ニッセイ/パトナム・インカムオープン
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
8,207
円
2025年05月01日
前日比
前日比

21
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
55,011
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311987
1998073109
ファンドの特色
主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.55% |
6.49% |
6.12% |
2.92% |
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 1.91% |
-0.19% |
+ 0.13% |
順位 |
72位 |
51位 |
50位 |
28位 |
%ランク |
55% |
50% |
55% |
53% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
標準偏差 |
9.88% |
8.49% |
7.26% |
7.27% |
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
-0.9% |
-0.13% |
-0.96% |
順位 |
95位 |
56位 |
49位 |
25位 |
%ランク |
72% |
55% |
54% |
48% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.24 |
0.76 |
0.84 |
0.4 |
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.23 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
順位 |
77位 |
52位 |
48位 |
26位 |
%ランク |
59% |
51% |
53% |
50% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
95円 |
50 01/15 |
-- -- |
-- -- |
45 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
210円 |
55 01/15 |
-- -- |
-- -- |
50 04/15 |
-- -- |
-- -- |
55 07/16 |
-- -- |
-- -- |
50 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
165円 |
35 01/16 |
-- -- |
-- -- |
35 04/17 |
-- -- |
-- -- |
45 07/18 |
-- -- |
-- -- |
50 10/16 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
140円 |
35 01/17 |
-- -- |
-- -- |
35 04/15 |
-- -- |
-- -- |
35 07/15 |
-- -- |
-- -- |
35 10/17 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
140円 |
35 01/15 |
-- -- |
-- -- |
35 04/15 |
-- -- |
-- -- |
35 07/15 |
-- -- |
-- -- |
35 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報