NISA成長投資枠

設定日:

2019/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式C(分配・H有)

投信会社名:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

12,308

2025年06月23日

前日比

前日比

7

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

13,952

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AW314195

2019052803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.43%

5.24%

7.11%

--

カテゴリー

4.08%

4.16%

6.47%

--

+/- カテゴリー

-2.65%

+ 1.08%

+ 0.64%

--

順位

32位

20位

22位

--

%ランク

59%

37%

48%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

標準偏差

12.93%

15.32%

16.05%

--

カテゴリー

12.9%

16.13%

16.35%

--

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-0.81%

-0.3%

--

順位

33位

30位

27位

--

%ランク

60%

55%

59%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

シャープレシオ

0.09

0.34

0.44

--

カテゴリー

0.26

0.24

0.44

--

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.1

0

--

順位

33位

19位

26位

--

%ランク

60%

35%

57%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

370円

--

--

--

--

180

03/17

--

--

--

--

190

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

790円

--

--

--

--

200

03/15

--

--

--

--

200

06/17

--

--

--

--

190

09/17

--

--

--

--

200

12/16

2023年

590円

--

--

--

--

110

03/15

--

--

--

--

180

06/15

--

--

--

--

120

09/15

--

--

--

--

180

12/15

2022年

540円

--

--

--

--

200

03/15

--

--

--

--

110

06/15

--

--

--

--

120

09/15

--

--

--

--

110

12/15

2021年

900円

--

--

--

--

160

03/15

--

--

--

--

250

06/15

--

--

--

--

250

09/15

--

--

--

--

240

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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