円 |
60 01/13 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/11 |
60 06/10 |
60 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/12 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/12 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/10 |
|
2024年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/13 |
60 03/11 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/13 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/11 |
60 12/10 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/12 |
60 07/10 |
60 08/10 |
60 09/11 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/11 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/11 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/11 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/11 |
60 08/10 |
60 09/12 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報