設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜レアル＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,388
円
2025年09月16日
前日比
前日比
33
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
8,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03314119
2011092104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.77% |
14.37% |
16.46% |
7.3% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.2% |
+ 3.76% |
+ 6.44% |
+ 2.02% |
|
順位 |
16位 |
20位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
11% |
15% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
9.54% |
11.23% |
14.26% |
20.27% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
+ 0.39% |
+ 2.88% |
+ 6.51% |
|
順位 |
51位 |
102位 |
114位 |
117位 |
|
％ランク |
35% |
73% |
82% |
94% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.27 |
1.15 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.3 |
+ 0.23 |
-0.06 |
|
順位 |
10位 |
24位 |
43位 |
88位 |
|
％ランク |
7% |
18% |
31% |
71% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
5 01/14 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/14 |
5 08/13 |
5 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/15 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/16 |
5 08/13 |
5 09/13 |
5 10/15 |
5 11/13 |
5 12/13 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/13 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/13 |
5 05/15 |
5 06/13 |
5 07/13 |
5 08/14 |
5 09/13 |
5 10/13 |
5 11/13 |
5 12/13 |
|
2022年 |
90円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
5 07/13 |
5 08/15 |
5 09/13 |
5 10/13 |
5 11/14 |
5 12/13 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報