設定日:
2008/12/11
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ・Gハイ･イールドF(毎月)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,888
円
2026年10月06日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
38,315
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231108C
2008121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/27
|
運用報告書2 2025/09/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ･イールド債券)｡米国､欧州､アジアの3つの地域のハイ･イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資｡銘柄選別に関しては､個別企業分析により判断｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.02% |
10.15% |
7.47% |
6.95% |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
-0.37% |
-2.14% |
-0.45% |
|
順位 |
80位 |
45位 |
81位 |
69位 |
|
％ランク |
69% |
42% |
79% |
72% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
7.18% |
8.81% |
8.92% |
9.57% |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-0.75% |
-1.95% |
-2.96% |
|
順位 |
26位 |
24位 |
16位 |
20位 |
|
％ランク |
23% |
23% |
16% |
21% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.11 |
0.82 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.06 |
-0.06 |
+ 0.08 |
|
順位 |
76位 |
34位 |
73位 |
42位 |
|
％ランク |
65% |
32% |
71% |
44% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/27 |
30 05/27 |
30 06/29 |
30 07/27 |
30 08/27 |
30 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/28 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/28 |
30 08/27 |
30 09/29 |
30 10/27 |
30 11/27 |
30 12/29 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/30 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/29 |
30 08/27 |
30 09/27 |
30 10/28 |
30 11/27 |
30 12/27 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/27 |
30 05/29 |
30 06/27 |
30 07/27 |
30 08/28 |
30 09/27 |
30 10/27 |
30 11/27 |
30 12/27 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/27 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/27 |
30 08/29 |
30 09/27 |
30 10/27 |
30 11/28 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報