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検索結果5727件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS JPX日経400インデックス

基準価額/騰落

28,379円
+0.35%

純資産総額(百万円)

11,122

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

2.46%

リターン3年(年率)

16.14%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

11,122

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

11,122

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

11.55%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

14.66%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

11,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,122

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

15,801円
+0.55%

純資産総額(百万円)

9,001

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

3.74%

リターン3年(年率)

-1.71%

リターン5年(年率)

2.73%

リターン10年(年率)

1.88%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9,001

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9,001

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

11.97%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,001

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H有)『愛称:コア6シード為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

13,009円
+0.27%

純資産総額(百万円)

34,377

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

3.14%

リターン3年(年率)

1.2%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

34,377

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

34,377

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

34,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,377

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ブラジルオープン

基準価額/騰落

8,157円
+2.95%

純資産総額(百万円)

17,253

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルのサンパウロ証券取引所上場株式。またはブラジル経済の発展と成長に係る企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業の発行する株式。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

-5.65%

リターン3年(年率)

1.51%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

-0.14%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

17,253

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

17,253

標準偏差1年

19%

標準偏差3年

23.77%

標準偏差5年

27.9%

標準偏差10年

33.23%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

17,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,253

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利ソブリンオープン

基準価額/騰落

6,668円
+0.30%

純資産総額(百万円)

8,145

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

-4.09%

リターン3年(年率)

2.5%

リターン5年(年率)

3.12%

リターン10年(年率)

0.7%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,145

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,145

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,145

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

8,145

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドAコース(限定H)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

12,403円
+0.76%

純資産総額(百万円)

6,157

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。投資対象の米ドル建ての投資信託証券が保有する日本円建資産相当部分を除いた実質的な外貨建資産について、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,157

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,157

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,157

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,157

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

基準価額/騰落

6,469円
+0.56%

純資産総額(百万円)

7,285

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.88%

リターン3年(年率)

-4.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,285

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,285

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

20.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,285

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,285

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

基準価額/騰落

6,591円
-0.14%

純資産総額(百万円)

23,551

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.84%

リターン3年(年率)

-2.38%

リターン5年(年率)

-3.05%

リターン10年(年率)

-0.35%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

23,551

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

23,551

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

6.28%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

23,551

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

55円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

23,551

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド『愛称:USA360』

基準価額/騰落

15,944円
+1.12%

純資産総額(百万円)

14,266

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.49449%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資する。先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行う(「スリーシックスティ(360)運用」)。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.2%

リターン3年(年率)

3.86%

リターン5年(年率)

6.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,266

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,266

標準偏差1年

13.33%

標準偏差3年

19.9%

標準偏差5年

18.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,266

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

40,901円
+0.85%

純資産総額(百万円)

4,953

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.97%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,953

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,953

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,953

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

4,953

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

29,885円
+0.71%

純資産総額(百万円)

15,844

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月30日

リターン1年(年率)

-1.23%

リターン3年(年率)

12.18%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,844

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,844

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,844

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,844

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(H有)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

17,925円
+0.67%

純資産総額(百万円)

8,563

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月14日

リターン1年(年率)

3.57%

リターン3年(年率)

8.03%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,563

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,563

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

16.59%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2024年11月14日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

8,563

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

48,396円
+0.69%

純資産総額(百万円)

20,342

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月26日

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

15.91%

リターン5年(年率)

15.11%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

20,342

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

20,342

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

20,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,342

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ハイインカム・ストックF

基準価額/騰落

17,764円
+0.63%

純資産総額(百万円)

41,436

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

3.88%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

18.48%

リターン10年(年率)

8.09%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,436

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,436

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

11.05%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

14.8%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,436

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

41,436

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

基準価額/騰落

13,653円
+0.36%

純資産総額(百万円)

11,988

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

-1.34%

リターン5年(年率)

4.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,988

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,988

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,988

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

11,988

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

3,631円
+0.75%

純資産総額(百万円)

5,813

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(「債券」ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

-1.17%

リターン3年(年率)

4.56%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,813

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,813

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

13.88%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,813

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

7.68%

純資産総額(百万円)

5,813

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

基準価額/騰落

9,145円
-0.11%

純資産総額(百万円)

33,219

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

-2.13%

リターン3年(年率)

-2.85%

リターン5年(年率)

-2%

リターン10年(年率)

