ダイワ FEグローバル・バリュー(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
15,401
円
2025年01月24日
前日比
前日比
73
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
35,831
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04312167
2016070107
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
23.49% |
15.91% |
13.99% |
-- |
カテゴリー |
13.21% |
6.6% |
7.73% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 10.28% |
+ 9.31% |
+ 6.26% |
-- |
順位 |
9位 |
2位 |
4位 |
-- |
%ランク |
4% |
1% |
2% |
-- |
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
-- |
標準偏差 |
10.03% |
10.92% |
13.2% |
-- |
カテゴリー |
7.42% |
9.8% |
10.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
+ 1.12% |
+ 2.48% |
-- |
順位 |
252位 |
202位 |
217位 |
-- |
%ランク |
88% |
82% |
91% |
-- |
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
-- |
シャープレシオ |
2.33 |
1.45 |
1.06 |
-- |
カテゴリー |
1.79 |
0.72 |
0.75 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.73 |
+ 0.31 |
-- |
順位 |
28位 |
4位 |
30位 |
-- |
%ランク |
10% |
2% |
13% |
-- |
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/19 |
-- -- |
2023年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/20 |
-- -- |
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/21 |
-- -- |
2021年 |
2250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報