設定日:

2015/09/25

償還日:

2025/09/26

評価基準日:

2025/06/30

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

21,010

2025年07月08日

前日比

前日比

47

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

1,776

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47315159

2015092509

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の「水準」とその「持続力」やROEの「改善見込み」を重視した個別企業の調査・分析を行い、株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.71%

18.24%

14.39%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

+ 6.02%

+ 1.53%

+ 0.43%

--

順位

16位

39位

71位

--

%ランク

8%

20%

39%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

10.56%

11.23%

11.98%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

-2.38%

-3.42%

-3.31%

--

順位

60位

10位

2位

--

%ランク

28%

5%

2%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

0.89

1.62

1.2

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

+ 0.56

+ 0.48

+ 0.29

--

順位

13位

5位

17位

--

%ランク

6%

3%

10%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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