設定日:

2008/12/11

償還日:

2029/03/27

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,592

2025年02月10日

前日比

前日比

12

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

38,689

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3231108C

2008121101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.96%

10.08%

6.96%

5%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.75%

-1.91%

-0.5%

+ 0.64%

順位

54位

100位

96位

59位

%ランク

35%

69%

67%

47%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.1%

9.68%

11.55%

10.14%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

-2.02%

-3.66%

-4.14%

順位

113位

25位

45位

25位

%ランク

73%

18%

32%

20%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.06

1.04

0.6

0.49

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.01

+ 0.04

+ 0.13

順位

68位

91位

63位

45位

%ランク

44%

62%

44%

36%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/29

30

02/27

30

03/27

30

04/30

30

05/27

30

06/27

30

07/29

30

08/27

30

09/27

30

10/28

30

11/27

30

12/27

2023年

360円

30

01/27

30

02/27

30

03/27

30

04/27

30

05/29

30

06/27

30

07/27

30

08/28

30

09/27

30

10/27

30

11/27

30

12/27

2022年

360円

30

01/27

30

02/28

30

03/28

30

04/27

30

05/27

30

06/27

30

07/27

30

08/29

30

09/27

30

10/27

30

11/28

30

12/27

2021年

360円

30

01/27

--

--

30

03/29

30

04/27

30

05/27

30

06/28

30

07/27

30

08/27

30

09/27

30

10/27

30

11/29

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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