NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
2050/05/19
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ FEグローバル･バリュー(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,556
円
2025年12月12日
前日比
前日比
67
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
39,571
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04312167
2016070107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.35% |
20.55% |
19.53% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.25% |
+ 8.32% |
+ 9.84% |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.28% |
10.07% |
10.39% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 1.69% |
+ 1.78% |
-- |
|
順位 |
245位 |
206位 |
200位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
87% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.52 |
2.03 |
1.88 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.56 |
+ 0.72 |
-- |
|
順位 |
23位 |
8位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
4% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
2250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報