NISA成長投資枠

設定日:

2023/06/16

償還日:

2044/05/16

評価基準日:

2025/01/31

AB・米国割安株投信(年2回)『愛称:プレミアバリュー』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,387

2025年02月19日

前日比

前日比

130

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

28,196

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

39311236

2023061602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.59%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.13%

--

--

--

順位

261位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

11.1%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.23%

--

--

--

順位

76位

--

--

--

%ランク

21%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.75

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

--

--

--

順位

160位

--

--

--

%ランク

44%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

135円

--

--

--

--

--

--

--

--

60

05/15

--

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--

75

11/15

--

--

2023年

25円

--

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--

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--

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--

25

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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