資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,797
円
2025年02月13日
前日比
前日比

216
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
1,691
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47315159
2015092509
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の「水準」とその「持続力」やROEの「改善見込み」を重視した個別企業の調査・分析を行い、株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.61% |
14.32% |
11.54% |
-- |
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.11% |
-0.02% |
-1.17% |
-- |
順位 |
37位 |
116位 |
131位 |
-- |
%ランク |
18% |
61% |
77% |
-- |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
標準偏差 |
8.36% |
10.89% |
12.97% |
-- |
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-3.57% |
-3.67% |
-- |
順位 |
27位 |
11位 |
3位 |
-- |
%ランク |
13% |
6% |
2% |
-- |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
シャープレシオ |
1.85 |
1.31 |
0.89 |
-- |
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 0.33 |
+ 0.13 |
-- |
順位 |
18位 |
13位 |
22位 |
-- |
%ランク |
9% |
7% |
13% |
-- |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報