設定日:
2010/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
オーストラリア公社債ファンド『愛称：オージーボンド』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
3,697
円
2025年07月14日
前日比
前日比
14
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
50,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311105
2010053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格格付を付与された豪ドル建の国債･州政府債･国際機関債･社債･モーゲージ証券･資産担保証券等の公社債等｡ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし､円換算ベース)を参考指数として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.99% |
3.67% |
4.01% |
1.33% |
|
カテゴリー |
-5.76% |
3.51% |
4.11% |
1.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.16% |
-0.1% |
-0.14% |
|
順位 |
20位 |
13位 |
18位 |
24位 |
|
％ランク |
58% |
39% |
55% |
86% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.25% |
8.87% |
8.88% |
9.13% |
|
カテゴリー |
8.27% |
8.82% |
9.06% |
9.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.05% |
-0.18% |
-0.13% |
|
順位 |
8位 |
21位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
23% |
62% |
13% |
25% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.77 |
0.4 |
0.44 |
0.14 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
0.39 |
0.45 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
|
順位 |
29位 |
14位 |
16位 |
22位 |
|
％ランク |
83% |
42% |
49% |
79% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
220円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
330円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
450円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報