-0.4%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

33,219

シャープレシオ1年

-1.37

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

33,219

標準偏差1年

1.75%

標準偏差3年

2.22%

標準偏差5年

1.87%

標準偏差10年

2.04%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

33,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,219

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H無)『愛称:ザ・ディスカバリー』

基準価額/騰落

12,769円
+1.45%

純資産総額(百万円)

6,635

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

-3.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,635

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,635

標準偏差1年

17.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,635

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,635

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信『愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

271,577円
-0.19%

純資産総額(百万円)

908

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1623)。TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

22.97%

リターン10年(年率)

4.44%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

908

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

908

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

16.4%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

22.73%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,240円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

908

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルEV関連株ファンド(H有)『愛称:EV革命』

基準価額/騰落

12,050円
+1.35%

純資産総額(百万円)

5,504

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

-3.65%

リターン3年(年率)

-4.36%

リターン5年(年率)

8.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,504

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,504

標準偏差1年

15.09%

標準偏差3年

23.09%

標準偏差5年

24.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,504

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月23日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

5,504

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(年2回)

基準価額/騰落

16,001円
+0.58%

純資産総額(百万円)

17,283

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-2.97%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

17,283

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

17,283

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

9.98%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

17,283

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,283

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

46,034円
+0.58%

純資産総額(百万円)

4,920

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

13.49%

リターン5年(年率)

13.42%

リターン10年(年率)

8.08%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,920

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,920

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,920

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 外国株式インデックス

基準価額/騰落

49,662円
+1.32%

純資産総額(百万円)

33,831

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

4.28%

リターン3年(年率)

16.46%

リターン5年(年率)

20.53%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

33,831

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

33,831

標準偏差1年

16.6%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.81%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

33,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

33,831

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)

基準価額/騰落

11,059円
+2.57%

純資産総額(百万円)

15,756

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

19.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

15,756

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

15,756

標準偏差1年

27.1%

標準偏差3年

23.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

15,756

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

18.99%

純資産総額(百万円)

15,756

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

基準価額/騰落

15,818円
-0.45%

純資産総額(百万円)

88,821

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

9.35%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

15.59%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

88,821

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

88,821

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

11.92%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

88,821

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

88,821

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債・為替H(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,106円
+0.07%

純資産総額(百万円)

4,895

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

2.13%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

1.65%

リターン10年(年率)

0.67%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,895

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,895

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

7.15%

標準偏差10年

7.87%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,895

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

5.36%

純資産総額(百万円)

4,895

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資『愛称:JPXジャスト』

基準価額/騰落

11,062円
+0.84%

純資産総額(百万円)

5,999

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.72249%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産について、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行い、米ドルへの投資効果を享受することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-5.98%

リターン3年(年率)

21.73%

リターン5年(年率)

23.37%

リターン10年(年率)

11.15%

信託報酬率

1.72249%

純資産総額(百万円)

5,999

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.72249%

純資産総額(百万円)

5,999

標準偏差1年

22.42%

標準偏差3年

20.32%

標準偏差5年

19%

標準偏差10年

20.79%

信託報酬率

1.72249%

純資産総額(百万円)

5,999

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

20.79%

純資産総額(百万円)

5,999

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

31,683円
+1.90%

純資産総額(百万円)

10,048

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月12日

リターン1年(年率)

-11.56%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

15.87%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

10,048

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

10,048

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

19.68%

標準偏差5年

20.52%

標準偏差10年

22.24%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

10,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,048

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-II『愛称:十年十色02』

基準価額/騰落

12,981円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,365

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

2.27%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

3,365

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

3,365

標準偏差1年

4.04%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

3,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,365

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

38,589円
+2.23%

純資産総額(百万円)

25,247

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

25,247

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

25,247

標準偏差1年

36.8%

標準偏差3年

35.31%

標準偏差5年

38.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

25,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,247

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ハイクオリティ日本株S -叡智の和-

基準価額/騰落

11,765円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,231

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主としてわが国のハイクオリティ企業(優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、定性分析と計量分析を活用し、運用担当者が株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせて投資銘柄を選定する。ベンチマークは、JPX日経インデックス400(配当込み)。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

16.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,231

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,231

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

10.82%

標準偏差5年

11.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,231

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

10.62%

純資産総額(百万円)

2,231

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

基準価額/騰落

6,692円
+1.12%

純資産総額(百万円)

