設定日:

2005/02/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバルREITオープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,556

2025年02月18日

前日比

前日比

-5

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

32,280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312052

2005022101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.48%

6.54%

6.54%

4.01%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-3.13%

-0.15%

+ 0.37%

+ 0.11%

順位

40位

23位

24位

22位

%ランク

86%

53%

59%

60%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

6.48%

14.35%

18.64%

15.42%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-2.19%

-2.1%

-1.99%

-1.97%

順位

4位

5位

9位

4位

%ランク

9%

12%

22%

11%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

0.98

0.45

0.35

0.26

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.05

+ 0.05

+ 0.03

順位

30位

19位

20位

21位

%ランク

64%

44%

49%

57%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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