NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
2044/10/14
評価基準日：
2025/08/31
auAM 未来都市関連株式(H無)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,559
円
2025年09月16日
前日比
前日比
213
円
(1.48%)
純資産総額
純資産総額
5,800
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AY31220A
2020101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.5% |
12.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.68% |
-1.98% |
-- |
-- |
|
順位 |
58位 |
189位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.95% |
16.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
+ 0.75% |
-- |
-- |
|
順位 |
290位 |
217位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.77 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
135位 |
205位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報