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検索結果5721件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有)

基準価額/騰落

15,327円
-1.46%

純資産総額(百万円)

6,954

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

4.07%

リターン3年(年率)

9.4%

リターン5年(年率)

0.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,954

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,954

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,954

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 新興市場日本株ファンド

基準価額/騰落

99,373円
-1.13%

純資産総額(百万円)

8,849

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月17日

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

-0.2%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,849

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,849

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

20.63%

標準偏差10年

24.11%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

8,849

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DC外国債券インデックスファンドL

基準価額/騰落

25,971円
+0.03%

純資産総額(百万円)

51,656

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

51,656

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

51,656

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

51,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,656

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 株式オープン

基準価額/騰落

3,104円
+0.39%

純資産総額(百万円)

16,142

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

24.09%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

12.83%

リターン10年(年率)

11.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

16,142

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

16,142

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

13.41%

標準偏差10年

14.75%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

16,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

16,142

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルGX関連株式ファンド『愛称:The GX』

基準価額/騰落

12,670円
-0.81%

純資産総額(百万円)

4,623

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

21.06%

リターン3年(年率)

10.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,623

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,623

標準偏差1年

23.54%

標準偏差3年

19.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,623

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・マネー・ポートフォリオ

基準価額/騰落

9,980円
0%

純資産総額(百万円)

3,806

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を中心に投資する。組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付けであり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,806

シャープレシオ1年

-10.79

シャープレシオ3年

-3.65

シャープレシオ5年

-2.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,806

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,806

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国リート

基準価額/騰落

20,339円
+0.16%

純資産総額(百万円)

41,448

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.88%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

13.38%

リターン10年(年率)

7.44%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

41,448

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

41,448

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

41,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,448

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本好配当株ファンド

基準価額/騰落

15,350円
+1.53%

純資産総額(百万円)

40,317

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

39.27%

リターン3年(年率)

30.65%

リターン5年(年率)

22.92%

リターン10年(年率)

14.13%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,317

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

2.85

シャープレシオ5年

2.1

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,317

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

10.92%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,317

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,130円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

22.74%

純資産総額(百万円)

40,317

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見C(H有)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

9,794円
-0.61%

純資産総額(百万円)

4,336

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

14.31%

リターン5年(年率)

5.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,336

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,336

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,336

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

6.13%

純資産総額(百万円)

4,336

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

好配当優良株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

51,381円
+0.99%

純資産総額(百万円)

9,428

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。連続増配銘柄のうち、好配当優良株に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。好配当優良株の選定には、連続増配銘柄に着目した計量的なアプローチ(定量評価)とともに、業績動向等の定性評価を活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

44.28%

リターン3年(年率)

29.39%

リターン5年(年率)

22.36%

リターン10年(年率)

12.39%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

9,428

シャープレシオ1年

4.46

シャープレシオ3年

3.03

シャープレシオ5年

2.08

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

9,428

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

10.74%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

9,428

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

160円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

9,428

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外株式オープン

基準価額/騰落

40,346円
-1.10%

純資産総額(百万円)

22,127

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の株式に投資し、企業訪問を含めた独自調査に基づくアクティブ運用を行う。地域配分はマクロ経済、市場・業種・個別銘柄の動向等を総合的に勘案し、銘柄選択については経営資源の効率的活用を重視。為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

10.73%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,127

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,127

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

12.15%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,127

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド50

基準価額/騰落

25,709円
+0.16%

純資産総額(百万円)

42,089

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

12.05%

リターン5年(年率)

8.72%

リターン10年(年率)

6.88%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

42,089

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

42,089

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

5.99%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

7.22%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

42,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

42,089

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(H無)

基準価額/騰落

26,501円
-0.98%

純資産総額(百万円)

63,524

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

16%

リターン3年(年率)

17.27%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

9.34%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

63,524

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

63,524

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

11.44%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

63,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,524

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称:年金運用日本債券』

基準価額/騰落

11,570円
+0.04%

純資産総額(百万円)

9,732

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-5.62%

リターン3年(年率)

-2.71%

リターン5年(年率)

-2.73%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,732

シャープレシオ1年

-2.69

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,732

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

2.67%

標準偏差5年

2.34%

標準偏差10年

2.32%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,732

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ファンド・マネジャー(国内債券)

基準価額/騰落

10,328円
+0.02%

純資産総額(百万円)

10,764

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の債券。NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の投資比率は原則として高位を維持する。銘柄選択は運用モデルを活用して行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-7.01%

リターン3年(年率)

