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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円『愛称:グロイン・マイルド』

基準価額/騰落

6,058円
+0.68%

純資産総額(百万円)

7,115

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

6.74%

リターン3年(年率)

6.13%

リターン5年(年率)

2.97%

リターン10年(年率)

2.97%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,115

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,115

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

12.24%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

12.84%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,115

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

5.94%

純資産総額(百万円)

7,115

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

2,993円
-0.03%

純資産総額(百万円)

13,406

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

33.28%

リターン3年(年率)

16.04%

リターン5年(年率)

19.49%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,406

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,406

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

13.11%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,406

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

4.01%

純資産総額(百万円)

13,406

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,638円
+0.04%

純資産総額(百万円)

21,505

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

21,505

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

21,505

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

9.57%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

21,505

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月05日

分配金利回り

4.71%

純資産総額(百万円)

21,505

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

基準価額/騰落

27,892円
+0.09%

純資産総額(百万円)

26,021

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

26,021

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

26,021

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

9.2%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

26,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,021

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)

基準価額/騰落

2,104円
+0.29%

純資産総額(百万円)

7,908

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月03日

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

15.17%

リターン5年(年率)

12.33%

リターン10年(年率)

7.64%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

7,908

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

7,908

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

7,908

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

5.7%

純資産総額(百万円)

7,908

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有)

基準価額/騰落

18,287円
-0.27%

純資産総額(百万円)

9,709

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

7.56%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,709

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,709

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

11.72%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,709

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,709

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,518円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,211

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

4.12%

リターン5年(年率)

1.07%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,211

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,211

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,211

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称:グローバル・トップ』

基準価額/騰落

8,565円
-0.05%

純資産総額(百万円)

33,986

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

13.13%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

3.3%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,986

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,986

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

6.85%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,986

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

33,986

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

基準価額/騰落

12,523円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,493

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,493

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,493

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,493

複合

アクティブ

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,658円
-0.32%

純資産総額(百万円)

39,486

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

7.48%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

3.57%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

39,486

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

39,486

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

5.88%

標準偏差10年

5.13%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

39,486

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

39,486

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC チャイナオープン

基準価額/騰落

39,284円
+1.11%

純資産総額(百万円)

9,323

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.97989%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として香港、上海、深セン等の証券取引所に上場されている株式、取引所に準ずる市場で取引されている株式、中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

7.26%

リターン3年(年率)

9.95%

リターン5年(年率)

2.34%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,323

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,323

標準偏差1年

19.8%

標準偏差3年

22%

標準偏差5年

21.99%

標準偏差10年

20.88%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

9,323

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) リバース・トレンド

基準価額/騰落

670円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,481

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指す。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと概ね反対の投資成果を目指すため、株価指数先物取引の売建額が純資産額に対してほぼ同額になるように調整を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-40.7%

リターン3年(年率)

-26.05%

リターン5年(年率)

-21.79%

リターン10年(年率)

-18.44%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,481

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-1.09

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,481

標準偏差1年

31.32%

標準偏差3年

21.31%

標準偏差5年

19.15%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,481

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月)

基準価額/騰落

11,590円
-0.09%

純資産総額(百万円)

13,740

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

35.43%

リターン3年(年率)

16.62%

リターン5年(年率)

8.78%

リターン10年(年率)

6.62%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,740

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,740

標準偏差1年

15.97%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

18.36%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,740

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

5.18%

純資産総額(百万円)

13,740

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,229円
+0.11%

純資産総額(百万円)

35,536

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月17日

リターン1年(年率)

16.59%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

4.2%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,536

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,536

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,536

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

35,536

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

4,465円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,569

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

7.3%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

6,569

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

6,569

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

6,569

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

8.06%

純資産総額(百万円)

6,569

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル

基準価額/騰落

4,102円
-0.85%

純資産総額(百万円)

10,942

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月17日

リターン1年(年率)

77.08%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

28.36%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,942

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,942

標準偏差1年

24.83%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

27.07%

標準偏差10年

31.42%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,942

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

10,942

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日経225

基準価額/騰落

52,301円
-0.21%

純資産総額(百万円)

38,460

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.42%

リターン3年(年率)

26.34%

リターン5年(年率)

20.42%

リターン10年(年率)

16.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

38,460

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

38,460

標準偏差1年

31.76%

標準偏差3年

22%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

17.81%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

38,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,460

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

基準価額/騰落

26,082円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,448

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.75849%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てハイイールド債。マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

12.98%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

11.49%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,448

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,448

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

8.89%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,448

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州中小型株・オープンB

基準価額/騰落

35,192円
+0.13%

純資産総額(百万円)

14,901

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)

ファンドコメント

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCI ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月01日

リターン1年(年率)

