設定日:
2015/09/25
償還日：
2025/09/26
評価基準日：
2025/07/31
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
22,862
円
2025年08月22日
前日比
前日比
156
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
1,716
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47315159
2015092509
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/26
|
運用報告書2 2023/09/26
|
ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を目指して運用を行う｡株式への投資にあたっては､企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の｢水準｣とその｢持続力｣やROEの｢改善見込み｣を重視した個別企業の調査･分析を行い､株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.74% |
18.42% |
14.84% |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.18% |
+ 2.86% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
29位 |
30位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
15% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.64% |
11.24% |
11.99% |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-3.07% |
-3.23% |
-- |
|
順位 |
56位 |
17位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
9% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.63 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.52 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
16位 |
7位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
4% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報