設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
7,066
円
2026年03月12日
前日比
前日比
-35
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
26,705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04316163
2016030102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2025/02/26
|
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.7% |
11.34% |
11.82% |
-- |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.29% |
-3.37% |
+ 1.81% |
-- |
|
順位 |
278位 |
206位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
85% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.03% |
15.68% |
18.17% |
-- |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.89% |
+ 7.72% |
+ 9.43% |
-- |
|
順位 |
283位 |
238位 |
219位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.71 |
0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.61 |
-1.16 |
-0.52 |
-- |
|
順位 |
281位 |
236位 |
197位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
97% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
960円 |
80 01/27 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/28 |
80 05/26 |
80 06/26 |
80 07/28 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/27 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2024年 |
960円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/26 |
80 05/27 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/28 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2023年 |
1160円 |
120 01/26 |
120 02/27 |
120 03/27 |
120 04/26 |
120 05/26 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/28 |
80 09/26 |
80 10/26 |
80 11/27 |
80 12/26 |
|
2022年 |
1440円 |
120 01/26 |
120 02/28 |
120 03/28 |
120 04/26 |
120 05/26 |
120 06/27 |
120 07/26 |
120 08/26 |
120 09/26 |
120 10/26 |
120 11/28 |
120 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報