17.07%

リターン3年(年率)

13.79%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,901

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,901

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

17.36%

標準偏差10年

20.98%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,901

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

5.68%

純資産総額(百万円)

14,901

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス50

基準価額/騰落

34,609円
-0.03%

純資産総額(百万円)

50,891

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.1363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

50,891

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

50,891

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

50,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,891

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本最高益更新企業ファンド『愛称:自己ベスト』

基準価額/騰落

18,215円
+0.11%

純資産総額(百万円)

7,853

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行い、投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定する。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.04%

リターン3年(年率)

16.14%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,853

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,853

標準偏差1年

27.64%

標準偏差3年

17.93%

標準偏差5年

16.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,853

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

4.28%

純資産総額(百万円)

7,853

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

10,109円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,869

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.45%

リターン3年(年率)

7.13%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

9.17%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,869

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,869

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

18.53%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,869

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

11.87%

純資産総額(百万円)

1,869

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバルREITインデックス

基準価額/騰落

35,301円
-0.40%

純資産総額(百万円)

40,558

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

28.66%

リターン3年(年率)

15.78%

リターン5年(年率)

11.7%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,558

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,558

標準偏差1年

14.11%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,558

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,558

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準価額/騰落

14,389円
-0.24%

純資産総額(百万円)

17,934

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資。高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチ。経済・市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更。株式の新規上場時の入札にも参加する。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

17.93%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,934

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,934

標準偏差1年

17.91%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,934

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

17,934

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

基準価額/騰落

37,219円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,382,083

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.5%

リターン3年(年率)

22.5%

リターン5年(年率)

18.94%

リターン10年(年率)

14.23%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,382,083

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,382,083

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

13.84%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,382,083

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

331円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

2,382,083

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

基準価額/騰落

20,696円
+0.27%

純資産総額(百万円)

32,832

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

41.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

32,832

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

32,832

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

32,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,832

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

基準価額/騰落

13,025円
-1.36%

純資産総額(百万円)

3,518

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはジャカルタ総合指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.15%

リターン3年(年率)

-11.8%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

1.14%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,518

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,518

標準偏差1年

21.25%

標準偏差3年

19.51%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

22.22%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

3,518

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

16,284円
+0.55%

純資産総額(百万円)

3,093

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

47.31%

リターン3年(年率)

19.49%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,093

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,093

標準偏差1年

29.52%

標準偏差3年

19.69%

標準偏差5年

18.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,093

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称:ファーブル先生』

基準価額/騰落

26,395円
+0.77%

純資産総額(百万円)

19,437

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

57.35%

リターン3年(年率)

26.71%

リターン5年(年率)

18.77%

リターン10年(年率)

15.5%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,437

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,437

標準偏差1年

31.02%

標準偏差3年

21.65%

標準偏差5年

19.18%

標準偏差10年

17.68%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

4.93%

純資産総額(百万円)

19,437

複合

インデックス

比較

販売会社

One DCバランス50インデックスファンド

基準価額/騰落

25,774円
+0.01%

純資産総額(百万円)

14,112

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.31%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

7.94%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

14,112

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

14,112

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.43%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

14,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,112

複合

インデックス

比較

販売会社

9資産分散投資・スタンダード<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

10,684円
-0.03%

純資産総額(百万円)

24,193

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、先進国債券(除く日本、為替ヘッジあり)、新興国株式、新興国債券、国内リート、先進国リート(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを基本配分比率で合成したものを当ファンドのベンチマークとして定め、これに概ね連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.09%

リターン3年(年率)

1.19%

リターン5年(年率)

-0.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

24,193

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

24,193

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

3.66%

標準偏差5年

3.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

24,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,193

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2030

基準価額/騰落

13,730円
-0.03%

純資産総額(百万円)

10,157

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2030年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

1.47%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,157

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,157

標準偏差1年

3.86%

標準偏差3年

3.99%

標準偏差5年

4.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,157

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 新BICsファンド

基準価額/騰落

18,387円
+0.77%

純資産総額(百万円)

3,391

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。ボトムアップ方式による個別銘柄積み上げとトップダウンによる国別配分、リスク管理に基づきポートフォリオを構築。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

15.94%

リターン3年(年率)

11.21%

リターン5年(年率)

4.27%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,391

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,391

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

14.34%

標準偏差10年

18.51%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

3,391

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,475円
-0.86%

純資産総額(百万円)

11,169

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月17日

リターン1年(年率)

77.2%

リターン3年(年率)

21.16%

リターン5年(年率)

28.4%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,169

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,169

標準偏差1年

24.83%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

27.08%

標準偏差10年

31.42%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,169

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

11,169

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

基準価額/騰落

20,064円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,988

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

33.06%

リターン3年(年率)

