設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
77,152
円
2026年08月06日
前日比
前日比
-43
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
31,665
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2031701B
200111220F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.59% |
23.62% |
19.94% |
14.36% |
|
カテゴリー |
38.73% |
21.31% |
17.4% |
13.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.86% |
+ 2.31% |
+ 2.54% |
+ 0.71% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
34% |
35% |
25% |
37% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
標準偏差 |
20.87% |
14.74% |
13.31% |
14.7% |
|
カテゴリー |
20.46% |
15.1% |
14.19% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
-0.36% |
-0.88% |
-0.24% |
|
順位 |
25位 |
16位 |
15位 |
15位 |
|
％ランク |
53% |
43% |
42% |
50% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.59 |
1.49 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.42 |
1.24 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
+ 0.25 |
+ 0.06 |
|
順位 |
20位 |
15位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
42% |
40% |
25% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報