NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC ワールド・セレクション(安定)『愛称:ゆめラップ安定』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,592

2025年02月14日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

14,731

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

51311159

201509250A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.4%

-3.42%

-1.9%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-2.92%

-3.55%

-2.49%

--

順位

122位

121位

93位

--

%ランク

78%

87%

77%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.4%

5.71%

6.26%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.12%

+ 0.02%

+ 0.65%

--

順位

76位

96位

86位

--

%ランク

49%

69%

72%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.16

-0.61

-0.31

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.5

-0.57

-0.33

--

順位

126位

116位

89位

--

%ランク

81%

83%

74%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

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--

--

2021年

130円

--

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--

130

08/19

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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