NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
2050/05/19
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ FEグローバル･バリュー(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,203
円
2026年08月10日
前日比
前日比
72
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
45,490
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04312167
2016070107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/19
|
運用報告書2 2025/11/19
|
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.89% |
20.33% |
17.91% |
12.89% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.56% |
+ 8.34% |
+ 9.11% |
+ 4.87% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.44% |
10.92% |
11.09% |
12.23% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 1.76% |
+ 1.58% |
+ 2.81% |
|
順位 |
254位 |
225位 |
202位 |
157位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
87% |
96% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.84 |
1.61 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 0.54 |
+ 0.67 |
+ 0.19 |
|
順位 |
8位 |
7位 |
4位 |
34位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
2% |
21% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報