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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)

基準価額/騰落

10,800円
+1.94%

純資産総額(百万円)

2,147

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

2.04899%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.46%

リターン3年(年率)

10.29%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

11.33%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,147

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,147

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

16.3%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,147

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

2,147

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバルREITインデックス

基準価額/騰落

35,606円
+0.64%

純資産総額(百万円)

40,972

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

27.5%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,972

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,972

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

16.9%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,972

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,972

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)

基準価額/騰落

5,936円
+0.97%

純資産総額(百万円)

2,827

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

16.94%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

-3.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,827

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,827

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,827

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

6.06%

純資産総額(百万円)

2,827

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな S&P500インデックス

基準価額/騰落

18,466円
+0.04%

純資産総額(百万円)

5,091

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

42.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

5,091

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

5,091

標準偏差1年

16.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

5,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,091

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fアジア

基準価額/騰落

2,740円
0%

純資産総額(百万円)

2,319

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

14.47%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

0.27%

リターン10年(年率)

3.13%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,319

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,319

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

10.63%

標準偏差10年

11.98%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,319

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

17.52%

純資産総額(百万円)

2,319

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスF

基準価額/騰落

19,764円
-0.08%

純資産総額(百万円)

62,551

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.63779%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とする。各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指す。投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

29.17%

リターン3年(年率)

17.66%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

62,551

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

62,551

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

62,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,551

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

37,208円
-0.61%

純資産総額(百万円)

53,924

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

29.96%

リターン3年(年率)

18.17%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

10.54%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

53,924

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

53,924

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

53,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,924

アクティブ

比較

販売会社

(日本トレンドS)日本トレンド・マネーP

基準価額/騰落

10,093円
0%

純資産総額(百万円)

2,358

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つで、投資資金を一時的に待機させる機能をもつ。信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

2,358

シャープレシオ1年

-8.35

シャープレシオ3年

-3.16

シャープレシオ5年

-1.42

シャープレシオ10年

-0.91

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

2,358

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.09%

標準偏差10年

0.08%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

2,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,358

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NYダウ・インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

41,236円
+0.18%

純資産総額(百万円)

55,343

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

34.02%

リターン3年(年率)

21.57%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

55,343

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

55,343

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

55,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,343

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS75

基準価額/騰落

36,104円
-0.61%

純資産総額(百万円)

94,840

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.22%

リターン3年(年率)

19.21%

リターン5年(年率)

14.1%

リターン10年(年率)

11.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

94,840

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

94,840

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

10.24%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

10.72%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

94,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,840

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準価額/騰落

25,501円
-0.14%

純資産総額(百万円)

24,235

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.47%

リターン3年(年率)

14.67%

リターン5年(年率)

10.59%

リターン10年(年率)

8.49%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,235

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,235

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,235

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

505,250円
+0.13%

純資産総額(百万円)

546

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:538A)。「Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

546

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

546

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

546

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

546

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,793円
+0.04%

純資産総額(百万円)

22,226

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

17.73%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

8.15%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

22,226

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

22,226

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

22,226

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

22,226

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界スタートアップ&イノベーション株式F

基準価額/騰落

19,689円
+0.50%

純資産総額(百万円)

9,080

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

12.23%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

-0.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,080

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,080

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

18.35%

標準偏差5年

19.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,080

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

27,404円
+0.15%

純資産総額(百万円)

20,445

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

8.32%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

3.8%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,445

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,445

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,445

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし SDGs中小型株ファンド

基準価額/騰落

15,763円
-1.23%

純資産総額(百万円)

15,799

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する中小型株式(上場予定を含む)の中から、ボトムアップリサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

34.04%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

6.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,799

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,799

標準偏差1年

18.06%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,799

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H無)

基準価額/騰落

13,460円
+0.82%

純資産総額(百万円)

9,811

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

25.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,811

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,811

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,811

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,344円
+0.51%

純資産総額(百万円)

22,140

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

49.36%

リターン3年(年率)

22.65%

リターン5年(年率)

