設定日:

2010/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

3,640

2025年02月18日

前日比

前日比

-18

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

51,634

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311105

2010053105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.12%

4.69%

3.89%

1.26%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-0.17%

-0.14%

-0.09%

順位

7位

19位

17位

19位

%ランク

22%

62%

55%

76%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.51%

9.39%

10.11%

9.08%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-0.01%

-0.02%

-0.13%

順位

18位

18位

13位

6位

%ランク

55%

59%

42%

24%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.23

0.49

0.38

0.14

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.02

-0.02

0

順位

6位

15位

15位

16位

%ランク

19%

49%

49%

64%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

220円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

330円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

450円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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