ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
7,699
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-73
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
35,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
04316163
2016030102
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.04% |
8.09% |
8.11% |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 5.9% |
-0.13% |
+ 0.34% |
-- |
順位 |
21位 |
156位 |
111位 |
-- |
%ランク |
8% |
64% |
47% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
標準偏差 |
11.98% |
20.07% |
23.17% |
-- |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.88% |
+ 10.72% |
+ 12.45% |
-- |
順位 |
276位 |
238位 |
234位 |
-- |
%ランク |
96% |
97% |
99% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
シャープレシオ |
1.33 |
0.4 |
0.35 |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.53 |
-0.41 |
-- |
順位 |
204位 |
211位 |
212位 |
-- |
%ランク |
71% |
86% |
90% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
80 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
960円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/26 |
80 05/27 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/28 |
80 11/26 |
80 12/26 |
2023年 |
1160円 |
120 01/26 |
120 02/27 |
120 03/27 |
120 04/26 |
120 05/26 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/28 |
80 09/26 |
80 10/26 |
80 11/27 |
80 12/26 |
2022年 |
1440円 |
120 01/26 |
120 02/28 |
120 03/28 |
120 04/26 |
120 05/26 |
120 06/27 |
120 07/26 |
120 08/26 |
120 09/26 |
120 10/26 |
120 11/28 |
120 12/26 |
2021年 |
1370円 |
110 01/26 |
110 02/26 |
110 03/26 |
110 04/26 |
110 05/26 |
110 06/28 |
110 07/26 |
120 08/26 |
120 09/27 |
120 10/26 |
120 11/26 |
120 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報