NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・物価連動債

基準価額

基準価額

10,004

2025年02月14日

前日比

前日比

6

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

5,142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

0331314B

2014110601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.44%

2.39%

1.48%

0.32%

カテゴリー

0.83%

2.65%

1.7%

0.45%

+/- カテゴリー

-0.39%

-0.26%

-0.22%

-0.13%

順位

5位

5位

5位

5位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

1.6%

1.67%

1.9%

1.91%

カテゴリー

1.73%

1.89%

2.02%

1.98%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.22%

-0.12%

-0.07%

順位

2位

2位

1位

1位

%ランク

40%

40%

20%

20%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

0.19

1.4

0.77

0.16

カテゴリー

0.39

1.38

0.83

0.21

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.02

-0.06

-0.05

順位

5位

3位

5位

5位

%ランク

100%

60%

100%

100%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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