NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
AB･G･グロース･オポチュニティーズ(年2)『愛称：GGO』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
37,432
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-814
円
(-2.13%)
純資産総額
純資産総額
9,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39311987
199807310E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて､各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1、7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.76% |
13.91% |
10.8% |
13.24% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
-16.13% |
-6.1% |
-3.53% |
+ 0.91% |
|
順位 |
327位 |
236位 |
176位 |
36位 |
|
％ランク |
90% |
78% |
74% |
35% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
16.93% |
14.64% |
16.2% |
16.3% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71% |
+ 0.39% |
+ 0.54% |
+ 0.61% |
|
順位 |
279位 |
197位 |
164位 |
71位 |
|
％ランク |
77% |
65% |
69% |
69% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.94 |
0.66 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-1.15 |
-0.51 |
-0.34 |
+ 0.02 |
|
順位 |
328位 |
241位 |
166位 |
45位 |
|
％ランク |
90% |
80% |
70% |
44% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
160 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
150 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
40 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報