設定日:
2008/12/11
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ・Gハイ･イールドF(毎月)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,576
円
2025年07月04日
前日比
前日比
43
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
37,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231108C
2008121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/27
|
運用報告書2 2024/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ･イールド債券)｡米国､欧州､アジアの3つの地域のハイ･イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資｡銘柄選別に関しては､個別企業分析により判断｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.37% |
11.03% |
8.39% |
4.44% |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 0.35% |
-1.65% |
+ 0.31% |
|
順位 |
47位 |
58位 |
97位 |
77位 |
|
％ランク |
32% |
42% |
71% |
63% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.7% |
9.43% |
8.75% |
10.18% |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-1.64% |
-2.72% |
-3.75% |
|
順位 |
83位 |
19位 |
24位 |
25位 |
|
％ランク |
57% |
14% |
18% |
21% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0 |
1.16 |
0.95 |
0.43 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.2 |
+ 0.02 |
+ 0.1 |
|
順位 |
47位 |
36位 |
86位 |
50位 |
|
％ランク |
32% |
26% |
63% |
41% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/28 |
30 05/27 |
30 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/30 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/29 |
30 08/27 |
30 09/27 |
30 10/28 |
30 11/27 |
30 12/27 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/27 |
30 05/29 |
30 06/27 |
30 07/27 |
30 08/28 |
30 09/27 |
30 10/27 |
30 11/27 |
30 12/27 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/27 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/27 |
30 08/29 |
30 09/27 |
30 10/27 |
30 11/28 |
30 12/27 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/27 |
-- -- |
30 03/29 |
30 04/27 |
30 05/27 |
30 06/28 |
30 07/27 |
30 08/27 |
30 09/27 |
30 10/27 |
30 11/29 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報