NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/29

償還日:

2047/09/20

評価基準日:

2025/06/30

AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,889

2025年07月04日

前日比

前日比

389

(1.53%)

純資産総額

純資産総額

39,284

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312179

2017092904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行う。株式への投資は、AI(人工知能)活用型世界株マザーファンドを通じて行う。委託会社が開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出。ニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.3%

20.27%

21.1%

--

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

--

+/- カテゴリー

-1.45%

+ 2.66%

+ 1.58%

--

順位

138位

31位

79位

--

%ランク

69%

17%

51%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

標準偏差

16.46%

15.26%

15.43%

--

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.51%

-0.14%

-0.62%

--

順位

155位

140位

113位

--

%ランク

78%

77%

72%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

シャープレシオ

0.12

1.32

1.37

--

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

--

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.17

+ 0.12

--

順位

140位

73位

87位

--

%ランク

70%

40%

56%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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