設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜レアル＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,175
円
2025年06月23日
前日比
前日比
12
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
8,329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03314119
2011092104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.66% |
10.83% |
14.52% |
4.21% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.35% |
+ 1.71% |
+ 4.68% |
+ 0.59% |
|
順位 |
113位 |
27位 |
14位 |
67位 |
|
％ランク |
77% |
20% |
11% |
55% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.67% |
12.69% |
14.31% |
20.61% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
+ 1.47% |
+ 2.83% |
+ 6.68% |
|
順位 |
51位 |
109位 |
111位 |
116位 |
|
％ランク |
35% |
78% |
82% |
94% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.85 |
1.01 |
0.2 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.04 |
+ 0.1 |
-0.1 |
|
順位 |
111位 |
58位 |
71位 |
89位 |
|
％ランク |
76% |
42% |
52% |
72% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/14 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/15 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/16 |
5 08/13 |
5 09/13 |
5 10/15 |
5 11/13 |
5 12/13 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/13 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/13 |
5 05/15 |
5 06/13 |
5 07/13 |
5 08/14 |
5 09/13 |
5 10/13 |
5 11/13 |
5 12/13 |
|
2022年 |
90円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
5 07/13 |
5 08/15 |
5 09/13 |
5 10/13 |
5 11/14 |
5 12/13 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報