NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・物価連動債
基準価額
基準価額
9,873
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-7
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
4,468
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
0331314B
2014110601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて､元金額や利払い額が増減する国債)｡NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.84% |
0.97% |
1.81% |
0.26% |
|
カテゴリー |
-0.79% |
1.28% |
2.02% |
0.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.31% |
-0.21% |
-0.11% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
80% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
1.73% |
1.68% |
1.64% |
1.91% |
|
カテゴリー |
1.8% |
1.86% |
1.79% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.18% |
-0.15% |
-0.08% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
40% |
40% |
20% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
0.46 |
1.02 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-0.7 |
0.58 |
1.06 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.05 |
|
順位 |
4位 |
5位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
80% |
100% |
80% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報