設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
6,452
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-5
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
21,917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04316163
2016030102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/26
|
運用報告書2 2025/08/26
|
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.55% |
10.28% |
6.39% |
7.9% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-6.11% |
-1.67% |
-1.92% |
-0.14% |
|
順位 |
265位 |
173位 |
182位 |
89位 |
|
％ランク |
92% |
67% |
79% |
54% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
16.25% |
15.72% |
18.82% |
19.04% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.83% |
+ 6.47% |
+ 9.22% |
+ 9.59% |
|
順位 |
283位 |
253位 |
227位 |
163位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.63 |
0.33 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
-0.64 |
-0.55 |
-0.45 |
|
順位 |
273位 |
249位 |
208位 |
154位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
720円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/27 |
80 05/26 |
80 06/26 |
80 07/27 |
80 08/26 |
80 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
960円 |
80 01/27 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/28 |
80 05/26 |
80 06/26 |
80 07/28 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/27 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2024年 |
960円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/26 |
80 05/27 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/28 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2023年 |
1160円 |
120 01/26 |
120 02/27 |
120 03/27 |
120 04/26 |
120 05/26 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/28 |
80 09/26 |
80 10/26 |
80 11/27 |
80 12/26 |
|
2022年 |
1440円 |
120 01/26 |
120 02/28 |
120 03/28 |
120 04/26 |
120 05/26 |
120 06/27 |
120 07/26 |
120 08/26 |
120 09/26 |
120 10/26 |
120 11/28 |
120 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報