NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
AB･G･グロース･オポチュニティーズ(年2)『愛称：GGO』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
39,990
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-179
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
8,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39311987
199807310E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて､各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1、7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.88% |
10.09% |
7.6% |
14.32% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-15.72% |
-8.64% |
-5.36% |
+ 0.81% |
|
順位 |
341位 |
284位 |
211位 |
50位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
80% |
43% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
17.11% |
15.76% |
17.15% |
16.36% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-0.78% |
-0.09% |
+ 0.43% |
|
順位 |
210位 |
202位 |
167位 |
83位 |
|
％ランク |
55% |
62% |
64% |
71% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.62 |
0.43 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.52 |
-0.38 |
+ 0.02 |
|
順位 |
335位 |
286位 |
211位 |
58位 |
|
％ランク |
87% |
88% |
80% |
50% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
440円 |
160 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
150 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
40 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報