-3.49%

リターン5年(年率)

-3.3%

リターン10年(年率)

-1.45%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

10,764

シャープレシオ1年

-3.11

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

10,764

標準偏差1年

2.41%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

10,764

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,764

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-06(限追)

基準価額/騰落

9,998円
-0.15%

純資産総額(百万円)

22,311

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

22,311

シャープレシオ1年

-1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

22,311

標準偏差1年

1.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

22,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,311

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,577円
+0.03%

純資産総額(百万円)

21,363

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

11.39%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

9.14%

リターン10年(年率)

6.15%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,363

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,363

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

9.59%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,363

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

21,363

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』

基準価額/騰落

34,624円
-2.58%

純資産総額(百万円)

51,773

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

36.55%

リターン3年(年率)

38.84%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,773

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,773

標準偏差1年

28.87%

標準偏差3年

24.87%

標準偏差5年

26.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,773

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

基準価額/騰落

13,921円
-0.98%

純資産総額(百万円)

4,334

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

16.2%

リターン3年(年率)

17.26%

リターン5年(年率)

13.07%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,334

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,334

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

11.34%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,334

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

450円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

4,334

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

20,432円
-0.35%

純資産総額(百万円)

30,943

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

18.08%

リターン3年(年率)

14.16%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

30,943

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

30,943

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

9.62%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

30,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,943

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30

基準価額/騰落

19,164円
+0.16%

純資産総額(百万円)

810

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

4.52%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

810

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

810

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

85円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

810

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-06(H無・限定追加型)

基準価額/騰落

12,281円
0%

純資産総額(百万円)

2,680

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,680

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,680

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,680

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2030(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

12,080円
+0.08%

純資産総額(百万円)

28,589

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式24%、外国株式12%、外国債券5%、国内債券59%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-0.17%

リターン3年(年率)

2.23%

リターン5年(年率)

1.36%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

28,589

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

28,589

標準偏差1年

2.44%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

3.2%

標準偏差10年

3.73%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

28,589

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,589

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長ASEAN小型株式ファンド

基準価額/騰落

11,175円
0%

純資産総額(百万円)

2,519

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

2.046%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として高成長が期待されるアセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の取引所に上場している株式およびREITのうち、小型の株式およびREITを中心に投資する。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズやバリュエーション、イベント等について分析を行い、確信度の高い銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

10.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

2,519

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

2,519

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

2,519

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,519

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)『愛称:クォーターバック』

基準価額/騰落

19,725円
-2.06%

純資産総額(百万円)

16,324

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

12.63%

リターン5年(年率)

10.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,324

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,324

標準偏差1年

21.03%

標準偏差3年

20.61%

標準偏差5年

20.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,324

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

16,324

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

基準価額/騰落

8,043円
-1.26%

純資産総額(百万円)

18,267

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

12.97%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

3.36%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,267

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,267

標準偏差1年

5.59%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

6.98%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,267

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

18,267

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無)

基準価額/騰落

11,350円
-1.59%

純資産総額(百万円)

20,759

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

11.08%

リターン3年(年率)

21.87%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,759

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,759

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,759

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

11.45%

純資産総額(百万円)

20,759

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

基準価額/騰落

10,116円
+0.44%

純資産総額(百万円)

94,914

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

5.18%

リターン3年(年率)

8.45%

リターン5年(年率)

6.54%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

94,914

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

94,914

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

7.64%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

94,914

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

94,914

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

10,638円
+0.05%

純資産総額(百万円)

12,502

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.01%

リターン3年(年率)

-3.46%

リターン5年(年率)

-3.44%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

12,502

シャープレシオ1年

-3.14

シャープレシオ3年

-1.21

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

12,502

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

12,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,502

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

基準価額/騰落

12,255円
-1.22%

純資産総額(百万円)

3,035

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.66199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

3,035

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

3,035

標準偏差1年

9.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

3,035

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

3,035

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

基準価額/騰落

57,841円
-1.22%

純資産総額(百万円)

47,506

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

9.84%

リターン3年(年率)

21.02%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

16.19%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

47,506

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

47,506

標準偏差1年

15.64%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

47,506

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,506

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』

基準価額/騰落

9,813円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,788

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-2.68%

リターン3年(年率)

-1.21%

リターン5年(年率)

-1.07%

リターン10年(年率)

-0.46%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,788

シャープレシオ1年

-2.08

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,788

標準偏差1年

1.52%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.36%

標準偏差10年

1.12%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,788

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド『愛称:USA360』

基準価額/騰落

19,818円
-0.11%

純資産総額(百万円)