22.07%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,988

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,988

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,988

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

325円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

2,988

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,339円
-0.15%

純資産総額(百万円)

21,726

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

38.12%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

17.66%

リターン10年(年率)

8.25%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

21,726

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

21,726

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

18.42%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

21,726

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

21,726

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,420円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,232

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.9404%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券に投資し、実質的に欧米のパブリック・クレジット投資(欧米のバンクローン、ハイイールド社債、転換社債、ハイブリッド債などへの投資)、プライベート・クレジット投資(欧米のダイレクトレンディング(ローン)への投資)を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,232

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,232

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,232

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

90円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

2,232

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・米ドルコース

基準価額/騰落

21,150円
+0.53%

純資産総額(百万円)

16,574

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

52.95%

リターン3年(年率)

33.25%

リターン5年(年率)

33%

リターン10年(年率)

20.73%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

16,574

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

16,574

標準偏差1年

15.26%

標準偏差3年

17.47%

標準偏差5年

17.28%

標準偏差10年

18.86%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

16,574

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

3.4%

純資産総額(百万円)

16,574

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド『愛称:Better World』

基準価額/騰落

22,023円
+0.47%

純資産総額(百万円)

30,167

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

21.3%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

10.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

30,167

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

30,167

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

13.99%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

30,167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

30,167

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

基準価額/騰落

6,449円
+0.16%

純資産総額(百万円)

8,036

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月18日

リターン1年(年率)

6.05%

リターン3年(年率)

4.64%

リターン5年(年率)

1.49%

リターン10年(年率)

4.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,036

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,036

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

11.58%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,036

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

5.58%

純資産総額(百万円)

8,036

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

24,392円
+1.07%

純資産総額(百万円)

1,908

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

14.92%

リターン3年(年率)

12.07%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,908

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,908

標準偏差1年

24.48%

標準偏差3年

20.33%

標準偏差5年

20.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,908

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,908

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券Fアジア通貨

基準価額/騰落

2,707円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,325

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、米ドルとアジア通貨との為替取引を活用することにより、アジア通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

7.99%

リターン3年(年率)

7.82%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

6.35%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,325

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,325

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

10.91%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,325

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

11.64%

純資産総額(百万円)

2,325

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンAコース

基準価額/騰落

14,367円
-2.26%

純資産総額(百万円)

11,398

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

51.03%

リターン3年(年率)

34.16%

リターン5年(年率)

15.11%

リターン10年(年率)

6.39%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

11,398

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

11,398

標準偏差1年

45.26%

標準偏差3年

33.93%

標準偏差5年

32.38%

標準偏差10年

29.99%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

11,398

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,398

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 環境リーダーズ戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

13,968円
+0.34%

純資産総額(百万円)

18,669

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の環境関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー/代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ/水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理/テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業など環境関連企業に幅広く投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

6.54%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,669

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,669

標準偏差1年

19.42%

標準偏差3年

16.1%

標準偏差5年

17.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,669

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

18,669

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国大型テクノロジー株式ファンド『愛称:マグニフィセント・セブン』

基準価額/騰落

18,055円
-0.31%

純資産総額(百万円)

14,504

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を代表する大型テクノロジー株式7銘柄(アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ)に集中投資することを基本戦略とする。各銘柄には等金額で投資することを基本とする。時価変動に伴い原則として半期ごとに等金額への調整(リバランス)を実施する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

21.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,504

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,504

標準偏差1年

27.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,504

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・内外7資産バランス・H型『愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

19,550円
-0.04%

純資産総額(百万円)

16,047

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式およびREIT、内外および新興国の債券を主要投資対象とし、各株式および各REITに1/6ずつ、各債券に1/9ずつの基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

6.9%

リターン5年(年率)

2.75%

リターン10年(年率)

4.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,047

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,047

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

8.77%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,047

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H無>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

19,356円
+0.32%

純資産総額(百万円)

33,415

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

22.36%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

33,415

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

33,415

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

14.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

33,415

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

8.52%

純資産総額(百万円)

33,415

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

女性活躍応援ファンド『愛称:椿』

基準価額/騰落

21,667円
+0.55%

純資産総額(百万円)

10,284

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

46.44%

リターン3年(年率)

18.77%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,284

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,284

標準偏差1年

29.63%

標準偏差3年

19.75%

標準偏差5年

18.35%

標準偏差10年

19.14%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.85%

純資産総額(百万円)

10,284

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド30

基準価額/騰落

19,052円
-0.02%

純資産総額(百万円)

32,414

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

3.9%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,414

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,414

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

4.72%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,414

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

基準価額/騰落

19,714円
+0.65%

純資産総額(百万円)

70,939

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

24.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

70,939

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

70,939

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

70,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,939

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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