設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
7,430
円
2026年07月24日
前日比
前日比
21
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
26,050
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04316163
2016030102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/26
|
運用報告書2 2025/08/26
|
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.42% |
12% |
9.21% |
9.02% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
-0.36% |
+ 0.22% |
+ 0.57% |
|
順位 |
112位 |
134位 |
122位 |
73位 |
|
％ランク |
39% |
52% |
53% |
46% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
13.66% |
15.35% |
18.38% |
18.96% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.27% |
+ 6.28% |
+ 8.95% |
+ 9.58% |
|
順位 |
275位 |
254位 |
227位 |
160位 |
|
％ランク |
94% |
99% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
0.77 |
0.49 |
0.47 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.58 |
-0.47 |
-0.44 |
|
順位 |
243位 |
236位 |
203位 |
151位 |
|
％ランク |
83% |
92% |
88% |
94% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
480円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/27 |
80 05/26 |
80 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
960円 |
80 01/27 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/28 |
80 05/26 |
80 06/26 |
80 07/28 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/27 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2024年 |
960円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/26 |
80 05/27 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/28 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2023年 |
1160円 |
120 01/26 |
120 02/27 |
120 03/27 |
120 04/26 |
120 05/26 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/28 |
80 09/26 |
80 10/26 |
80 11/27 |
80 12/26 |
|
2022年 |
1440円 |
120 01/26 |
120 02/28 |
120 03/28 |
120 04/26 |
120 05/26 |
120 06/27 |
120 07/26 |
120 08/26 |
120 09/26 |
120 10/26 |
120 11/28 |
120 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報