設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
68,857
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-1,324
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
27,521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2031701B
200111220F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.29% |
24.09% |
17.98% |
11.5% |
|
カテゴリー |
32.06% |
21.46% |
15.05% |
11.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 2.63% |
+ 2.93% |
+ 0.47% |
|
順位 |
21位 |
16位 |
7位 |
11位 |
|
％ランク |
47% |
43% |
20% |
43% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
標準偏差 |
9.83% |
9.99% |
10.62% |
14.66% |
|
カテゴリー |
9.5% |
10.25% |
11.32% |
14.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.26% |
-0.7% |
+ 0.29% |
|
順位 |
32位 |
23位 |
11位 |
19位 |
|
％ランク |
72% |
61% |
32% |
74% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
3.34 |
2.4 |
1.69 |
0.78 |
|
カテゴリー |
3.35 |
2.14 |
1.35 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.26 |
+ 0.34 |
+ 0.01 |
|
順位 |
25位 |
14位 |
7位 |
13位 |
|
％ランク |
56% |
37% |
20% |
50% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報