NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

27,722

2025年05月01日

前日比

前日比

194

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

19,347

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

42314162

2016022909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.89%

6.25%

16.31%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-1.97%

-3.76%

-4.51%

--

順位

246位

219位

167位

--

%ランク

66%

78%

80%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

16.45%

18.22%

18.03%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-1.32%

-0.69%

-1.06%

--

順位

154位

147位

113位

--

%ランク

41%

53%

55%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

-0.07

0.34

0.9

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

-0.1

-0.24

-0.23

--

順位

249位

213位

153位

--

%ランク

66%

76%

74%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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