設定日:
2008/12/11
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ・Gハイ･イールドF(毎月)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,158
円
2026年08月06日
前日比
前日比
25
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
39,957
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231108C
2008121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/27
|
運用報告書2 2025/09/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ･イールド債券)｡米国､欧州､アジアの3つの地域のハイ･イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資｡銘柄選別に関しては､個別企業分析により判断｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.06% |
12.76% |
8.51% |
7.28% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
-0.11% |
-1.86% |
-0.32% |
|
順位 |
58位 |
40位 |
79位 |
67位 |
|
％ランク |
48% |
37% |
74% |
67% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
5.17% |
8.28% |
8.63% |
9.46% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-0.91% |
-2.01% |
-3% |
|
順位 |
15位 |
17位 |
17位 |
18位 |
|
％ランク |
13% |
16% |
16% |
18% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
1.51 |
0.97 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
-0.01 |
+ 0.1 |
|
順位 |
42位 |
24位 |
70位 |
41位 |
|
％ランク |
35% |
22% |
66% |
41% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/27 |
30 05/27 |
30 06/29 |
30 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/28 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/28 |
30 08/27 |
30 09/29 |
30 10/27 |
30 11/27 |
30 12/29 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/30 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/29 |
30 08/27 |
30 09/27 |
30 10/28 |
30 11/27 |
30 12/27 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/27 |
30 05/29 |
30 06/27 |
30 07/27 |
30 08/28 |
30 09/27 |
30 10/27 |
30 11/27 |
30 12/27 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/27 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/27 |
30 08/29 |
30 09/27 |
30 10/27 |
30 11/28 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報