NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,742

2025年02月14日

前日比

前日比

-29

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

17,798

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03319177

201707310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.35%

2.94%

6.7%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-25.02%

-11.62%

-7.82%

--

順位

365位

286位

213位

--

%ランク

100%

95%

95%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

11.2%

12.16%

13.9%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-0.93%

-3.92%

-4.69%

--

順位

171位

42位

16位

--

%ランク

47%

14%

8%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

-0.49

0.24

0.48

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-2.14

-0.72

-0.32

--

順位

365位

285位

195位

--

%ランク

100%

95%

87%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

697円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

697

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

376円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

376

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

43円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

43

12/09

2021年

2175円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1459

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

716

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR