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4851-4900件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,800円 |
純資産総額(百万円) 2,147 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 2.04899% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 17.46% |
リターン3年(年率) 10.29% |
リターン5年(年率) 8.65% |
リターン10年(年率) 11.33% |
信託報酬率 2.04899% |
純資産総額(百万円) 2,147 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 2.04899% |
純資産総額(百万円) 2,147 |
標準偏差1年 13.3% |
標準偏差3年 16.3% |
標準偏差5年 16.39% |
標準偏差10年 17.82% |
信託報酬率 2.04899% |
純資産総額(百万円) 2,147 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月24日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 2,147 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,606円 |
純資産総額(百万円) 40,972 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 27.5% |
リターン3年(年率) 16.6% |
リターン5年(年率) 11.72% |
リターン10年(年率) 8.4% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 40,972 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 40,972 |
標準偏差1年 13.89% |
標準偏差3年 14.48% |
標準偏差5年 16.9% |
標準偏差10年 17.54% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 40,972 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,972 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,936円 |
純資産総額(百万円) 2,827 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 16.94% |
リターン3年(年率) 7.21% |
リターン5年(年率) -3.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,827 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,827 |
標準偏差1年 16.75% |
標準偏差3年 16.33% |
標準偏差5年 17.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,827 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月18日 |
分配金利回り 6.06% |
純資産総額(百万円) 2,827 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,466円 |
純資産総額(百万円) 5,091 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.517% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 42.41% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 5,091 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 5,091 |
標準偏差1年 16.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 5,091 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,091 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,740円 |
純資産総額(百万円) 2,319 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 14.47% |
リターン3年(年率) 8.44% |
リターン5年(年率) 0.27% |
リターン10年(年率) 3.13% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 2,319 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 2,319 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 9.58% |
標準偏差5年 10.63% |
標準偏差10年 11.98% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 2,319 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 17.52% |
純資産総額(百万円) 2,319 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,764円 |
純資産総額(百万円) 62,551 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.63779% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とする。各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指す。投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月04日 |
リターン1年(年率) 29.17% |
リターン3年(年率) 17.66% |
リターン5年(年率) 12.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.63779% |
純資産総額(百万円) 62,551 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.63779% |
純資産総額(百万円) 62,551 |
標準偏差1年 11.29% |
標準偏差3年 10.21% |
標準偏差5年 9.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.63779% |
純資産総額(百万円) 62,551 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 62,551 |
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複合 インデックス つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,208円 |
純資産総額(百万円) 53,924 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 29.96% |
リターン3年(年率) 18.17% |
リターン5年(年率) 13.25% |
リターン10年(年率) 10.54% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 53,924 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 53,924 |
標準偏差1年 11.44% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 9.44% |
標準偏差10年 10.13% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 53,924 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,924 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,093円 |
純資産総額(百万円) 2,358 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の公社債。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つで、投資資金を一時的に待機させる機能をもつ。信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行う。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 0.17% |
リターン3年(年率) 0.06% |
リターン5年(年率) 0.04% |
リターン10年(年率) 0.01% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 2,358 |
シャープレシオ1年 -8.35 |
シャープレシオ3年 -3.16 |
シャープレシオ5年 -1.42 |
シャープレシオ10年 -0.91 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 2,358 |
標準偏差1年 0.01% |
標準偏差3年 0.05% |
標準偏差5年 0.09% |
標準偏差10年 0.08% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 2,358 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,358 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,236円 |
純資産総額(百万円) 55,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 34.02% |
リターン3年(年率) 21.57% |
リターン5年(年率) 17.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 55,343 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 55,343 |
標準偏差1年 12.64% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 55,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,343 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,104円 |
純資産総額(百万円) 94,840 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.22% |
リターン3年(年率) 19.21% |
リターン5年(年率) 14.1% |
リターン10年(年率) 11.35% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 94,840 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 94,840 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 10.24% |
標準偏差5年 9.91% |
標準偏差10年 10.72% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 94,840 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 94,840 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,501円 |
純資産総額(百万円) 24,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.47% |
リターン3年(年率) 14.67% |
リターン5年(年率) 10.59% |
リターン10年(年率) 8.49% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 24,235 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 24,235 |
標準偏差1年 9.92% |
標準偏差3年 8.82% |
標準偏差5年 8.73% |
標準偏差10年 9.05% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 24,235 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,235 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 505,250円 |
純資産総額(百万円) 546 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:538A)。「Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 546 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 546 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 546 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 546 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,793円 |
純資産総額(百万円) 22,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 17.73% |
リターン3年(年率) 12.24% |
リターン5年(年率) 10.76% |
リターン10年(年率) 8.15% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 22,226 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 22,226 |
標準偏差1年 5.49% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 9.88% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 22,226 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 4.62% |
純資産総額(百万円) 22,226 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,689円 |
純資産総額(百万円) 9,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 12.23% |
リターン3年(年率) 9.47% |
リターン5年(年率) -0.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 9,080 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 9,080 |
標準偏差1年 18.91% |
標準偏差3年 18.35% |
標準偏差5年 19.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 9,080 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,080 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,404円 |
純資産総額(百万円) 20,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.91% |
リターン3年(年率) 8.32% |
リターン5年(年率) 5.38% |
リターン10年(年率) 3.8% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 20,445 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 20,445 |
標準偏差1年 5% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 6.22% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 20,445 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,445 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,763円 |
純資産総額(百万円) 15,799 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する中小型株式(上場予定を含む)の中から、ボトムアップリサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 34.04% |
リターン3年(年率) 13.16% |
リターン5年(年率) 6.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 15,799 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 15,799 |
標準偏差1年 18.06% |
標準偏差3年 15.07% |
標準偏差5年 14.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 15,799 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,799 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,460円 |
純資産総額(百万円) 9,811 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 25.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 9,811 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 9,811 |
標準偏差1年 14.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 9,811 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,811 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,344円 |
純資産総額(百万円) 22,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 49.36% |
リターン3年(年率) 22.65% |
リターン5年(年率) 18.51% |
リターン10年(年率) 9.43% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,140 |
シャープレシオ1年 4.18 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,140 |
標準偏差1年 11.67% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 14.58% |
標準偏差10年 18.58% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,140 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 1.79% |
純資産総額(百万円) 22,140 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,326円 |
純資産総額(百万円) 17,197 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.07099% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 23.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 17,197 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 17,197 |
標準偏差1年 8.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 17,197 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,197 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,063円 |
純資産総額(百万円) 22,207 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 19.13% |
リターン3年(年率) 20.43% |
リターン5年(年率) 9.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 22,207 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 22,207 |
標準偏差1年 19.08% |
標準偏差3年 15.94% |
標準偏差5年 17.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 22,207 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,207 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,607円 |
純資産総額(百万円) 11,746 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) -0.03% |
リターン3年(年率) 4.18% |
リターン5年(年率) 5.81% |
リターン10年(年率) 5.26% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,746 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,746 |
標準偏差1年 7.95% |
標準偏差3年 10.2% |
標準偏差5年 9.75% |
標準偏差10年 9.43% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,746 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 4.88% |
純資産総額(百万円) 11,746 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,041円 |
純資産総額(百万円) 38,230 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 34.04% |
リターン3年(年率) 18.92% |
リターン5年(年率) 12.12% |
リターン10年(年率) 9.22% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 38,230 |
シャープレシオ1年 3.64 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 38,230 |
標準偏差1年 9.18% |
標準偏差3年 9.63% |
標準偏差5年 11.22% |
標準偏差10年 15.12% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 38,230 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.99% |
純資産総額(百万円) 38,230 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,304円 |
純資産総額(百万円) 3,427 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年12月26日 |
リターン1年(年率) 20.68% |
リターン3年(年率) 12.16% |
リターン5年(年率) 8.17% |
リターン10年(年率) 6.32% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,427 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,427 |
標準偏差1年 7.03% |
標準偏差3年 8.36% |
標準偏差5年 9.63% |
標準偏差10年 10.35% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,427 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月26日 |
分配金利回り 1.95% |
純資産総額(百万円) 3,427 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,084円 |
純資産総額(百万円) 33,265 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.58799% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 13.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 33,265 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 33,265 |
標準偏差1年 5.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 33,265 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,265 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,863円 |
純資産総額(百万円) 31,161 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース) |
ファンドコメント 豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 24.98% |
リターン3年(年率) 11.06% |
リターン5年(年率) 7.52% |
リターン10年(年率) 4.89% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 31,161 |
シャープレシオ1年 4.34 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 31,161 |
標準偏差1年 5.63% |
標準偏差3年 7.78% |
標準偏差5年 9.03% |
標準偏差10年 9.29% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 31,161 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.02% |
純資産総額(百万円) 31,161 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,842円 |
純資産総額(百万円) 8,335 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 29.78% |
