設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
71,603
円
2026年05月08日
前日比
前日比
99
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
29,069
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2031701B
200111220F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.8% |
24.18% |
15.65% |
12.31% |
|
カテゴリー |
36.02% |
20.98% |
13.24% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.78% |
+ 3.2% |
+ 2.41% |
+ 0.63% |
|
順位 |
19位 |
10位 |
11位 |
12位 |
|
％ランク |
42% |
27% |
31% |
43% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
標準偏差 |
20.37% |
14.5% |
12.99% |
15.19% |
|
カテゴリー |
18.92% |
14.26% |
13.47% |
14.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 0.24% |
-0.48% |
+ 0.27% |
|
順位 |
32位 |
24位 |
15位 |
19位 |
|
％ランク |
70% |
64% |
42% |
68% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.66 |
1.2 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.48 |
1 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
+ 0.03 |
|
順位 |
30位 |
14位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
66% |
37% |
28% |
40% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報