NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
AB･G･グロース･オポチュニティーズ(年2)『愛称：GGO』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
32,212
円
2025年05月01日
前日比
前日比
308
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
10,573
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39311987
199807310E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて､各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1、7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.02% |
5.47% |
17.88% |
9.88% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
-8.98% |
-3.1% |
-0.6% |
+ 1.92% |
|
順位 |
316位 |
215位 |
155位 |
21位 |
|
％ランク |
88% |
72% |
69% |
23% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
14.3% |
16.01% |
16.84% |
17.15% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 0.07% |
+ 0.21% |
+ 0.58% |
|
順位 |
246位 |
200位 |
151位 |
64位 |
|
％ランク |
69% |
67% |
67% |
69% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.51 |
0.34 |
1.06 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.26 |
-0.11 |
+ 0.09 |
|
順位 |
311位 |
207位 |
133位 |
30位 |
|
％ランク |
87% |
69% |
59% |
33% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
150 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
40 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
80円 |
-- -- |
20 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報