NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
AB･G･グロース･オポチュニティーズ(年2)『愛称：GGO』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
35,287
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-232
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
11,202
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39311987
199807310E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて､各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1、7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.87% |
8.97% |
14.93% |
9.73% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-7.53% |
-2.94% |
-0.68% |
+ 2.18% |
|
順位 |
303位 |
217位 |
143位 |
17位 |
|
％ランク |
85% |
72% |
64% |
19% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
17.28% |
16.39% |
16.58% |
17.36% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
+ 0.39% |
+ 0.21% |
+ 0.74% |
|
順位 |
272位 |
201位 |
155位 |
65位 |
|
％ランク |
76% |
67% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.54 |
0.9 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.22 |
-0.1 |
+ 0.1 |
|
順位 |
294位 |
227位 |
135位 |
28位 |
|
％ランク |
83% |
75% |
61% |
31% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
150 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
40 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
80円 |
-- -- |
20 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報