NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

HSBC ワールド・セレクション(安定)『愛称:ゆめラップ安定』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,516

2025年05月13日

前日比

前日比

28

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

13,985

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

51311159

201509250A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.18%

-2.34%

-0.83%

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

--

+/- カテゴリー

+ 1.87%

-2.27%

-1.95%

--

順位

34位

110位

85位

--

%ランク

23%

83%

73%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

3.06%

5.55%

5.11%

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

--

+/- カテゴリー

-1.44%

-0.23%

-0.02%

--

順位

66位

85位

76位

--

%ランク

44%

64%

65%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-0.03

-0.44

-0.17

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

--

+/- カテゴリー

+ 0.58

-0.35

-0.29

--

順位

33位

100位

84位

--

%ランク

22%

75%

72%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR