NISA成長投資枠

設定日:

2014/02/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッポン中小型株ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

22,790

2025年02月07日

前日比

前日比

18

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

23,548

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

79313142

2014020303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/02

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.95%

17.15%

12.55%

11.67%

カテゴリー

7.83%

15.5%

10.23%

9.36%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 1.65%

+ 2.32%

+ 2.31%

順位

3位

3位

2位

1位

%ランク

50%

50%

34%

20%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

標準偏差

7.2%

9.83%

14.79%

15.49%

カテゴリー

8.05%

9.21%

13.77%

14.65%

+/- カテゴリー

-0.85%

+ 0.62%

+ 1.02%

+ 0.84%

順位

2位

3位

4位

4位

%ランク

34%

50%

67%

80%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

シャープレシオ

1.08

1.74

0.85

0.75

カテゴリー

1.01

1.72

0.74

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.11

+ 0.11

順位

3位

4位

2位

1位

%ランク

50%

67%

34%

20%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

300

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1350円

--

--

1350

02/02

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

350円

--

--

350

02/02

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

300

02/02

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

50

02/02

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

平均的

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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