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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01『愛称:ぜんぞうプラス2401』

基準価額/騰落

12,351円
-1.07%

純資産総額(百万円)

29,535

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,535

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,535

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,535

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド安定コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

14,048円
-0.52%

純資産総額(百万円)

88,379

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.6281%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式20%程度、海外株式10%程度、日本債券55%程度、海外債券15%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

4.05%

リターン3年(年率)

4.61%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

3.83%

信託報酬率

0.6281%

純資産総額(百万円)

88,379

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.6281%

純資産総額(百万円)

88,379

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

0.6281%

純資産総額(百万円)

88,379

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

88,379

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

基準価額/騰落

15,111円
-0.70%

純資産総額(百万円)

17,070

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

4.84%

リターン5年(年率)

2.87%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,070

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,070

標準偏差1年

9.28%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

7.04%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,070

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

基準価額/騰落

1,634円
-0.18%

純資産総額(百万円)

12,529

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

24.23%

リターン3年(年率)

29.7%

リターン5年(年率)

8.74%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,529

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

2.74

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,529

標準偏差1年

10.42%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

18.9%

標準偏差10年

21.47%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,529

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

12,529

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,178円
+1.05%

純資産総額(百万円)

14,994

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

-7.8%

リターン3年(年率)

0.73%

リターン5年(年率)

-0.54%

リターン10年(年率)

2.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,994

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,994

標準偏差1年

11.91%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

10.27%

標準偏差10年

12.02%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,994

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

14,994

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,825円
-0.17%

純資産総額(百万円)

12,211

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月13日

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

11.57%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,211

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,211

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,211

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

490円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

18.52%

純資産総額(百万円)

12,211

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(安定型)『愛称:コアラップ(安定型)』

基準価額/騰落

14,816円
-0.56%

純資産総額(百万円)

39,661

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して50%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

6.45%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

3.44%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

39,661

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

39,661

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

5.32%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

39,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,661

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

8,940円
+0.98%

純資産総額(百万円)

1,611

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

-5.26%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,611

シャープレシオ1年

-1.15

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,611

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,611

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

13,826円
-1.78%

純資産総額(百万円)

14,768

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-6.15%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

14,768

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

14,768

標準偏差1年

19.79%

標準偏差3年

16.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

14,768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,768

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有)

基準価額/騰落

29,079円
-4.49%

純資産総額(百万円)

31,917

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

20.01%

リターン3年(年率)

19.02%

リターン5年(年率)

1.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

31,917

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

31,917

標準偏差1年

29.99%

標準偏差3年

23.08%

標準偏差5年

26.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

31,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

31,917

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス 米国ディープバリュー株式A(H有)

基準価額/騰落

20,153円
-0.02%

純資産総額(百万円)

6,923

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

6,923

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

6,923

標準偏差1年

20.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

6,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,923

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル水素株式ファンド『愛称:H2』

基準価額/騰落

16,975円
-4.59%

純資産総額(百万円)

23,874

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から主に水素関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月18日

リターン1年(年率)

32.49%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

12.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

23,874

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

23,874

標準偏差1年

27.56%

標準偏差3年

20.57%

標準偏差5年

22.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

23,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,874

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

24,793円
-0.21%

純資産総額(百万円)

112,749

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.9%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

4.02%

リターン10年(年率)

4.32%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,749

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,749

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

5.28%

標準偏差5年

5.29%

標準偏差10年

4.86%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,749

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年1回)

基準価額/騰落

15,465円
+0.32%

純資産総額(百万円)

31,476

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

12.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

31,476

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

31,476

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

31,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,476

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

20,837円
-1.37%

純資産総額(百万円)

23,397

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.73%

リターン3年(年率)

9.86%

リターン5年(年率)

9.15%

リターン10年(年率)

6.12%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

23,397

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

23,397

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

9.37%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

23,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,397

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

みのりの投信

基準価額/騰落

26,711円
-0.16%

純資産総額(百万円)

23,238

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)。日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指す。原則として為替ヘッジを行わないが、市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

7.93%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

23,238

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

23,238

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

12.45%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

23,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,238

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

基準価額/騰落

41,542円
-0.90%

純資産総額(百万円)

26,395

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月20日

リターン1年(年率)

11.76%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

16.41%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

26,395

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

26,395

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

26,395

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,395

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本割安成長株投信『愛称:テンバガー・ハンター・ジャパン』

