ニッセイ/パトナム・インカムオープン
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
8,599
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-82
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
58,284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311987
1998073109
ファンドの特色
主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.05% |
7.68% |
5.72% |
3.23% |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
+ 2.46% |
+ 0.69% |
+ 0.16% |
順位 |
49位 |
47位 |
50位 |
28位 |
%ランク |
40% |
47% |
56% |
53% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
9.71% |
8.75% |
7.59% |
7.25% |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
-0.81% |
-0.91% |
-0.97% |
順位 |
90位 |
59位 |
45位 |
25位 |
%ランク |
72% |
59% |
50% |
48% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.71 |
0.87 |
0.75 |
0.44 |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.29 |
+ 0.2 |
+ 0.09 |
順位 |
60位 |
49位 |
45位 |
24位 |
%ランク |
48% |
49% |
50% |
46% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
50円 |
50 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
210円 |
55 01/15 |
-- -- |
-- -- |
50 04/15 |
-- -- |
-- -- |
55 07/16 |
-- -- |
-- -- |
50 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
165円 |
35 01/16 |
-- -- |
-- -- |
35 04/17 |
-- -- |
-- -- |
45 07/18 |
-- -- |
-- -- |
50 10/16 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
140円 |
35 01/17 |
-- -- |
-- -- |
35 04/15 |
-- -- |
-- -- |
35 07/15 |
-- -- |
-- -- |
35 10/17 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
140円 |
35 01/15 |
-- -- |
-- -- |
35 04/15 |
-- -- |
-- -- |
35 07/15 |
-- -- |
-- -- |
35 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報