設定日:

2006/05/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,307

2025年05月14日

前日比

前日比

-26

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

41,072

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312065

2006051502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.04%

4.12%

4.11%

2.07%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 0.32%

-0.26%

+ 0.5%

順位

59位

78位

85位

28位

%ランク

33%

45%

52%

22%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.13%

7.99%

6.76%

6.42%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.1%

-0.42%

-0.62%

順位

130位

117位

80位

51位

%ランク

72%

67%

49%

40%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.25

0.51

0.6

0.32

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

-0.01

+ 0.1

順位

59位

83位

83位

24位

%ランク

33%

48%

51%

19%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

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--

--

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--

--

--

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--

2024年

0円

--

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--

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--

0

05/13

--

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--

2023年

0円

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--

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0

05/12

--

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--

2022年

0円

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0

05/12

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2021年

0円

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0

05/12

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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