NISA成長投資枠

設定日:

1998/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,599

2025年02月07日

前日比

前日比

-82

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

58,284

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311987

1998073109

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.05%

7.68%

5.72%

3.23%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 1.39%

+ 2.46%

+ 0.69%

+ 0.16%

順位

49位

47位

50位

28位

%ランク

40%

47%

56%

53%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

9.71%

8.75%

7.59%

7.25%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

-0.81%

-0.91%

-0.97%

順位

90位

59位

45位

25位

%ランク

72%

59%

50%

48%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.71

0.87

0.75

0.44

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.29

+ 0.2

+ 0.09

順位

60位

49位

45位

24位

%ランク

48%

49%

50%

46%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

50円

50

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

210円

55

01/15

--

--

--

--

50

04/15

--

--

--

--

55

07/16

--

--

--

--

50

10/15

--

--

--

--

2023年

165円

35

01/16

--

--

--

--

35

04/17

--

--

--

--

45

07/18

--

--

--

--

50

10/16

--

--

--

--

2022年

140円

35

01/17

--

--

--

--

35

04/15

--

--

--

--

35

07/15

--

--

--

--

35

10/17

--

--

--

--

2021年

140円

35

01/15

--

--

--

--

35

04/15

--

--

--

--

35

07/15

--

--

--

--

35

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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