NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
2050/05/19
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ FEグローバル･バリュー(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,688
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-216
円
(-1.14%)
純資産総額
純資産総額
43,338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04312167
2016070107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/19
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.63% |
24.51% |
20.61% |
-- |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.64% |
+ 9.8% |
+ 10.6% |
-- |
|
順位 |
7位 |
5位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.43% |
9.79% |
10.53% |
-- |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.29% |
+ 1.83% |
+ 1.79% |
-- |
|
順位 |
251位 |
217位 |
206位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
89% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.26 |
2.49 |
1.95 |
-- |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18 |
+ 0.62 |
+ 0.78 |
-- |
|
順位 |
22位 |
7位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
3% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報