NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ/パトナム･インカムオープン
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,389
円
2025年07月08日
前日比
前日比
70
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
55,584
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311987
1998073109
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての米国国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債を投資対象とし､業種･銘柄を厳選､幅広く分散投資を行うことで､ファンド全体の信用リスクを抑え､運用収益の安定化を図る｡投資適格債の組入比率を85%以上､また組入債券の平均格付けは｢A格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジなし｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.22% |
3.9% |
5.03% |
2.67% |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-0.12% |
+ 0.12% |
+ 0.09% |
|
順位 |
108位 |
56位 |
44位 |
29位 |
|
％ランク |
80% |
54% |
49% |
54% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
9.7% |
8.67% |
7.58% |
7.32% |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-0.59% |
+ 0.1% |
-0.91% |
|
順位 |
88位 |
61位 |
53位 |
26位 |
|
％ランク |
66% |
59% |
59% |
49% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
0.44 |
0.66 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
|
順位 |
94位 |
56位 |
47位 |
27位 |
|
％ランク |
70% |
54% |
52% |
50% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
95円 |
50 01/15 |
-- -- |
-- -- |
45 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
55 01/15 |
-- -- |
-- -- |
50 04/15 |
-- -- |
-- -- |
55 07/16 |
-- -- |
-- -- |
50 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
165円 |
35 01/16 |
-- -- |
-- -- |
35 04/17 |
-- -- |
-- -- |
45 07/18 |
-- -- |
-- -- |
50 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
140円 |
35 01/17 |
-- -- |
-- -- |
35 04/15 |
-- -- |
-- -- |
35 07/15 |
-- -- |
-- -- |
35 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
140円 |
35 01/15 |
-- -- |
-- -- |
35 04/15 |
-- -- |
-- -- |
35 07/15 |
-- -- |
-- -- |
35 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報