18.51%

リターン10年(年率)

9.43%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,140

シャープレシオ1年

4.18

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,140

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

14.58%

標準偏差10年

18.58%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

22,140

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07『愛称:ぜんぞうプラス2407』

基準価額/騰落

12,326円
+0.21%

純資産総額(百万円)

17,197

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

23.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,197

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,197

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,197

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有)

基準価額/騰落

24,063円
+0.02%

純資産総額(百万円)

22,207

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

19.13%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,207

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,207

標準偏差1年

19.08%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,207

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,607円
+0.57%

純資産総額(百万円)

11,746

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

-0.03%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,746

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,746

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

10.2%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

9.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,746

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

4.88%

純資産総額(百万円)

11,746

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

6,041円
+0.22%

純資産総額(百万円)

38,230

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

34.04%

リターン3年(年率)

18.92%

リターン5年(年率)

12.12%

リターン10年(年率)

9.22%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,230

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,230

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

15.12%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,230

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

38,230

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界三重奏』

基準価額/騰落

12,304円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,427

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月26日

リターン1年(年率)

20.68%

リターン3年(年率)

12.16%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,427

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,427

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

9.63%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,427

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

3,427

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H無)

基準価額/騰落

11,084円
-0.02%

純資産総額(百万円)

33,265

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

13.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

33,265

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

33,265

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

33,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,265

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

豪ドル毎月分配型ファンド

基準価額/騰落

5,863円
+0.19%

純資産総額(百万円)

31,161

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ファンドコメント

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

24.98%

リターン3年(年率)

11.06%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,161

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,161

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,161

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

31,161

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・メタバース株式ファンド

基準価額/騰落

22,842円
-1.73%

純資産総額(百万円)

8,335

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

29.78%

リターン3年(年率)

37.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

8,335

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

8,335

標準偏差1年

32.65%

標準偏差3年

29.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

8,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,335

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Bコース

基準価額/騰落

49,602円
+0.09%

純資産総額(百万円)

16,932

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

20.89%

リターン3年(年率)

21.54%

リターン5年(年率)

13.63%

リターン10年(年率)

14.78%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,932

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,932

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

17.8%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

16,932

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

18,054円
+0.47%

純資産総額(百万円)

8,077

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

6.19%

リターン5年(年率)

0.8%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,077

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,077

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,077

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)

基準価額/騰落

25,490円
-0.45%

純資産総額(百万円)

13,681

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

13,681

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

13,681

標準偏差1年

17.47%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

14.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

13,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

13,681

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

14,869円
+0.74%

純資産総額(百万円)

14,145

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

14.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

14,145

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

14,145

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

14,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,145

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,283円
-0.14%

純資産総額(百万円)

16,887

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.73999%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

-0.32%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

16,887

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

16,887

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

9.74%

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

16,887

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

7%

純資産総額(百万円)

16,887

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,084円
+1.46%

純資産総額(百万円)

107,034

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

2.11%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

2.09%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

107,034

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

107,034

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

12.03%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

107,034

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

14.4%

純資産総額(百万円)

107,034

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリートファンド

基準価額/騰落

4,292円
+1.39%

純資産総額(百万円)

26,271

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

8.45%

リターン3年(年率)

3.55%

リターン5年(年率)

1.62%

リターン10年(年率)

3.78%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,271

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,271

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

11.69%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,271

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

15.38%

純資産総額(百万円)

26,271

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング株式オープン

基準価額/騰落

25,762円
+1.20%

純資産総額(百万円)

12,957

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等。ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

79.16%

リターン3年(年率)

31.41%

リターン5年(年率)

14.92%

リターン10年(年率)

14.41%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

12,957

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

12,957

標準偏差1年

22.95%

標準偏差3年

19.4%

標準偏差5年

17.57%

標準偏差10年

18.03%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

12,957

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,957

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H有)

基準価額/騰落

12,439円
-1.49%

純資産総額(百万円)

3,030

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月17日

リターン1年(年率)

28.34%

リターン3年(年率)