基準価額/騰落

15,916円
-0.55%

純資産総額(百万円)

35,410

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

26.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,410

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,410

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,410

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

27,757円
-0.52%

純資産総額(百万円)

79,395

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

12.47%

リターン3年(年率)

10.68%

リターン5年(年率)

8.28%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

79,395

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

79,395

標準偏差1年

9.28%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

7.16%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

79,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,395

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

基準価額/騰落

7,906円
+0.36%

純資産総額(百万円)

13,822

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月17日

リターン1年(年率)

-3.34%

リターン3年(年率)

0.52%

リターン5年(年率)

-4.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,822

シャープレシオ1年

-0.97

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,822

標準偏差1年

4.17%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

6.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,822

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,822

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』

基準価額/騰落

20,019円
-0.74%

純資産総額(百万円)

7,812

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月19日

リターン1年(年率)

37.69%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

18.26%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,812

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,812

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

15.19%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.09%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,812

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

250円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

8.99%

純資産総額(百万円)

7,812

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・エクイティ

基準価額/騰落

7,796円
-0.06%

純資産総額(百万円)

7,626

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

-2.14%

リターン5年(年率)

-11.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

7,626

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

7,626

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

7,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,626

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H無>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

19,152円
+1.22%

純資産総額(百万円)

32,873

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

14.45%

リターン3年(年率)

10.55%

リターン5年(年率)

12.48%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

32,873

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

32,873

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

32,873

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

8.62%

純資産総額(百万円)

32,873

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界eコマース関連株式オープン『愛称:みらい生活』

基準価額/騰落

25,850円
-2.54%

純資産総額(百万円)

39,386

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

-6.42%

リターン3年(年率)

10.3%

リターン5年(年率)

3.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

39,386

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

39,386

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

39,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,386

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外株式オープン

基準価額/騰落

41,712円
-1.95%

純資産総額(百万円)

22,438

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の株式に投資し、企業訪問を含めた独自調査に基づくアクティブ運用を行う。地域配分はマクロ経済、市場・業種・個別銘柄の動向等を総合的に勘案し、銘柄選択については経営資源の効率的活用を重視。為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月22日

リターン1年(年率)

13.67%

リターン3年(年率)

15.39%

リターン5年(年率)

14.06%

リターン10年(年率)

12.21%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,438

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,438

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,438

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株インカムファンド

基準価額/騰落

20,051円
-0.46%

純資産総額(百万円)

25,153

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月20日

リターン1年(年率)

5.85%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

25,153

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

25,153

標準偏差1年

20.12%

標準偏差3年

20.87%

標準偏差5年

20.47%

標準偏差10年

22.88%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

25,153

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

25,153

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

基準価額/騰落

14,396円
-1.11%

純資産総額(百万円)

6,077

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.16%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

6,077

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

6,077

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

6,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,077

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』

基準価額/騰落

20,285円
-0.72%

純資産総額(百万円)

76,070

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

11.66%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

6.03%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

76,070

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

76,070

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

76,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,070

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

基準価額/騰落

9,729円
-0.67%

純資産総額(百万円)

23,332

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

2.44%

リターン3年(年率)

5.95%

リターン5年(年率)

5%

リターン10年(年率)

4.83%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

23,332

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

23,332

標準偏差1年

7.73%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

23,332

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

23,332

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

18,762円
-4.80%

純資産総額(百万円)

19,135

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

99.03%

リターン3年(年率)

27.91%

リターン5年(年率)

1.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

19,135

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

19,135

標準偏差1年

40.45%

標準偏差3年

36.01%

標準偏差5年

35.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

19,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,135

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

16,656円
+2.59%

純資産総額(百万円)

5,042

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

29.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,042

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,042

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,042

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H無

基準価額/騰落

9,645円
-0.66%

純資産総額(百万円)

7,962

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月07日

リターン1年(年率)

8.79%

リターン3年(年率)

10.55%

リターン5年(年率)

10.57%

リターン10年(年率)

8.87%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,962

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,962

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

10.81%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,962

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

4.98%

純資産総額(百万円)

7,962

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

7,351円
+1.11%

純資産総額(百万円)

37,708

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

-5.67%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

-0.81%

リターン10年(年率)

2.57%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37,708

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37,708

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

10.01%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

12.48%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37,708

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

7.35%

純資産総額(百万円)

37,708

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H無>(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,674円
-5.18%

純資産総額(百万円)

4,154

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

-7.58%

リターン3年(年率)

