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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

割安株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

51,753円
+0.36%

純資産総額(百万円)

22,079

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

48.3%

リターン3年(年率)

29.08%

リターン5年(年率)

23.56%

リターン10年(年率)

17.09%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

22,079

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

22,079

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

22,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

22,079

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H有)毎月

基準価額/騰落

17,979円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,226

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

10.33%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

11.78%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

18,226

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

18,226

標準偏差1年

21.28%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

19.2%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

18,226

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

10.01%

純資産総額(百万円)

18,226

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド・コア株式『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』

基準価額/騰落

16,336円
0%

純資産総額(百万円)

15,632

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.9575%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

15,632

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

15,632

標準偏差1年

19.32%

標準偏差3年

16.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

15,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,632

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DC外国債券インデックスファンドL

基準価額/騰落

26,320円
-0.14%

純資産総額(百万円)

51,566

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.51%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

5.68%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

51,566

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

51,566

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

5.92%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

51,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,566

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(資産成長型)

基準価額/騰落

17,564円
+0.19%

純資産総額(百万円)

16,285

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

6.52%

リターン3年(年率)

8.22%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

16,285

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

16,285

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

15.6%

標準偏差5年

16.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

16,285

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,285

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国際機関債オープン(H有)

基準価額/騰落

6,629円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,436

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

取得時においてA格相当以上の格付けを有する主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指す。各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

-0.92%

リターン5年(年率)

-4.67%

リターン10年(年率)

-2.12%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,436

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

-0.53

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,436

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.33%

標準偏差10年

4.25%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,436

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

2,436

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円

基準価額/騰落

36,775円
-0.58%

純資産総額(百万円)

2,009

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

40.36%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

1.13%

リターン10年(年率)

3.6%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,009

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,009

標準偏差1年

16.46%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,009

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(円)年2回

基準価額/騰落

17,411円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,790

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.01%

リターン3年(年率)

1.34%

リターン5年(年率)

-1.7%

リターン10年(年率)

0.7%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,790

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,790

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

7.25%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,790

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

5,790

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 先進国H付き債券ファンド『愛称:エンタメくん』

基準価額/騰落

6,774円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,995

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含む))の国債、および日本国債。投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

-2.82%

リターン10年(年率)

-1.93%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,995

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,995

標準偏差1年

2.59%

標準偏差3年

1.92%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

2.24%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,995

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

2,995

アクティブ

比較

販売会社

先進国好利回りCB2023-03(H無)(限定追加型)

基準価額/騰落

14,907円
+0.01%

純資産総額(百万円)

8,412

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

11.69%

リターン3年(年率)

10.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,412

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,412

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,412

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H無)

基準価額/騰落

9,540円
-0.64%

純資産総額(百万円)

3,495

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

18.69%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,495

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,495

標準偏差1年

27.04%

標準偏差3年

23.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,495

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

基準価額/騰落

18,146円
-0.15%

純資産総額(百万円)

13,359

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

15.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,359

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,359

標準偏差1年

13.78%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,359

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

13,359

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

10,087円
-0.78%

純資産総額(百万円)

3,906

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

67.07%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

-5.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,906

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,906

標準偏差1年

38.08%

標準偏差3年

35.48%

標準偏差5年

34.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,906

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,906

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州中小型株・オープンA

基準価額/騰落

19,633円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,875

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。分散投資によりリスク分散を図る。為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月01日

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

3.42%

リターン5年(年率)

-2.07%

リターン10年(年率)

4.69%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,875

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,875

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

18.63%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,875

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

1,875

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みらいコネクトファンド

基準価額/騰落

14,887円
+1.71%

純資産総額(百万円)

11,828

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスをおこなう企業の株式を実質的な投資対象とする。5つの戦略(ゲノム戦略、スペース戦略、ゼロ・コンタクト戦略、フィンテック戦略、マース戦略)への投資を通じて、複数のイノベーションを幅広く捉えることをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

18.2%

リターン3年(年率)

25.56%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,828

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,828

標準偏差1年

26.23%

標準偏差3年

26.25%

標準偏差5年

30.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,828

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,406円
-0.12%

純資産総額(百万円)

28,738

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

37.61%

リターン3年(年率)

18.41%

リターン5年(年率)

19.56%

リターン10年(年率)

14.18%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,738

シャープレシオ1年

4.16

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,738

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

10.47%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,738

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

28,738

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略(H有)

基準価額/騰落

8,575円
-1.11%

純資産総額(百万円)

