設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
50,485
円
2025年07月15日
前日比
前日比
16
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
20,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2031701B
200111220F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/08/26
|
運用報告書2 2023/08/24
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.62% |
17.56% |
15.83% |
7.53% |
|
カテゴリー |
3.78% |
17.79% |
17.05% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
-3.16% |
-0.23% |
-1.22% |
+ 0.16% |
|
順位 |
31位 |
23位 |
21位 |
17位 |
|
％ランク |
74% |
63% |
60% |
59% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9.98% |
10.4% |
11.64% |
15.36% |
|
カテゴリー |
8.86% |
10.48% |
12.66% |
15.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
-0.08% |
-1.02% |
-0.34% |
|
順位 |
33位 |
25位 |
14位 |
19位 |
|
％ランク |
79% |
68% |
40% |
66% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
1.68 |
1.36 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.44 |
1.75 |
1.38 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.07 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
31位 |
24位 |
22位 |
18位 |
|
％ランク |
74% |
65% |
63% |
63% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報