NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H無)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
31,882
円
2025年11月20日
前日比
前日比
451
円
(1.43%)
純資産総額
純資産総額
20,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42314162
2016022909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する｡セキュリティ関連企業とは､｢暮らしの安心｣｢移動の安心｣｢情報の安心｣といった､日常生活に欠かせない｢安心｣へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする｡実質組入れ外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.28% |
14.15% |
14.88% |
-- |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.9% |
-5.03% |
-5.06% |
-- |
|
順位 |
294位 |
192位 |
170位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
68% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.05% |
16.89% |
17.7% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.57% |
-1.3% |
-1.15% |
-- |
|
順位 |
88位 |
147位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
52% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.83 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.21 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
294位 |
202位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
71% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報