設定日:

2018/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)『愛称:未来のコツ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,321

2025年02月06日

前日比

前日比

14

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

15,226

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

79314184

2018042705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.77%

-2.89%

-2.34%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.15%

-0.35%

--

順位

36位

90位

92位

--

%ランク

27%

71%

79%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

1.76%

2.38%

2.35%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.51%

-0.12%

--

順位

17位

17位

22位

--

%ランク

13%

14%

19%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.65

-1.23

-1.01

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.49

-0.27

-0.19

--

順位

132位

125位

112位

--

%ランク

99%

98%

96%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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