設定日:

2005/02/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバルREITオープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,606

2025年07月14日

前日比

前日比

12

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

31,620

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01312052

2005022101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.2%

4.93%

12.05%

4.63%

カテゴリー

-1.07%

4.32%

11.71%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 1.27%

+ 0.61%

+ 0.34%

+ 0.08%

順位

11位

17位

20位

25位

%ランク

23%

39%

47%

65%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

7.76%

13.32%

14.2%

15.39%

カテゴリー

9.66%

14.64%

16.14%

17.31%

+/- カテゴリー

-1.9%

-1.32%

-1.94%

-1.92%

順位

3位

6位

5位

4位

%ランク

7%

14%

12%

11%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.02

0.36

0.85

0.3

カテゴリー

-0.13

0.28

0.73

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.08

+ 0.12

+ 0.03

順位

11位

9位

7位

16位

%ランク

23%

21%

17%

42%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/23

10

02/25

10

03/24

10

04/23

10

05/23

10

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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