リターン3年(年率) 37.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 8,335 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 8,335 |
標準偏差1年 32.65% |
標準偏差3年 29.13% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 8,335 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,335 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,602円 |
純資産総額(百万円) 16,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 20.89% |
リターン3年(年率) 21.54% |
リターン5年(年率) 13.63% |
リターン10年(年率) 14.78% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 16,932 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 16,932 |
標準偏差1年 11.59% |
標準偏差3年 14.97% |
標準偏差5年 17.8% |
標準偏差10年 17.82% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 16,932 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 16,932 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,054円 |
純資産総額(百万円) 8,077 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 11.16% |
リターン3年(年率) 6.19% |
リターン5年(年率) 0.8% |
リターン10年(年率) 2.91% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 8,077 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 0.17 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 8,077 |
標準偏差1年 14.99% |
標準偏差3年 16.34% |
標準偏差5年 18.06% |
標準偏差10年 16.7% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 8,077 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,077 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,490円 |
純資産総額(百万円) 13,681 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.363% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.21% |
リターン3年(年率) 15.46% |
リターン5年(年率) 4.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 13,681 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 13,681 |
標準偏差1年 17.47% |
標準偏差3年 13.56% |
標準偏差5年 14.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 13,681 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 13,681 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,869円 |
純資産総額(百万円) 14,145 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 0.1155% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.17% |
リターン3年(年率) 14.13% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1155% |
純資産総額(百万円) 14,145 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1155% |
純資産総額(百万円) 14,145 |
標準偏差1年 10.19% |
標準偏差3年 12.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1155% |
純資産総額(百万円) 14,145 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,145 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,283円 |
純資産総額(百万円) 16,887 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.73999% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年11月26日 |
リターン1年(年率) -0.32% |
リターン3年(年率) 4.4% |
リターン5年(年率) 5.99% |
リターン10年(年率) 5.16% |
信託報酬率 1.73999% |
純資産総額(百万円) 16,887 |
シャープレシオ1年 -0.11 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.73999% |
純資産総額(百万円) 16,887 |
標準偏差1年 8.41% |
標準偏差3年 9.55% |
標準偏差5年 8.94% |
標準偏差10年 9.74% |
信託報酬率 1.73999% |
純資産総額(百万円) 16,887 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年06月26日 |
分配金利回り 7% |
純資産総額(百万円) 16,887 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,084円 |
純資産総額(百万円) 107,034 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 8.37% |
リターン3年(年率) 2.11% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) 2.09% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 107,034 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 0.17 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 107,034 |
標準偏差1年 12.01% |
標準偏差3年 9.44% |
標準偏差5年 10.12% |
標準偏差10年 12.03% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 107,034 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 14.4% |
純資産総額(百万円) 107,034 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,292円 |
純資産総額(百万円) 26,271 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 8.45% |
リターン3年(年率) 3.55% |
リターン5年(年率) 1.62% |
リターン10年(年率) 3.78% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 26,271 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 26,271 |
標準偏差1年 11.83% |
標準偏差3年 9.26% |
標準偏差5年 9.66% |
標準偏差10年 11.69% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 26,271 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 15.38% |
純資産総額(百万円) 26,271 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,762円 |
純資産総額(百万円) 12,957 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 2.057% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の株式等。ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 79.16% |
リターン3年(年率) 31.41% |
リターン5年(年率) 14.92% |
リターン10年(年率) 14.41% |
信託報酬率 2.057% |
純資産総額(百万円) 12,957 |
シャープレシオ1年 3.42 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 2.057% |
純資産総額(百万円) 12,957 |
標準偏差1年 22.95% |
標準偏差3年 19.4% |
標準偏差5年 17.57% |
標準偏差10年 18.03% |
信託報酬率 2.057% |
純資産総額(百万円) 12,957 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,957 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,439円 |
純資産総額(百万円) 3,030 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月17日 |
リターン1年(年率) 28.34% |
リターン3年(年率) 20.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 3,030 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 3,030 |
標準偏差1年 29.74% |
標準偏差3年 24.38% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 3,030 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,030 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,006円 |
純資産総額(百万円) 7,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、指数連動有価証券、及び株価連動有価証券並びに株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引等のいずれか又は複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 7,445 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 7,445 |
標準偏差1年 21.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 7,445 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,445 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,365円 |
純資産総額(百万円) 61,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式市場の値動きを享受する円建債券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行う。流動性等を考慮し、円建債券と米国の株価指数先物取引の配分比率を決定する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 77.95% |
リターン3年(年率) 41.39% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 61,189 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 61,189 |
標準偏差1年 49.37% |
標準偏差3年 38.3% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 61,189 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,189 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,729円 |
純資産総額(百万円) 66,885 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.45% |
リターン3年(年率) 4.21% |
リターン5年(年率) 3.02% |
リターン10年(年率) 2.94% |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 66,885 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 66,885 |
標準偏差1年 5.79% |
標準偏差3年 4.79% |
標準偏差5年 4.51% |
