NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H無)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
31,049
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-372
円
(-1.18%)
純資産総額
純資産総額
18,998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42314162
2016022909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する｡セキュリティ関連企業とは､｢暮らしの安心｣｢移動の安心｣｢情報の安心｣といった､日常生活に欠かせない｢安心｣へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする｡実質組入れ外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.82% |
12.81% |
7.63% |
10.69% |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-18.94% |
-7.8% |
-6.3% |
-3.05% |
|
順位 |
370位 |
249位 |
194位 |
87位 |
|
％ランク |
94% |
85% |
87% |
85% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.21% |
16.53% |
17.72% |
17.04% |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
18.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-1.36% |
-0.79% |
-1.85% |
|
順位 |
83位 |
157位 |
120位 |
49位 |
|
％ランク |
22% |
54% |
54% |
48% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.76 |
0.42 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.41 |
-0.38 |
-0.12 |
|
順位 |
365位 |
247位 |
187位 |
71位 |
|
％ランク |
93% |
85% |
84% |
69% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報