NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
HSBC ワールド･セレクション(安定)『愛称：ゆめラップ安定』
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,946
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
12,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
51311159
201509250A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/19
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主として「先進国株式」､「新興国株式」､「先進国債券」､「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし､分散投資を行う｡ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し､ポートフォリオを構築する｡米ドル､ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.73% |
0.82% |
-1.5% |
0.41% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-2.99% |
-2.79% |
-1.59% |
|
順位 |
63位 |
99位 |
98位 |
43位 |
|
％ランク |
44% |
77% |
86% |
77% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
2.68% |
4.18% |
4.84% |
4.91% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-0.81% |
-0.29% |
-0.1% |
|
順位 |
45位 |
70位 |
71位 |
40位 |
|
％ランク |
32% |
55% |
62% |
72% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
0.15 |
-0.34 |
0.07 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
-0.46 |
-0.48 |
-0.23 |
|
順位 |
46位 |
101位 |
96位 |
45位 |
|
％ランク |
32% |
79% |
84% |
81% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報