設定日:
2016/03/01
償還日：
2026/02/26
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
6,762
円
2025年05月01日
前日比
前日比
92
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
31,381
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04316163
2016030102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/26
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.84% |
3.28% |
16.4% |
-- |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.69% |
-2.64% |
+ 5.98% |
-- |
|
順位 |
24位 |
205位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
86% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.6% |
19.06% |
18.45% |
-- |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.54% |
+ 9.97% |
+ 9.18% |
-- |
|
順位 |
272位 |
234位 |
227位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.17 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.51 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
53位 |
213位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
89% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
80 01/27 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
960円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/26 |
80 05/27 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/28 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2023年 |
1160円 |
120 01/26 |
120 02/27 |
120 03/27 |
120 04/26 |
120 05/26 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/28 |
80 09/26 |
80 10/26 |
80 11/27 |
80 12/26 |
|
2022年 |
1440円 |
120 01/26 |
120 02/28 |
120 03/28 |
120 04/26 |
120 05/26 |
120 06/27 |
120 07/26 |
120 08/26 |
120 09/26 |
120 10/26 |
120 11/28 |
120 12/26 |
|
2021年 |
1370円 |
110 01/26 |
110 02/26 |
110 03/26 |
110 04/26 |
110 05/26 |
110 06/28 |
110 07/26 |
120 08/26 |
120 09/27 |
120 10/26 |
120 11/26 |
120 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報