設定日:

2001/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

47,947

2025年02月13日

前日比

前日比

457

(0.96%)

純資産総額

純資産総額

21,124

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2031701B

200111220F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/24

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.58%

16.59%

12.78%

9.12%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

+ 0.6%

-1.49%

-0.2%

+ 0.56%

順位

18位

21位

17位

13位

%ランク

47%

62%

55%

50%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

9.35%

10.07%

13.75%

15.5%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

-0.33%

-0.36%

-1.15%

-0.61%

順位

25位

22位

15位

13位

%ランク

65%

65%

49%

50%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

1.11

1.64

0.93

0.59

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.17

+ 0.03

+ 0.04

順位

24位

25位

14位

13位

%ランク

62%

74%

46%

50%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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0

08/26

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2023年

0円

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0

08/24

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2022年

0円

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0

08/24

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2021年

0円

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0

08/24

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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