設定日:
2010/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
オーストラリア公社債ファンド『愛称：オージーボンド』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
3,998
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-6
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
47,778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64311105
2010053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格格付を付与された豪ドル建の国債･州政府債･国際機関債･社債･モーゲージ証券･資産担保証券等の公社債等｡ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし､円換算ベース)を参考指数として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.4% |
9.19% |
6.19% |
4.54% |
|
カテゴリー |
17.9% |
8.95% |
6.24% |
4.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 0.24% |
-0.05% |
+ 0.04% |
|
順位 |
19位 |
13位 |
21位 |
20位 |
|
％ランク |
53% |
38% |
62% |
65% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
6.97% |
8.01% |
9.01% |
8.66% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8% |
9.17% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
+ 0.01% |
-0.16% |
-0.15% |
|
順位 |
12位 |
19位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
34% |
55% |
39% |
13% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.11 |
0.67 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.39 |
1.08 |
0.66 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
8位 |
17位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
23% |
49% |
48% |
52% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/22 |
10 07/21 |
10 08/20 |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
220円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
330円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報