設定日:
2005/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
グローバルREITオープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,745
円
2026年07月23日
前日比
前日比
-31
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
33,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312052
2005022101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/23
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のREIT(不動産投資信託証券)｡REITの実質組入比率は､原則として高位を維持することを基本とする｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.39% |
10.52% |
8.41% |
7.28% |
|
カテゴリー |
28.07% |
12.91% |
9.6% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
-9.68% |
-2.39% |
-1.19% |
-0.43% |
|
順位 |
47位 |
37位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
96% |
85% |
75% |
66% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.14% |
11.38% |
13.54% |
15.08% |
|
カテゴリー |
13.85% |
13.02% |
15.56% |
17.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.64% |
-2.02% |
-2% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
9% |
12% |
12% |
11% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
0.9 |
0.61 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.97 |
0.6 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
46位 |
31位 |
25位 |
19位 |
|
％ランク |
94% |
71% |
59% |
50% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/25 |
10 06/23 |
10 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報