NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
2044/10/14
評価基準日：
2025/06/30
auAM 未来都市関連株式(H無)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,613
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-64
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
5,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AY31220A
2020101502
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/04/14
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運用報告書2 2024/10/15
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ファンドの特色
未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.59% |
11.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-3.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
159位 |
222位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.75% |
16.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 0.95% |
-- |
-- |
|
順位 |
293位 |
216位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.66 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.27 |
-- |
-- |
|
順位 |
189位 |
238位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報