設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
56,703
円
2025年09月12日
前日比
前日比
337
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
23,044
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2031701B
200111220F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/08/26
|
運用報告書2 2023/08/24
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.74% |
19.61% |
17.29% |
9.4% |
|
カテゴリー |
18.87% |
20.38% |
18.96% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.13% |
-0.77% |
-1.67% |
+ 0.21% |
|
順位 |
28位 |
25位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
61% |
63% |
67% |
61% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
標準偏差 |
10.44% |
10.81% |
11.24% |
15.24% |
|
カテゴリー |
10.6% |
11.24% |
11.99% |
15.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.43% |
-0.75% |
-0.49% |
|
順位 |
33位 |
26位 |
21位 |
20位 |
|
％ランク |
72% |
65% |
54% |
61% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.8 |
1.53 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.84 |
1.87 |
1.62 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.07 |
-0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
30位 |
24位 |
28位 |
18位 |
|
％ランク |
66% |
60% |
72% |
55% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報