標準偏差10年 4.18% |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 66,885 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,885 |
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米国/株 インデックス つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,089円 |
純資産総額(百万円) 266,237 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 42.98% |
リターン3年(年率) 28.32% |
リターン5年(年率) 22.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 266,237 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 266,237 |
標準偏差1年 16.09% |
標準偏差3年 16.44% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 266,237 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 266,237 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 83,151円 |
純資産総額(百万円) 52,853 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 40.5% |
リターン3年(年率) 26.82% |
リターン5年(年率) 20.37% |
リターン10年(年率) 17% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 52,853 |
シャープレシオ1年 2.75 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 52,853 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 14.7% |
標準偏差5年 15.16% |
標準偏差10年 16.16% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 52,853 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,853 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,535円 |
純資産総額(百万円) 24,190 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 24.11% |
リターン3年(年率) 10.02% |
リターン5年(年率) 5.4% |
リターン10年(年率) 4.42% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 24,190 |
シャープレシオ1年 3.33 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 24,190 |
標準偏差1年 7.07% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 9.31% |
標準偏差10年 8.89% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 24,190 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 24,190 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,081円 |
純資産総額(百万円) 153,250 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 15.32% |
リターン3年(年率) 8.98% |
リターン5年(年率) 6.3% |
リターン10年(年率) 5.24% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 153,250 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 153,250 |
標準偏差1年 6.08% |
標準偏差3年 6.68% |
標準偏差5年 6.86% |
標準偏差10年 6.44% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 153,250 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 153,250 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,788円 |
純資産総額(百万円) 11,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 1.63% |
リターン3年(年率) 2.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 11,474 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 11,474 |
標準偏差1年 0.99% |
標準偏差3年 2.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 11,474 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.46% |
純資産総額(百万円) 11,474 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,299円 |
純資産総額(百万円) 43,556 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 40.04% |
リターン3年(年率) 25.15% |
リターン5年(年率) 18.84% |
リターン10年(年率) 13.57% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 43,556 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 1.8 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 43,556 |
標準偏差1年 14.92% |
標準偏差3年 11.6% |
標準偏差5年 10.44% |
標準偏差10年 13.17% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 43,556 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,556 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,606円 |
純資産総額(百万円) 14,605 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 59.59% |
リターン3年(年率) 32.05% |
リターン5年(年率) 22.08% |
リターン10年(年率) 14.33% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,605 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,605 |
標準偏差1年 20.37% |
標準偏差3年 15.55% |
標準偏差5年 14.05% |
標準偏差10年 14.78% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 14,605 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,115円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 25.25% |
純資産総額(百万円) 14,605 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,528円 |
純資産総額(百万円) 15,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.5895% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 59.3% |
リターン3年(年率) 25.78% |
リターン5年(年率) 14.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 15,024 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 15,024 |
標準偏差1年 16.64% |
標準偏差3年 19.41% |
標準偏差5年 20.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 15,024 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,024 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,067円 |
純資産総額(百万円) 30,741 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.36% |
リターン3年(年率) -2.6% |
リターン5年(年率) -5.01% |
リターン10年(年率) -2.4% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 30,741 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 -0.47 |
シャープレシオ5年 -0.79 |
シャープレシオ10年 -0.43 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 30,741 |
標準偏差1年 4.06% |
標準偏差3年 6.21% |
標準偏差5年 6.63% |
標準偏差10年 5.92% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 30,741 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,741 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,331円 |
純資産総額(百万円) 11,404 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 3.17% |
リターン3年(年率) 1.13% |
リターン5年(年率) -0.32% |
リターン10年(年率) 0.34% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 11,404 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -0.11 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 11,404 |
標準偏差1年 5.68% |
標準偏差3年 5.18% |
標準偏差5年 4.47% |
標準偏差10年 3.63% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 11,404 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,404 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,751円 |
純資産総額(百万円) 56,836 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年04月23日 |
リターン1年(年率) 24.7% |
リターン3年(年率) 13.81% |
リターン5年(年率) 10.69% |
リターン10年(年率) 6.74% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 56,836 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 56,836 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 15.05% |
標準偏差5年 17.47% |
標準偏差10年 17.88% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 56,836 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月23日 |
分配金利回り 4.36% |
純資産総額(百万円) 56,836 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,768円 |
純資産総額(百万円) 7,933 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 3.8% |
リターン3年(年率) 1.82% |
リターン5年(年率) -1.65% |
リターン10年(年率) 0.32% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 7,933 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 7,933 |
標準偏差1年 3.91% |
標準偏差3年 4.52% |
標準偏差5年 5.21% |
標準偏差10年 5.04% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 7,933 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,933 |
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