NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
2050/05/19
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ FEグローバル･バリュー(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,823
円
2026年07月27日
前日比
前日比
57
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
44,604
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04312167
2016070107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/19
|
運用報告書2 2025/11/19
|
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.02% |
19.74% |
17.54% |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.64% |
+ 7.38% |
+ 8.55% |
-- |
|
順位 |
8位 |
6位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.45% |
10.95% |
11.11% |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06% |
+ 1.88% |
+ 1.68% |
-- |
|
順位 |
259位 |
229位 |
204位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
89% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.6 |
1.78 |
1.57 |
-- |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.43 |
+ 0.61 |
-- |
|
順位 |
29位 |
8位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
4% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報