NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ニッポン中小型株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
27,500
円
2025年08月25日
前日比
前日比
109
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
37,135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
79313142
2014020303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/03
|
運用報告書2 2024/02/02
|
ファンドの特色
わが国の中小型株に実質的に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡綿密な企業調査に基づくボトムアップ･アプローチにより､利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して､株価水準が割安と判断する銘柄に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.26% |
21.94% |
20.45% |
11.96% |
|
カテゴリー |
13.76% |
18.22% |
16.48% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 3.72% |
+ 3.97% |
+ 2.71% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
43% |
29% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
8.01% |
9.9% |
11.33% |
15.56% |
|
カテゴリー |
9.11% |
9.44% |
11.19% |
14.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
+ 0.46% |
+ 0.14% |
+ 0.85% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
15% |
72% |
58% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
2.21 |
1.8 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.95 |
1.47 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.26 |
+ 0.33 |
+ 0.15 |
|
順位 |
1位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
43% |
29% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
300 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1350円 |
-- -- |
1350 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
350 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
300 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
50 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報