NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

M・S グローバル・サステイン戦略(H有)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,488

2025年02月07日

前日比

前日比

-32

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

7,595

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01312202

2020022801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.71%

2.43%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

-14.8%

-16.22%

--

--

順位

201位

184位

--

--

%ランク

98%

100%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

7.45%

12.73%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

-5.03%

-2.66%

--

--

順位

9位

18位

--

--

%ランク

5%

10%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

1.15

0.19

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

-0.74

-1.05

--

--

順位

191位

184位

--

--

%ランク

93%

100%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

160円

--

--

--

--

160

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

--

--

150

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

160円

--

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--

160

03/07

--

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--

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--

2021年

160円

--

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--

160

03/08

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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