NISA成長投資枠
設定日:
2023/06/16
償還日：
2044/05/16
評価基準日：
2026/08/31
AB・米国割安株投信(年2回)『愛称：プレミアバリュー』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,216
円
2026年10月02日
前日比
前日比
63
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
25,455
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
39311236
2023061602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.58% |
18.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
-3.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
125位 |
219位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.16% |
11.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.61% |
-7.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.03 |
1.52 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.32 |
+ 0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
95円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
135円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
25円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報