NISA成長投資枠

設定日:

2015/08/10

償還日:

2045/08/10

評価基準日:

2025/01/31

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

25,232

2025年02月17日

前日比

前日比

-147

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

16,005

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

47314158

2015081001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)のうち時価総額が特に小さいマイクロ・キャップの株式(マイクロ株式)。トップダウン・アプローチおよびボトムアップ・アプローチにより、割安と判断される銘柄群の中から長期的に値上がりが期待できる銘柄に分散投資。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.2%

17.55%

17.19%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-4.52%

-0.91%

-0.34%

--

順位

265位

173位

110位

--

%ランク

73%

65%

56%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

19.11%

21.84%

23.92%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 3.78%

+ 3.16%

+ 3.1%

--

順位

287位

220位

154位

--

%ランク

79%

83%

78%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1

0.8

0.72

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.54

-0.24

-0.15

--

順位

300位

201位

140位

--

%ランク

83%

76%

71%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/10

--

--

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--

--

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--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

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--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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