設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/08/31
ワールド･ゲノムテクノロジーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
52,226
円
2026年09月18日
前日比
前日比
690
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
25,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131403B
2003111902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
76.15% |
28.41% |
17.17% |
14.37% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 45.14% |
+ 7% |
+ 1.56% |
-1.53% |
|
順位 |
15位 |
44位 |
116位 |
69位 |
|
％ランク |
4% |
14% |
48% |
67% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
23.18% |
24.8% |
23.56% |
22.35% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.41% |
+ 5.86% |
+ 3.76% |
+ 3.34% |
|
順位 |
291位 |
264位 |
197位 |
87位 |
|
％ランク |
72% |
84% |
82% |
84% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
3.25 |
1.14 |
0.72 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54 |
0 |
-0.12 |
-0.22 |
|
順位 |
31位 |
185位 |
161位 |
84位 |
|
％ランク |
8% |
59% |
67% |
81% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報