NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H無)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
40,065
円
2026年09月03日
前日比
前日比
-884
円
(-2.16%)
純資産総額
純資産総額
23,144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
42314162
2016022909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する｡セキュリティ関連企業とは､｢暮らしの安心｣｢移動の安心｣｢情報の安心｣といった､日常生活に欠かせない｢安心｣へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする｡実質組入れ外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.88% |
19.51% |
11.85% |
14.38% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-3.66% |
-0.85% |
-3.39% |
-1.07% |
|
順位 |
256位 |
193位 |
183位 |
64位 |
|
％ランク |
64% |
62% |
77% |
63% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
26.17% |
20.38% |
20.4% |
18.07% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.52% |
+ 1.5% |
+ 0.64% |
-0.96% |
|
順位 |
327位 |
209位 |
156位 |
56位 |
|
％ランク |
81% |
67% |
65% |
55% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.95 |
0.58 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.05 |
|
順位 |
316位 |
230位 |
182位 |
64位 |
|
％ランク |
78% |
74% |
76% |
63% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報