NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ワールド･ビューティー･オープン(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,911
円
2025年07月11日
前日比
前日比
117
円
(1.33%)
純資産総額
純資産総額
17,260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03319177
201707310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国のビューティー･ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.33% |
0.23% |
6.14% |
-- |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-18.9% |
-14.43% |
-9.87% |
-- |
|
順位 |
350位 |
298位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.09% |
12.95% |
13.17% |
-- |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
-2.9% |
-3.22% |
-- |
|
順位 |
117位 |
69位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
23% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.2 |
0.01 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41 |
-0.92 |
-0.56 |
-- |
|
順位 |
349位 |
298位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
100% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
697円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
697 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2023年 |
376円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
376 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
43円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
43 12/09 |
|
2021年 |
2175円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1459 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
716 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報