設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,095

2025年02月10日

前日比

前日比

1

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

8,594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03314119

2011092104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.03%

16.79%

6.77%

3.69%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-11.24%

+ 4.8%

-0.69%

-0.67%

順位

141位

18位

100位

87位

%ランク

91%

13%

69%

69%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.26%

14.07%

20.49%

21.32%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.08%

+ 2.37%

+ 5.28%

+ 7.04%

順位

78位

112位

121位

123位

%ランク

51%

77%

84%

97%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.12

1.19

0.33

0.17

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-1.08

+ 0.16

-0.23

-0.19

順位

141位

55位

118位

99位

%ランク

91%

38%

82%

78%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/13

5

03/13

5

04/15

5

05/13

5

06/13

5

07/16

5

08/13

5

09/13

5

10/15

5

11/13

5

12/13

2023年

60円

5

01/13

5

02/13

5

03/13

5

04/13

5

05/15

5

06/13

5

07/13

5

08/14

5

09/13

5

10/13

5

11/13

5

12/13

2022年

90円

10

01/13

10

02/14

10

03/14

10

04/13

10

05/13

10

06/13

5

07/13

5

08/15

5

09/13

5

10/13

5

11/14

5

12/13

2021年

120円

10

01/13

10

02/15

10

03/15

10

04/13

10

05/13

10

06/14

10

07/13

10

08/13

10

09/13

10

10/13

10

11/15

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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