20,276

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-0.24%

リターン3年(年率)

9.15%

リターン5年(年率)

15.97%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

20,276

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

20,276

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

12.7%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

20,276

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

20,276

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ100

基準価額/騰落

13,058円
+0.78%

純資産総額(百万円)

24,652

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.3376%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、国内株式と海外株式に分散投資を行う。資産配分比率が概ね国内株式60%、海外株式40%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-2.18%

リターン3年(年率)

11.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

24,652

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

24,652

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

24,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,652

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

基準価額/騰落

13,154円
+0.34%

純資産総額(百万円)

5,547

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.898%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、成長性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

2.69%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,547

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,547

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,547

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価額/騰落

5,548円
+1.44%

純資産総額(百万円)

10,820

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

30.39%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

10,820

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

10,820

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

19.04%

標準偏差5年

21.93%

標準偏差10年

26.64%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

10,820

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

10,820

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

One 日本株ダブル・ブルファンド2

基準価額/騰落

17,547円
+0.78%

純資産総額(百万円)

3,950

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月26日

リターン1年(年率)

-9.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,950

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,950

標準偏差1年

24.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,950

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

基準価額/騰落

11,871円
+0.30%

純資産総額(百万円)

3,940

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.66199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

3,940

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

3,940

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

3,940

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,940

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

11,852円
+0.45%

純資産総額(百万円)

22,676

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.22%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

3.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

22,676

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

22,676

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

6.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

22,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

285円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

22,676

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートA(H有)

基準価額/騰落

5,792円
-0.26%

純資産総額(百万円)

26,721

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

-4.25%

リターン5年(年率)

4.06%

リターン10年(年率)

2.78%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,721

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,721

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

19.13%

標準偏差5年

17.85%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,721

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

12.43%

純資産総額(百万円)

26,721

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

基準価額/騰落

4,054円
+0.35%

純資産総額(百万円)

26,839

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-5.14%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

14.38%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,839

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,839

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

14.8%

標準偏差10年

20.04%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,839

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

26,839

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,691円
+0.19%

純資産総額(百万円)

106,723

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

3.93%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

106,723

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

106,723

標準偏差1年

4.13%

標準偏差3年

5.22%

標準偏差5年

4.88%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

106,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

106,723

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 気候変動関連G株式(資産成長型)『愛称:フォー・ザ・フューチャー』

基準価額/騰落

13,074円
+1.06%

純資産総額(百万円)

6,529

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.93249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

-2.11%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

6,529

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

6,529

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

6,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,529

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』

基準価額/騰落

25,047円
+1.70%

純資産総額(百万円)

38,204

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行う。株式への投資は、AI(人工知能)活用型世界株マザーファンドを通じて行う。委託会社が開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出。ニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

3.09%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

20.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

38,204

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

38,204

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

38,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,204

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

10,103円
+0.54%

純資産総額(百万円)

13,846

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月06日

リターン1年(年率)

-4.37%

リターン3年(年率)

-1.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

13,846

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

13,846

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

16.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

13,846

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

13,846

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

19,138円
+0.35%

純資産総額(百万円)

22,318

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

14.48%

リターン10年(年率)

7.19%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,318

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,318

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

22,318

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB22-12(H有・限追)

基準価額/騰落

10,846円
-0.02%

純資産総額(百万円)

10,524

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

10,524

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

10,524

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

10,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,524

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』

基準価額/騰落

17,873円
+0.52%

純資産総額(百万円)

6,921

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

4.15%

リターン3年(年率)

-1.01%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,921

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,921

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,921

海外/不

インデックス

比較

販売会社

DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,354円
+0.45%

純資産総額(百万円)

166,800

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月13日

リターン1年(年率)

2.56%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

4.81%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

166,800

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

166,800

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

17.03%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

166,800

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

166,800

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

21,420円
+1.69%

純資産総額(百万円)

10,156

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.83%

リターン3年(年率)

8.38%

リターン5年(年率)

15.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

10,156

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

10,156

標準偏差1年

20.38%

標準偏差3年

20.96%

標準偏差5年

20.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

10,156

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,156

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準価額/騰落

11,308円
+0.47%

純資産総額(百万円)

16,376

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資。高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチ。経済・市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更。株式の新規上場時の入札にも参加する。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

7.29%

リターン3年(年率)

13.15%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,376

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,376

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

12.08%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,376

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

16,376

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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