NISA成長投資枠

設定日:

2020/10/15

償還日:

2044/10/14

評価基準日:

2025/01/31

auAM 未来都市関連株式(H無)

投信会社名:

auアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,711

2025年02月12日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

6,875

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

AY31220A

2020101502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.03%

12.14%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-0.64%

-2.42%

--

--

順位

184位

224位

--

--

%ランク

51%

74%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

13.06%

16.21%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 0.13%

--

--

順位

256位

201位

--

--

%ランク

71%

67%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.45

0.75

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.2

-0.21

--

--

順位

235位

207位

--

--

%ランク

65%

69%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

200

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/15

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

200

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

1000

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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