設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/08/31
ワールド･ゲノムテクノロジーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
34,040
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-805
円
(-2.31%)
純資産総額
純資産総額
14,925
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0131403B
2003111902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.12% |
9.67% |
8.22% |
3.74% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-16.27% |
-7.12% |
-8.89% |
-8.27% |
|
順位 |
355位 |
233位 |
200位 |
98位 |
|
％ランク |
92% |
83% |
93% |
99% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
22.63% |
21.71% |
21.15% |
24.21% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 2.7% |
+ 2.46% |
+ 4.48% |
|
順位 |
307位 |
223位 |
167位 |
85位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
78% |
86% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.44 |
0.39 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.44 |
-0.56 |
-0.48 |
|
順位 |
354位 |
246位 |
203位 |
98位 |
|
％ランク |
92% |
87% |
94% |
99% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報