2,363

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,363

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,363

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,363

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定)『愛称:ゆめラップ安定』

基準価額/騰落

9,906円
+0.10%

純資産総額(百万円)

11,288

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

2.02%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

-2.03%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

11,288

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

11,288

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

5.19%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

11,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,288

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

基準価額/騰落

3,736円
-0.40%

純資産総額(百万円)

24,928

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

24,928

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

24,928

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

24,928

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

24,928

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』

基準価額/騰落

4,225円
-0.21%

純資産総額(百万円)

50,958

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

17.22%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

50,958

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

50,958

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

50,958

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

50,958

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定型)『愛称:R246(安定型)』

基準価額/騰落

11,939円
-0.04%

純資産総額(百万円)

43,714

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+2%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

5.38%

リターン3年(年率)

3.58%

リターン5年(年率)

1.03%

リターン10年(年率)

1.61%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

43,714

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

43,714

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

4.64%

標準偏差5年

4.92%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

43,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,714

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブレンドシックス

基準価額/騰落

11,932円
+0.08%

純資産総額(百万円)

37,684

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.39799%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

5.5%

リターン5年(年率)

2.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.39799%

純資産総額(百万円)

37,684

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.39799%

純資産総額(百万円)

37,684

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.39799%

純資産総額(百万円)

37,684

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

37,684

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

基準価額/騰落

28,847円
+0.22%

純資産総額(百万円)

74,896

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

74,896

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

74,896

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

11.62%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

74,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

74,896

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCトピックスオープン

基準価額/騰落

69,526円
+0.15%

純資産総額(百万円)

38,054

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.84%

リターン3年(年率)

22.49%

リターン5年(年率)

18.64%

リターン10年(年率)

14.08%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

38,054

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

38,054

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

38,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,054

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H無)『愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

15,817円
+0.96%

純資産総額(百万円)

11,570

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.8925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

56.55%

リターン3年(年率)

36.98%

リターン5年(年率)

22.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8925%

純資産総額(百万円)

11,570

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8925%

純資産総額(百万円)

11,570

標準偏差1年

32.27%

標準偏差3年

28.83%

標準偏差5年

28.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8925%

純資産総額(百万円)

11,570

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

36.04%

純資産総額(百万円)

11,570

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジデンシャル・J-REIT

基準価額/騰落

95,278円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,869

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,869

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,869

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,869

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

1,869

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(資産成長型)

基準価額/騰落

14,107円
-0.09%

純資産総額(百万円)

4,289

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

32.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

4,289

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

4,289

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

4,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,289

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回)

基準価額/騰落

26,931円
+0.48%

純資産総額(百万円)

5,684

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.59%

リターン3年(年率)

2.88%

リターン5年(年率)

0.51%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

5,684

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

5,684

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

12.55%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

5,684

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

5,684

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな円建債券アクティブファンド

基準価額/騰落

8,202円
+0.12%

純資産総額(百万円)

105,022

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.18749%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.95%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

-4.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.18749%

純資産総額(百万円)

105,022

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

-1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.18749%

純資産総額(百万円)

105,022

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

3.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.18749%

純資産総額(百万円)

105,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,022

複合

インデックス

比較

販売会社

One バランスF<DC年金>3成長型

基準価額/騰落

46,559円
+0.02%

純資産総額(百万円)

64,259

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

20.28%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

9.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

64,259

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

64,259

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

64,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,259

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

85,819円
-0.06%

純資産総額(百万円)

54,686

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

27.67%

リターン3年(年率)

23.27%

リターン5年(年率)

19.58%

リターン10年(年率)

17.52%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

54,686

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

54,686

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

54,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,686

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

基準価額/騰落

3,544円
-0.42%

純資産総額(百万円)

26,452

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月28日

リターン1年(年率)

32.08%

リターン3年(年率)

17.66%

リターン5年(年率)

15.58%

リターン10年(年率)

9.42%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

26,452

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

26,452

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

10.71%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

18.64%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

26,452

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月28日

分配金利回り

4.66%

純資産総額(百万円)

26,452

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 C H有 予想分配金提示

基準価額/騰落

9,102円
-0.60%

純資産総額(百万円)

5,370

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月19日

リターン1年(年率)

8.74%

リターン3年(年率)

-0.81%

リターン5年(年率)

-4.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

5,370

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

5,370

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

5,370

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,370

先進/株

インデックス

比較

販売会社

欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド

基準価額/騰落

11,475円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,109

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の防衛関連および航空宇宙関連企業の株式等に投資を行う。MSCI Europe Aerospace and Defense Ex Controversial Weapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,109

