設定日:

2005/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JPM・BRICS5・ファンド『愛称:ブリックス・ファイブ』

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

31,909

2025年02月07日

前日比

前日比

36

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

19,110

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

1731205C

2005122802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式。業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し、国別配分比率と各国のモデル・ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.18%

1.06%

2.64%

4.35%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-4.53%

-6.36%

-5.32%

-0.38%

順位

122位

129位

118位

58位

%ランク

80%

92%

91%

69%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.07%

14.04%

20.57%

19.83%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-2.01%

-0.72%

+ 2.11%

+ 1.65%

順位

23位

90位

119位

76位

%ランク

16%

64%

91%

90%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.84

0.07

0.13

0.22

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.18

-0.49

-0.33

-0.05

順位

118位

129位

118位

62位

%ランク

78%

92%

91%

73%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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