設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
7,092
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-21
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
24,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04316163
2016030102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/26
|
運用報告書2 2025/08/26
|
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.24% |
12.38% |
8.74% |
8.39% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.39% |
-0.06% |
+ 0.37% |
|
順位 |
157位 |
121位 |
135位 |
77位 |
|
％ランク |
54% |
47% |
58% |
47% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
13.09% |
15.33% |
18.37% |
18.88% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.47% |
+ 6.17% |
+ 8.86% |
+ 9.46% |
|
順位 |
265位 |
252位 |
227位 |
163位 |
|
％ランク |
92% |
98% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.27 |
0.79 |
0.47 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.51 |
-0.47 |
-0.42 |
|
順位 |
242位 |
232位 |
204位 |
153位 |
|
％ランク |
84% |
90% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
560円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/27 |
80 05/26 |
80 06/26 |
80 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
960円 |
80 01/27 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/28 |
80 05/26 |
80 06/26 |
80 07/28 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/27 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2024年 |
960円 |
80 01/26 |
80 02/26 |
80 03/26 |
80 04/26 |
80 05/27 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/26 |
80 09/26 |
80 10/28 |
80 11/26 |
80 12/26 |
|
2023年 |
1160円 |
120 01/26 |
120 02/27 |
120 03/27 |
120 04/26 |
120 05/26 |
80 06/26 |
80 07/26 |
80 08/28 |
80 09/26 |
80 10/26 |
80 11/27 |
80 12/26 |
|
2022年 |
1440円 |
120 01/26 |
120 02/28 |
120 03/28 |
120 04/26 |
120 05/26 |
120 06/27 |
120 07/26 |
120 08/26 |
120 09/26 |
120 10/26 |
120 11/28 |
120 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報