NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H無)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
31,431
円
2025年07月15日
前日比
前日比
217
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
21,359
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
42314162
2016022909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する｡セキュリティ関連企業とは､｢暮らしの安心｣｢移動の安心｣｢情報の安心｣といった､日常生活に欠かせない｢安心｣へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする｡実質組入れ外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.95% |
13.96% |
14.82% |
-- |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
-2.38% |
-3.09% |
-- |
|
順位 |
151位 |
189位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
67% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.63% |
18.24% |
17.83% |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
-0.71% |
-0.89% |
-- |
|
順位 |
138位 |
150位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
53% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.76 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.1 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
146位 |
196位 |
143位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
69% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報