NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/01

償還日:

2050/05/19

評価基準日:

2024/12/31

ダイワ FEグローバル・バリュー(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,401

2025年01月24日

前日比

前日比

73

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

35,831

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04312167

2016070107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.49%

15.91%

13.99%

--

カテゴリー

13.21%

6.6%

7.73%

--

+/- カテゴリー

+ 10.28%

+ 9.31%

+ 6.26%

--

順位

9位

2位

4位

--

%ランク

4%

1%

2%

--

ファンド数

287本

248本

239本

--

標準偏差

10.03%

10.92%

13.2%

--

カテゴリー

7.42%

9.8%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 2.61%

+ 1.12%

+ 2.48%

--

順位

252位

202位

217位

--

%ランク

88%

82%

91%

--

ファンド数

287本

248本

239本

--

シャープレシオ

2.33

1.45

1.06

--

カテゴリー

1.79

0.72

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.73

+ 0.31

--

順位

28位

4位

30位

--

%ランク

10%

2%

13%

--

ファンド数

287本

248本

239本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2200円

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/19

--

--

2023年

1050円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

11/20

--

--

2022年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

150

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

11/21

--

--

2021年

2250円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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