設定日:
2005/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバルREITオープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,371
円
2025年05月02日
前日比
前日比
129
円
(2.07%)
純資産総額
純資産総額
30,887
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312052
2005022101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2024/06/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のREIT(不動産投資信託証券)｡REITの実質組入比率は､原則として高位を維持することを基本とする｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.19% |
2.48% |
13.73% |
3.87% |
|
カテゴリー |
1.82% |
1.59% |
13.68% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
+ 0.89% |
+ 0.05% |
+ 0.02% |
|
順位 |
39位 |
18位 |
21位 |
24位 |
|
％ランク |
80% |
41% |
49% |
65% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
標準偏差 |
5.24% |
13.19% |
14.16% |
15.42% |
|
カテゴリー |
8.35% |
14.83% |
16.12% |
17.36% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-1.64% |
-1.96% |
-1.94% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
9% |
12% |
12% |
11% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.18 |
0.97 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.1 |
0.85 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.08 |
+ 0.12 |
+ 0.02 |
|
順位 |
39位 |
13位 |
9位 |
18位 |
|
％ランク |
80% |
30% |
21% |
49% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
10 06/23 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/25 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報