27.16%

リターン5年(年率)

5.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

4,154

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

4,154

標準偏差1年

36.3%

標準偏差3年

32.91%

標準偏差5年

32.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

4,154

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

35.15%

純資産総額(百万円)

4,154

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

5,842円
-0.87%

純資産総額(百万円)

36,077

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

36,077

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

36,077

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

11.37%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

36,077

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

36,077

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

6,440円
+0.16%

純資産総額(百万円)

8,153

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

1.43%

リターン5年(年率)

-2.15%

リターン10年(年率)

0.39%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,153

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,153

標準偏差1年

4.53%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

7.3%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,153

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

8,153

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)『愛称:Better World』

基準価額/騰落

24,785円
-1.60%

純資産総額(百万円)

53,286

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

15.88%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

9.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,286

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,286

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,286

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

基準価額/騰落

3,433円
-0.92%

純資産総額(百万円)

25,229

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月28日

リターン1年(年率)

20.57%

リターン3年(年率)

17.05%

リターン5年(年率)

14.1%

リターン10年(年率)

9.33%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

25,229

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

25,229

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

11.05%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

18.68%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

25,229

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年09月28日

分配金利回り

4.81%

純資産総額(百万円)

25,229

アクティブ

比較

販売会社

先進国米ドル建て債券2024-10(限定追加型)

基準価額/騰落

11,192円
-0.95%

純資産総額(百万円)

3,276

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,276

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,276

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,276

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(毎月)『愛称:グリーンパワーシフト』

基準価額/騰落

8,453円
-0.87%

純資産総額(百万円)

473

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

7.5%

リターン3年(年率)

8.23%

リターン5年(年率)

3.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

473

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

473

標準偏差1年

13.15%

標準偏差3年

13.29%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

473

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

473

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT J-REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

20,215円
+1.00%

純資産総額(百万円)

27,826

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-7.18%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

0.13%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27,826

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27,826

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.2%

標準偏差10年

12.41%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27,826

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,826

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式

基準価額/騰落

45,487円
-0.35%

純資産総額(百万円)

52,853

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

17.26%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

17%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

52,853

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

52,853

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

52,853

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

52,853

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ『愛称:ライジング・フューチャー』

基準価額/騰落

26,186円
-2.33%

純資産総額(百万円)

15,477

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

41.17%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

14.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

15,477

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

15,477

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

19.72%

標準偏差5年

20.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

15,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,477

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MFS米国中型成長株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,195円
-3.88%

純資産総額(百万円)

14,428

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

11.61%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,428

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,428

標準偏差1年

16.25%

標準偏差3年

16.86%

標準偏差5年

17.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,428

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックヘッジα『愛称:ゼロ・トレンド』

基準価額/騰落

9,695円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,770

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.745%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

1.99%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.745%

純資産総額(百万円)

1,770

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.745%

純資産総額(百万円)

1,770

標準偏差1年

1.52%

標準偏差3年

1.83%

標準偏差5年

3.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.745%

純資産総額(百万円)

1,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,770

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

基準価額/騰落

48,077円
+0.30%

純資産総額(百万円)

8,170

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月29日

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

12.56%

リターン10年(年率)

12.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,170

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,170

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

3.74%

純資産総額(百万円)

8,170

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型)『愛称:イールドハンティング2.5』

基準価額/騰落

6,916円
-1.59%

純資産総額(百万円)

1,251

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に主要先進国(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダおよび豪州)の10年国債先物、日本の短期公社債およびコールローン等へ投資し、中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指す。独自開発の計量的手法「国債ロング・ショート2.5戦略」を用いて、長短金利差の観点から投資対象国の国債先物取引の魅力度を評価する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

-3.57%

リターン5年(年率)

-4.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,251

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

-0.61

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,251

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

6.56%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,251

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

3,187円
-1.30%

純資産総額(百万円)

3,887

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.80899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

19.16%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

6.96%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

3,887

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

3,887

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

3,887

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

3.77%

純資産総額(百万円)

3,887

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H無(年1回決算型)

基準価額/騰落

17,619円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,449

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

3.91%

リターン5年(年率)

4.9%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

4,449

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

4,449

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.01%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

4,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,449

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,886円
-0.01%

純資産総額(百万円)

48,669

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

1.58%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

4.72%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

48,669

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

48,669

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

8.03%

標準偏差10年

6.87%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

48,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

48,669

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成長

NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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