設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,220

2025年07月10日

前日比

前日比

-8

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

8,412

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03314119

2011092104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.63%

15.17%

15.15%

4.75%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

+ 3.19%

+ 4.49%

+ 5.11%

+ 0.62%

順位

27位

18位

21位

61位

%ランク

19%

13%

16%

50%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.66%

12.14%

14.4%

20.65%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

+ 1.07%

+ 2.93%

+ 6.72%

順位

80位

109位

111位

116位

%ランク

55%

78%

82%

94%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

0.2

1.24

1.05

0.23

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.28

+ 0.12

-0.1

順位

28位

23位

70位

89位

%ランク

20%

17%

52%

72%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/14

5

02/13

5

03/13

5

04/14

5

05/13

5

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/13

5

03/13

5

04/15

5

05/13

5

06/13

5

07/16

5

08/13

5

09/13

5

10/15

5

11/13

5

12/13

2023年

60円

5

01/13

5

02/13

5

03/13

5

04/13

5

05/15

5

06/13

5

07/13

5

08/14

5

09/13

5

10/13

5

11/13

5

12/13

2022年

90円

10

01/13

10

02/14

10

03/14

10

04/13

10

05/13

10

06/13

5

07/13

5

08/15

5

09/13

5

10/13

5

11/14

5

12/13

2021年

120円

10

01/13

10

02/15

10

03/15

10

04/13

10

05/13

10

06/14

10

07/13

10

08/13

10

09/13

10

10/13

10

11/15

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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