設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/06/30
ワールド･ゲノムテクノロジーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
54,261
円
2026年07月21日
前日比
前日比
-445
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
25,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131403B
2003111902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
103.16% |
28.71% |
17.18% |
15.25% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 63.37% |
+ 6.4% |
+ 1.18% |
-1.17% |
|
順位 |
13位 |
63位 |
124位 |
65位 |
|
％ランク |
4% |
21% |
53% |
64% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
22.81% |
24.83% |
23.65% |
22.72% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.62% |
+ 6.16% |
+ 4.06% |
+ 3.67% |
|
順位 |
293位 |
263位 |
197位 |
87位 |
|
％ランク |
73% |
86% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
4.49 |
1.15 |
0.72 |
0.67 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.22 |
|
順位 |
5位 |
197位 |
161位 |
82位 |
|
％ランク |
2% |
64% |
69% |
80% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報