設定日:
2010/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
オーストラリア公社債ファンド『愛称：オージーボンド』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
3,765
円
2025年10月17日
前日比
前日比
4
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
49,935
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64311105
2010053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格格付を付与された豪ドル建の国債･州政府債･国際機関債･社債･モーゲージ証券･資産担保証券等の公社債等｡ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし､円換算ベース)を参考指数として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.25% |
5.19% |
4.16% |
2.66% |
|
カテゴリー |
1.89% |
4.97% |
4.15% |
2.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 0.22% |
+ 0.01% |
-0.07% |
|
順位 |
12位 |
11位 |
18位 |
15位 |
|
％ランク |
35% |
33% |
55% |
54% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.3% |
8.49% |
8.8% |
8.98% |
|
カテゴリー |
6.38% |
8.51% |
8.96% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.02% |
-0.16% |
-0.13% |
|
順位 |
8位 |
16位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
23% |
48% |
16% |
25% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.59 |
0.46 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.24 |
0.57 |
0.46 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
0 |
-0.01 |
|
順位 |
11位 |
14位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
32% |
42% |
46% |
47% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
220円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
330円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
450円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報