15,248

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.49449%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資する。先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行う(「スリーシックスティ(360)運用」)。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

18.53%

リターン5年(年率)

7.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

15,248

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

15,248

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

18.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

15,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,248

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

基準価額/騰落

14,978円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,286

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,286

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,286

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,286

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DCバランス・イノベーション

基準価額/騰落

11,777円
+0.07%

純資産総額(百万円)

29,093

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-3.07%

リターン3年(年率)

1.54%

リターン5年(年率)

0.52%

リターン10年(年率)

1.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

29,093

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

29,093

標準偏差1年

3.22%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

3.98%

標準偏差10年

3.28%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

29,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,093

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

25,426円
-0.63%

純資産総額(百万円)

5,329

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.89%

リターン3年(年率)

23.3%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

12.86%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,329

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,329

標準偏差1年

17.18%

標準偏差3年

14.03%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,329

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

基準価額/騰落

5,074円
+0.38%

純資産総額(百万円)

31,024

資金流入週間(百万円)※推計

-57

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

26.77%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

18.32%

リターン10年(年率)

10.26%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

31,024

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

31,024

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

18.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

31,024

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

31,024

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

4,558円
+0.11%

純資産総額(百万円)

14,696

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

-2.19%

リターン10年(年率)

0.32%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14,696

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14,696

標準偏差1年

2.09%

標準偏差3年

4.54%

標準偏差5年

5.51%

標準偏差10年

5.16%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14,696

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

14,696

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

6,265円
-1.20%

純資産総額(百万円)

24,001

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,001

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,001

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

9.12%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,001

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

24,001

複合

アクティブ

比較

販売会社

しんきん グローバル6資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,926円
-0.08%

純資産総額(百万円)

20,655

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

6つの異なる資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内REIT、外国REIT)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月12日

リターン1年(年率)

14.44%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

10.06%

リターン10年(年率)

6.29%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

20,655

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

20,655

標準偏差1年

5.21%

標準偏差3年

5.82%

標準偏差5年

7.38%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

20,655

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

20,655

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

12,605円
-1.07%

純資産総額(百万円)

7,358

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.25%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

21.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,358

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,358

標準偏差1年

24.11%

標準偏差3年

19.41%

標準偏差5年

20.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,358

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

7.93%

純資産総額(百万円)

7,358

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

24,992円
+0.30%

純資産総額(百万円)

23,782

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の4つのアセット(資産)に投資する。基本アロケーション(国内株式40%・国内債券22%・外国株式19%・外国債券16%・現金等3%%)のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

15.6%

リターン3年(年率)

15.53%

リターン5年(年率)

11.24%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,782

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,782

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

8.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

23,782

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

33,297円
-0.33%

純資産総額(百万円)

30,306

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

8.5%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

30,306

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

30,306

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

10.53%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

30,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,306

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・日本株オープン

基準価額/騰落

24,643円
+1.45%

純資産総額(百万円)

15,985

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

35.79%

リターン3年(年率)

27.05%

リターン5年(年率)

18.82%

リターン10年(年率)

11.17%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

15,985

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

15,985

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

15,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

15,985

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

基準価額/騰落

14,530円
-0.12%

純資産総額(百万円)

7,164

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.96%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,164

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,164

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,164

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

6,386円
-1.21%

純資産総額(百万円)

37,103

資金流入週間(百万円)※推計

-58

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

4.68%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

37,103

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

37,103

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

9.12%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

37,103

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

37,103

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・ネクスト

基準価額/騰落

7,434円
-2.20%

純資産総額(百万円)

9,803

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の新興企業向け株式市場を代表する株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月31日

リターン1年(年率)

-3.29%

リターン3年(年率)

-6.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,803

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,803

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,803

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド・イノベーション・フォーカスファンド

基準価額/騰落

9,469円
-0.33%

純資産総額(百万円)

13,179

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

13,179

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

13,179

標準偏差1年

16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

13,179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,179

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

4,699円
-1.20%

純資産総額(百万円)

34,014

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

7.65%

リターン5年(年率)

5.86%

リターン10年(年率)

3.13%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,014

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,014

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

7.34%

標準偏差5年

8.7%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,014

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

34,014

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・ファンド

基準価額/騰落

67,543円
-1.62%

純資産総額(百万円)

170,166

資金流入週間(百万円)※推計

-59

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

16.6%

リターン3年(年率)

22.91%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

14.71%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

170,166

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

170,166

標準偏差1年

18.07%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

14.51%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

170,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170,166

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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