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,109

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,109

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額/騰落

54,502円
+0.54%

純資産総額(百万円)

55,770

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

70.94%

リターン3年(年率)

43.36%

リターン5年(年率)

31.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

55,770

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

55,770

標準偏差1年

45.68%

標準偏差3年

31.46%

標準偏差5年

27.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

55,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,770

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

11,362円
-0.06%

純資産総額(百万円)

22,903

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

11.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

22,903

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

22,903

標準偏差1年

6.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

22,903

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2026年07月28日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

22,903

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード新興国株式

基準価額/騰落

14,887円
+0.79%

純資産総額(百万円)

730

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.15158%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

730

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

730

標準偏差1年

25.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

730

複合

アクティブ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030

基準価額/騰落

14,958円
-0.05%

純資産総額(百万円)

35,443

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.7%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

35,443

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

35,443

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

6.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

35,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,443

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

基準価額/騰落

10,147円
-0.07%

純資産総額(百万円)

7,079

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

2.83%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,079

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,079

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,079

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

7,079

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

基準価額/騰落

16,019円
+0.24%

純資産総額(百万円)

10,292

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

12.1%

リターン3年(年率)

4.97%

リターン5年(年率)

2.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,292

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,292

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,292

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

10,292

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIV

基準価額/騰落

2,758円
+1.51%

純資産総額(百万円)

791

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

791

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

791

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

791

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 中小型グロース・ファンド

基準価額/騰落

45,463円
+0.52%

純資産総額(百万円)

11,121

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、主として時価総額の下位20%となる中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業種モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群に定量、定性評価を加えて投資銘柄を厳選。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

26.06%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

12.43%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

11,121

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

11,121

標準偏差1年

29.58%

標準偏差3年

19.34%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

11,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,121

複合

インデックス

比較

販売会社

One バランスF<DC年金>2安定・成長型

基準価額/騰落

31,445円
+0.01%

純資産総額(百万円)

63,563

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

12.91%

リターン3年(年率)

8.51%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

6.21%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

63,563

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

63,563

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

63,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,563

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興ターゲット・ジャパン・ファンド

基準価額/騰落

71,558円
-0.03%

純資産総額(百万円)

14,671

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し、「株価が割安」、「財務が健全でキャッシュリッチ」、「株主還元余力が高い」といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み、定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.99%

リターン3年(年率)

25.8%

リターン5年(年率)

21.89%

リターン10年(年率)

14.69%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,671

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,671

標準偏差1年

18.15%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,671

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・スタンダード<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

14,189円
-0.02%

純資産総額(百万円)

24,558

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

8%

リターン3年(年率)

5.44%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,558

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,558

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

5.23%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,558

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリートファンド

基準価額/騰落

4,215円
+0.12%

純資産総額(百万円)

25,667

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

5%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

1.58%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

25,667

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

25,667

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.63%

標準偏差10年

11.69%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

25,667

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

15.66%

純資産総額(百万円)

25,667

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

五大陸債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,280円
-0.10%

純資産総額(百万円)

41,692

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。債券の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

9.68%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

5.14%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,692

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,692

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

6.13%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,692

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

41,692

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・H無(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

4,371円
-0.82%

純資産総額(百万円)

17,158

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

20.95%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

12.37%

リターン10年(年率)

10.84%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

17,158

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

17,158

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

10.98%

標準偏差10年

11.69%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

17,158

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

52円

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

14.28%

純資産総額(百万円)

17,158

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)

基準価額/騰落

6,526円
-0.05%

純資産総額(百万円)

22,252

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-1.13%

リターン3年(年率)

-0.35%

リターン5年(年率)

-3.53%

リターン10年(年率)

-1.56%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

22,252

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

22,252

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

3.77%

標準偏差10年

3.39%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

22,252

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

22,252

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド『愛称:ビバ・アメリカズ』

基準価額/騰落

67,365円
+0.25%

純資産総額(百万円)

10,149

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国経済の隆盛から恩恵が期待される南北アメリカ大陸の国々の上場株式。「2国間の貿易量は、経済規模が大きく、距離が近いほど大きくなる」という「グラビティ理論」を活用して算出した国別配分比率を参考に、ロックフェラー社が最終的な国別配分を決定し、個別銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

30.18%

リターン3年(年率)

25.17%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

17.98%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

10,149

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

10,149

標準偏差1年

18.47%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

10,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,149

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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ETF

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