設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/07/31
ワールド･ゲノムテクノロジーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
57,276
円
2026年08月20日
前日比
前日比
611
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
26,264
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131403B
2003111902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
80.54% |
29.05% |
17.75% |
13.76% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 53% |
+ 8.69% |
+ 2.51% |
-1.69% |
|
順位 |
8位 |
28位 |
93位 |
68位 |
|
％ランク |
2% |
9% |
39% |
67% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
22.89% |
24.8% |
23.59% |
22.42% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.24% |
+ 5.92% |
+ 3.83% |
+ 3.39% |
|
順位 |
288位 |
262位 |
196位 |
86位 |
|
％ランク |
71% |
84% |
82% |
84% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
3.49 |
1.16 |
0.75 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.95 |
+ 0.06 |
-0.08 |
-0.23 |
|
順位 |
18位 |
160位 |
150位 |
82位 |
|
％ランク |
5% |
52% |
63% |
80% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報