設定日:

2010/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

3,581

2025年05月02日

前日比

前日比

57

(1.62%)

純資産総額

純資産総額

49,926

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64311105

2010053105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.12%

1.66%

5.87%

1.04%

カテゴリー

-2.46%

1.5%

5.79%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.16%

+ 0.08%

-0.02%

順位

8位

14位

17位

13位

%ランク

24%

43%

54%

50%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

標準偏差

8.61%

8.71%

9.21%

9.1%

カテゴリー

8.51%

8.68%

9.35%

9.24%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

+ 0.03%

-0.14%

-0.14%

順位

19位

20位

5位

7位

%ランク

56%

61%

16%

27%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

シャープレシオ

-0.27

0.18

0.63

0.11

カテゴリー

-0.32

0.17

0.62

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.01

+ 0.01

0

順位

7位

14位

14位

12位

%ランク

21%

43%

44%

47%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

220円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

330円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

450円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR