設定日:

2016/03/01

償還日:

2026/02/26

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

7,699

2025年02月17日

前日比

前日比

-73

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

35,577

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04316163

2016030102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.04%

8.09%

8.11%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 5.9%

-0.13%

+ 0.34%

--

順位

21位

156位

111位

--

%ランク

8%

64%

47%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

11.98%

20.07%

23.17%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 4.88%

+ 10.72%

+ 12.45%

--

順位

276位

238位

234位

--

%ランク

96%

97%

99%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.33

0.4

0.35

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.09

-0.53

-0.41

--

順位

204位

211位

212位

--

%ランク

71%

86%

90%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

80

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

960円

80

01/26

80

02/26

80

03/26

80

04/26

80

05/27

80

06/26

80

07/26

80

08/26

80

09/26

80

10/28

80

11/26

80

12/26

2023年

1160円

120

01/26

120

02/27

120

03/27

120

04/26

120

05/26

80

06/26

80

07/26

80

08/28

80

09/26

80

10/26

80

11/27

80

12/26

2022年

1440円

120

01/26

120

02/28

120

03/28

120

04/26

120

05/26

120

06/27

120

07/26

120

08/26

120

09/26

120

10/26

120

11/28

120

12/26

2021年

1370円

110

01/26

110

02/26

110

03/26

110

04/26

110

05/26

110

06/28

110

07/26

120

08/26

120

09/27

120

10/26

120

11/26

120

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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