設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/02/28
ワールド･ゲノムテクノロジーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
44,702
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-725
円
(-1.6%)
純資産総額
純資産総額
21,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131403B
2003111902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.34% |
24.52% |
13.03% |
12.33% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 33.78% |
+ 2.01% |
-3.27% |
-2.73% |
|
順位 |
21位 |
122位 |
165位 |
83位 |
|
％ランク |
6% |
43% |
74% |
83% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
25.75% |
24.31% |
23.18% |
22.84% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.06% |
+ 6.94% |
+ 4.88% |
+ 3.99% |
|
順位 |
365位 |
257位 |
197位 |
84位 |
|
％ランク |
94% |
89% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
1 |
0.56 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.28 |
|
順位 |
41位 |
218位 |
182位 |
89位 |
|
％ランク |
11% |
76% |
81% |
89% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報