NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
2044/10/14
評価基準日：
2026/08/31
auAM 未来都市関連株式(H無)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,608
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-68
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
4,684
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AY31220A
2020101502
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2026/04/14
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.32% |
15.46% |
9.31% |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.27% |
-3.31% |
-4.07% |
-- |
|
順位 |
273位 |
217位 |
199位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
68% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.58% |
16.63% |
17.61% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.29% |
+ 0.27% |
+ 0.52% |
-- |
|
順位 |
221位 |
220位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
69% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.91 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.27 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
276位 |
229位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
72% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報