NISA成長投資枠

設定日:

1998/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,207

2025年05月01日

前日比

前日比

21

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

55,011

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311987

1998073109

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.55%

6.49%

6.12%

2.92%

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

2.79%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

+ 1.91%

-0.19%

+ 0.13%

順位

72位

51位

50位

28位

%ランク

55%

50%

55%

53%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

標準偏差

9.88%

8.49%

7.26%

7.27%

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

-0.9%

-0.13%

-0.96%

順位

95位

56位

49位

25位

%ランク

72%

55%

54%

48%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

シャープレシオ

0.24

0.76

0.84

0.4

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.23

+ 0.06

+ 0.09

順位

77位

52位

48位

26位

%ランク

59%

51%

53%

50%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

95円

50

01/15

--

--

--

--

45

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

210円

55

01/15

--

--

--

--

50

04/15

--

--

--

--

55

07/16

--

--

--

--

50

10/15

--

--

--

--

2023年

165円

35

01/16

--

--

--

--

35

04/17

--

--

--

--

45

07/18

--

--

--

--

50

10/16

--

--

--

--

2022年

140円

35

01/17

--

--

--

--

35

04/15

--

--

--

--

35

07/15

--

--

--

--

35

10/17

--

--

--

--

2021年

140円

35

01/15

--

--

--

--

35

04/15

--

--

--

--

35

07/15

--

--

--

--

35

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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