NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H無)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
42,351
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-350
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
24,305
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
42314162
2016022909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する｡セキュリティ関連企業とは､｢暮らしの安心｣｢移動の安心｣｢情報の安心｣といった､日常生活に欠かせない｢安心｣へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする｡実質組入れ外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.6% |
23.3% |
13.5% |
15.66% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.11% |
+ 1.52% |
-1.87% |
-0.3% |
|
順位 |
49位 |
147位 |
158位 |
52位 |
|
％ランク |
13% |
47% |
67% |
51% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
25.58% |
20.28% |
20.29% |
18.04% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.72% |
+ 1.04% |
+ 0.42% |
-0.67% |
|
順位 |
318位 |
207位 |
151位 |
60位 |
|
％ランク |
79% |
66% |
64% |
59% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.14 |
0.66 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.02 |
-0.15 |
-0.01 |
|
順位 |
99位 |
176位 |
168位 |
62位 |
|
％ランク |
25% |
56% |
71% |
61% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報