設定日:
2005/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
グローバルREITオープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,455
円
2026年08月21日
前日比
前日比
46
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
32,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312052
2005022101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/23
|
運用報告書2 2025/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のREIT(不動産投資信託証券)｡REITの実質組入比率は､原則として高位を維持することを基本とする｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.29% |
10.62% |
8.34% |
6.83% |
|
カテゴリー |
24.69% |
13.06% |
9.46% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-8.4% |
-2.44% |
-1.12% |
-0.37% |
|
順位 |
46位 |
36位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
96% |
84% |
67% |
63% |
|
ファンド数 |
48本 |
43本 |
42本 |
37本 |
|
標準偏差 |
12.01% |
11.39% |
13.54% |
15% |
|
カテゴリー |
13.76% |
13.01% |
15.54% |
17.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-1.62% |
-2% |
-2.01% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
11% |
12% |
12% |
11% |
|
ファンド数 |
48本 |
43本 |
42本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.91 |
0.61 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.72 |
0.98 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
43位 |
30位 |
20位 |
17位 |
|
％ランク |
90% |
70% |
48% |
46% |
|
ファンド数 |
48本 |
43本 |
42本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/25 |
10 06/23 |
10 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報