NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
2044/10/14
評価基準日：
2025/07/31
auAM 未来都市関連株式(H無)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,329
円
2025年08月28日
前日比
前日比
59
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
5,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AY31220A
2020101502
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/04/14
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運用報告書2 2024/10/15
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ファンドの特色
未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.37% |
10.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-4.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
217位 |
225位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.58% |
16.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.37% |
+ 0.84% |
-- |
-- |
|
順位 |
306位 |
218位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.63 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.31 |
-- |
-- |
|
順位 |
264位 |
239位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報