設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2026/03/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜レアル＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,895
円
2026年04月21日
前日比
前日比
13
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
9,287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03314119
2011092104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.25% |
19.5% |
19.23% |
9.15% |
|
カテゴリー |
16.9% |
14.82% |
10.16% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.35% |
+ 4.68% |
+ 9.07% |
+ 2.17% |
|
順位 |
9位 |
16位 |
7位 |
16位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
6% |
14% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
10.91% |
11.17% |
13.13% |
18.36% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.81% |
10.84% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 1.36% |
+ 2.29% |
+ 5.32% |
|
順位 |
131位 |
105位 |
96位 |
104位 |
|
％ランク |
95% |
84% |
77% |
89% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.82 |
1.73 |
1.46 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.49 |
0.95 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95 |
+ 0.24 |
+ 0.51 |
-0.08 |
|
順位 |
27位 |
27位 |
4位 |
80位 |
|
％ランク |
20% |
22% |
4% |
69% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
5 01/13 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/14 |
5 08/13 |
5 09/16 |
5 10/14 |
5 11/13 |
5 12/15 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/15 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/16 |
5 08/13 |
5 09/13 |
5 10/15 |
5 11/13 |
5 12/13 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/13 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/13 |
5 05/15 |
5 06/13 |
5 07/13 |
5 08/14 |
5 09/13 |
5 10/13 |
5 11/13 |
5 12/13 |
|
2022年 |
90円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
5 07/13 |
5 08/15 |
5 09/13 |
5 10/13 |
5 11/14 |
5 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報