オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
3,640
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-18
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
51,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
64311105
2010053105
ファンドの特色
主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.12% |
4.69% |
3.89% |
1.26% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
-0.17% |
-0.14% |
-0.09% |
順位 |
7位 |
19位 |
17位 |
19位 |
%ランク |
22% |
62% |
55% |
76% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
8.51% |
9.39% |
10.11% |
9.08% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.01% |
-0.02% |
-0.13% |
順位 |
18位 |
18位 |
13位 |
6位 |
%ランク |
55% |
59% |
42% |
24% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.23 |
0.49 |
0.38 |
0.14 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
0 |
順位 |
6位 |
15位 |
15位 |
16位 |
%ランク |
19% |
49% |
49% |
64% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
220円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
330円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
450円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報