NISA成長投資枠

設定日:

1998/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,566

2025年08月22日

前日比

前日比

44

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

56,288

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311987

1998073109

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.95%

4.62%

6%

2.82%

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

2.76%

+/- カテゴリー

-0.13%

+ 0.46%

+ 0.59%

+ 0.06%

順位

80位

53位

41位

30位

%ランク

60%

51%

46%

56%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.43%

8.82%

7.62%

7.37%

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

8.26%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

-0.41%

+ 0.14%

-0.89%

順位

84位

63位

54位

26位

%ランク

63%

61%

60%

49%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

0.06

0.51

0.78

0.38

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

0.31

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.07

+ 0.15

+ 0.07

順位

89位

57位

43位

26位

%ランク

66%

55%

48%

49%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

135円

50

01/15

--

--

--

--

45

04/15

--

--

--

--

40

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

210円

55

01/15

--

--

--

--

50

04/15

--

--

--

--

55

07/16

--

--

--

--

50

10/15

--

--

--

--

2023年

165円

35

01/16

--

--

--

--

35

04/17

--

--

--

--

45

07/18

--

--

--

--

50

10/16

--

--

--

--

2022年

140円

35

01/17

--

--

--

--

35

04/15

--

--

--

--

35

07/15

--

--

--

--

35

10/17

--

--

--

--

2021年

140円

35

01/15

--

--

--

--

35

04/15

--

--

--

--

35

07/15

--

--

--

--

35

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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