設定日:
2015/09/25
償還日：
2025/09/26
評価基準日：
2025/03/31
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,438
円
2025年05月01日
前日比
前日比
140
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
1,653
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47315159
2015092509
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/26
|
運用報告書2 2023/09/26
|
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を目指して運用を行う｡株式への投資にあたっては､企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の｢水準｣とその｢持続力｣やROEの｢改善見込み｣を重視した個別企業の調査･分析を行い､株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.15% |
10.96% |
13.96% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.15% |
+ 0.91% |
-1.25% |
-- |
|
順位 |
37位 |
42位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
22% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.4% |
11.19% |
11.85% |
-- |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.36% |
-3.48% |
-3.81% |
-- |
|
順位 |
16位 |
9位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
5% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.97 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.29 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
42位 |
21位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
11% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報