設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
6,895
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-21
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
31,340
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04316163
2016030102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.5% |
4.42% |
12.48% |
-- |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
-2.86% |
+ 3.56% |
-- |
|
順位 |
44位 |
212位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
86% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.43% |
18.83% |
18.52% |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.22% |
+ 9.67% |
+ 9.36% |
-- |
|
順位 |
282位 |
242位 |
232位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.23 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.58 |
-0.32 |
-- |
|
順位 |
126位 |
223位 |
197位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
90% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
80 01/27 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/28 |
80 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
960円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/26 |
80 05/27 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/28 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2023年 |
1160円 |
120 01/26 |
120 02/27 |
120 03/27 |
120 04/26 |
120 05/26 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/28 |
80 09/26 |
80 10/26 |
80 11/27 |
80 12/26 |
|
2022年 |
1440円 |
120 01/26 |
120 02/28 |
120 03/28 |
120 04/26 |
120 05/26 |
120 06/27 |
120 07/26 |
120 08/26 |
120 09/26 |
120 10/26 |
120 11/28 |
120 12/26 |
|
2021年 |
1370円 |
110 01/26 |
110 02/26 |
110 03/26 |
110 04/26 |
110 05/26 |
110 06/28 |
110 07/26 |
120 08/26 |
120 09/27 |
120 10/26 |
120 11/26 |
120 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報