設定日:
2008/12/11
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2026/04/30
フィデリティ・Gハイ･イールドF(毎月)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,209
円
2026年05月22日
前日比
前日比
10
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
40,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231108C
2008121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2025/03/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ･イールド債券)｡米国､欧州､アジアの3つの地域のハイ･イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資｡銘柄選別に関しては､個別企業分析により判断｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.67% |
14.36% |
8.29% |
7% |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
-4.53% |
-1.09% |
-2.24% |
-0.28% |
|
順位 |
67位 |
60位 |
89位 |
68位 |
|
％ランク |
51% |
50% |
76% |
62% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
5.1% |
8.72% |
8.68% |
9.79% |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
12.98% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-1.23% |
-2.15% |
-3.19% |
|
順位 |
22位 |
20位 |
20位 |
22位 |
|
％ランク |
17% |
17% |
17% |
20% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.13 |
1.62 |
0.94 |
0.71 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.09 |
-0.05 |
+ 0.11 |
|
順位 |
40位 |
44位 |
78位 |
39位 |
|
％ランク |
31% |
37% |
67% |
36% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/28 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/28 |
30 08/27 |
30 09/29 |
30 10/27 |
30 11/27 |
30 12/29 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/29 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/30 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/29 |
30 08/27 |
30 09/27 |
30 10/28 |
30 11/27 |
30 12/27 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/27 |
30 05/29 |
30 06/27 |
30 07/27 |
30 08/28 |
30 09/27 |
30 10/27 |
30 11/27 |
30 12/27 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/27 |
30 05/27 |
30 06/27 |
30 07/27 |
30 08/29 |
30 09/27 |
30 10/27 |
30 11/28 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報