20.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,030

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,030

標準偏差1年

29.74%

標準偏差3年

24.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,030

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,030

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM インド株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

11,006円
+0.70%

純資産総額(百万円)

7,445

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、指数連動有価証券、及び株価連動有価証券並びに株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引等のいずれか又は複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,445

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,445

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,445

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 レバレッジNASDAQ-100『愛称:レバナス』

基準価額/騰落

16,365円
+1.46%

純資産総額(百万円)

61,189

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式市場の値動きを享受する円建債券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行う。流動性等を考慮し、円建債券と米国の株価指数先物取引の配分比率を決定する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

77.95%

リターン3年(年率)

41.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

61,189

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

61,189

標準偏差1年

49.37%

標準偏差3年

38.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

61,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,189

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション25

基準価額/騰落

20,729円
-0.16%

純資産総額(百万円)

66,885

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.45%

リターン3年(年率)

4.21%

リターン5年(年率)

3.02%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

66,885

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

66,885

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

4.79%

標準偏差5年

4.51%

標準偏差10年

4.18%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

66,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,885

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

36,089円
+0.04%

純資産総額(百万円)

266,237

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

42.98%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

22.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

266,237

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

266,237

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

266,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

266,237

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

83,151円
+0.12%

純資産総額(百万円)

52,853

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

40.5%

リターン3年(年率)

26.82%

リターン5年(年率)

20.37%

リターン10年(年率)

17%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

52,853

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

52,853

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

52,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,853

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 豪ドル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

6,535円
+0.28%

純資産総額(百万円)

24,190

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

24.11%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,190

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,190

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

9.31%

標準偏差10年

8.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,190

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

24,190

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

14,081円
+0.17%

純資産総額(百万円)

153,250

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

15.32%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

5.24%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

153,250

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

153,250

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

6.68%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

153,250

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

153,250

アクティブ

比較

販売会社

みずほ G・ターゲット利回り債券2023-01(限追型)

基準価額/騰落

10,788円
-0.04%

純資産総額(百万円)

11,474

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

1.63%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

11,474

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

11,474

標準偏差1年

0.99%

標準偏差3年

2.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

11,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

11,474

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング20

基準価額/騰落

41,299円
+0.43%

純資産総額(百万円)

43,556

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

40.04%

リターン3年(年率)

25.15%

リターン5年(年率)

18.84%

リターン10年(年率)

13.57%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

43,556

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

43,556

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

10.44%

標準偏差10年

13.17%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

43,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,556

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本株式インデックス・プラス

基準価額/騰落

13,606円
-1.68%

純資産総額(百万円)

14,605

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

59.59%

リターン3年(年率)

32.05%

リターン5年(年率)

22.08%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,605

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,605

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

14.78%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,605

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,115円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

25.25%

純資産総額(百万円)

14,605

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

34,528円
+0.62%

純資産総額(百万円)

15,024

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.3%

リターン3年(年率)

25.78%

リターン5年(年率)

14.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

15,024

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

15,024

標準偏差1年

16.64%

標準偏差3年

19.41%

標準偏差5年

20.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

15,024

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,024

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,067円
+0.07%

純資産総額(百万円)

30,741

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

-2.6%

リターン5年(年率)

-5.01%

リターン10年(年率)

-2.4%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

30,741

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

30,741

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

5.92%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

30,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,741

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(株抑制)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

11,331円
-0.15%

純資産総額(百万円)

11,404

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

3.17%

リターン3年(年率)

1.13%

リターン5年(年率)

-0.32%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,404

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,404

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

5.18%

標準偏差5年

4.47%

標準偏差10年

3.63%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,404

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,751円
+0.59%

純資産総額(百万円)

56,836

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月23日

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

13.81%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

6.74%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

56,836

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

56,836

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

17.88%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

56,836

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

56,836

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回)

基準価額/騰落

10,768円
+0.11%

純資産総額(百万円)

7,933

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.8%

リターン3年(年率)

1.82%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

0.32%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,933

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,933

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,933

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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