NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H無)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
30,992
円
2026年02月04日
前日比
前日比
-874
円
(-2.74%)
純資産総額
純資産総額
19,635
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42314162
2016022909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する｡セキュリティ関連企業とは､｢暮らしの安心｣｢移動の安心｣｢情報の安心｣といった､日常生活に欠かせない｢安心｣へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする｡実質組入れ外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.86% |
18.65% |
11.89% |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.63% |
-6.7% |
-5.8% |
-- |
|
順位 |
352位 |
208位 |
183位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
72% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.15% |
15.81% |
17.35% |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
-1.48% |
-0.93% |
-- |
|
順位 |
93位 |
145位 |
119位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
50% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
1.17 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.3 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
348位 |
213位 |
176位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
74% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報