設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
6,930
円
2025年12月12日
前日比
前日比
24
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
27,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04316163
2016030102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2025/02/26
|
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.68% |
10.12% |
12.88% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.78% |
-2.11% |
+ 3.19% |
-- |
|
順位 |
282位 |
187位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
79% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.77% |
16.26% |
18.11% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.89% |
+ 7.88% |
+ 9.5% |
-- |
|
順位 |
281位 |
232位 |
219位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.61 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.05 |
-0.86 |
-0.45 |
-- |
|
順位 |
281位 |
227位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
95% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
880円 |
80 01/27 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/28 |
80 05/26 |
80 06/26 |
80 07/28 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/27 |
80 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
960円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/26 |
80 05/27 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/28 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2023年 |
1160円 |
120 01/26 |
120 02/27 |
120 03/27 |
120 04/26 |
120 05/26 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/28 |
80 09/26 |
80 10/26 |
80 11/27 |
80 12/26 |
|
2022年 |
1440円 |
120 01/26 |
120 02/28 |
120 03/28 |
120 04/26 |
120 05/26 |
120 06/27 |
120 07/26 |
120 08/26 |
120 09/26 |
120 10/26 |
120 11/28 |
120 12/26 |
|
2021年 |
1370円 |
110 01/26 |
110 02/26 |
110 03/26 |
110 04/26 |
110 05/26 |
110 06/28 |
110 07/26 |
120 08/26 |
120 09/27 |
120 10/26 |
120 11/26 |
120 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報