NISA成長投資枠
設定日:
2015/08/10
償還日：
2045/08/10
評価基準日：
2026/01/31
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
34,937
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-237
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
16,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47314158
2015081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)のうち時価総額が特に小さいマイクロ･キャップの株式(マイクロ株式)｡トップダウン･アプローチおよびボトムアップ･アプローチにより､割安と判断される銘柄群の中から長期的に値上がりが期待できる銘柄に分散投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.4% |
23.04% |
18.57% |
15.22% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.62% |
-0.66% |
+ 1.51% |
+ 0.47% |
|
順位 |
30位 |
150位 |
115位 |
44位 |
|
％ランク |
8% |
52% |
51% |
44% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
22.82% |
21.64% |
21.03% |
22.8% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.2% |
+ 4.35% |
+ 2.66% |
+ 3.84% |
|
順位 |
320位 |
243位 |
179位 |
84位 |
|
％ランク |
83% |
83% |
80% |
84% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.06 |
0.88 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
-0.32 |
-0.1 |
-0.13 |
|
順位 |
48位 |
224位 |
141位 |
74位 |
|
％ランク |
13% |
77% |
63% |
74% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報