NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H無)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
32,208
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-43
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
22,793
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42314162
2016022909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/02/20
|
運用報告書2 2023/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する｡セキュリティ関連企業とは､｢暮らしの安心｣｢移動の安心｣｢情報の安心｣といった､日常生活に欠かせない｢安心｣へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする｡実質組入れ外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.91% |
13.93% |
14.51% |
-- |
|
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-4.72% |
-3.12% |
-- |
|
順位 |
148位 |
161位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
88% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.44% |
17.89% |
18.81% |
-- |
|
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 2.5% |
+ 0.6% |
-- |
|
順位 |
162位 |
167位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
91% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.55 |
0.78 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.46 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
170位 |
167位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
91% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報