NISA成長投資枠

設定日:

1998/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(年2)『愛称:GGO』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

37,439

2025年02月13日

前日比

前日比

110

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

13,077

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

39311987

199807310E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.48%

13.06%

16.43%

12.07%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-5.19%

-1.5%

+ 1.91%

+ 3.31%

順位

258位

204位

96位

12位

%ランク

71%

68%

43%

14%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.99%

15.12%

17.62%

16.86%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-1.14%

-0.96%

-0.97%

+ 0.28%

順位

162位

174位

125位

61位

%ランク

45%

58%

56%

67%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.3

0.86

0.93

0.72

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.35

-0.1

+ 0.13

+ 0.18

順位

257位

186位

90位

18位

%ランク

71%

62%

40%

20%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

150

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

180円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

40

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

80円

--

--

20

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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