NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
AB･G･グロース･オポチュニティーズ(年2)『愛称：GGO』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
38,185
円
2025年09月12日
前日比
前日比
296
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
11,259
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39311987
199807310E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて､各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1、7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.3% |
11.28% |
13.08% |
11.84% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-11.52% |
-3.63% |
-1.69% |
+ 2.15% |
|
順位 |
332位 |
219位 |
158位 |
18位 |
|
％ランク |
92% |
72% |
67% |
19% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
16.96% |
15.89% |
16.32% |
17.07% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
+ 0.03% |
-0.01% |
+ 0.63% |
|
順位 |
291位 |
199位 |
158位 |
66位 |
|
％ランク |
81% |
66% |
67% |
69% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.7 |
0.8 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.25 |
-0.15 |
+ 0.1 |
|
順位 |
335位 |
219位 |
149位 |
31位 |
|
％ランク |
93% |
72% |
63% |
33% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
150 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
40 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
80円 |
-- -- |
20 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報