NISA成長投資枠

設定日:

2000/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

外国株式インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

38,117

2025年05月01日

前日比

前日比

187

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

5,467

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64315005

2000053005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.57%

13.85%

23.35%

11.51%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

+ 1.56%

+ 1.55%

+ 1.27%

順位

122位

92位

76位

41位

%ランク

61%

51%

48%

44%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

14.38%

14.6%

15.24%

16.63%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

+ 0.6%

-0.38%

-0.72%

-0.72%

順位

99位

70位

55位

30位

%ランク

49%

39%

35%

32%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

0.37

0.94

1.53

0.69

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.09

+ 0.13

+ 0.08

順位

130位

96位

82位

42位

%ランク

65%

53%

52%

45%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

450

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0.10000%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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