設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/06/30
ワールド･ゲノムテクノロジーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
29,941
円
2025年07月10日
前日比
前日比
1,093
円
(3.79%)
純資産総額
純資産総額
13,726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0131403B
2003111902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-17.8% |
7.2% |
3.99% |
1.84% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
-18.74% |
-9.14% |
-13.92% |
-8.66% |
|
順位 |
378位 |
248位 |
203位 |
99位 |
|
％ランク |
99% |
88% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
18.46% |
20.85% |
20.58% |
24.14% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
+ 1.9% |
+ 1.86% |
+ 4.36% |
|
順位 |
151位 |
203位 |
146位 |
85位 |
|
％ランク |
40% |
72% |
70% |
86% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.98 |
0.34 |
0.19 |
0.08 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.52 |
-0.8 |
-0.48 |
|
順位 |
363位 |
250位 |
202位 |
98位 |
|
％ランク |
95% |
88% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報